/
Войти
Оценки анализа
Оценка надежности Lothien?
38/100
Zayıf
Веса факторного балла и временных горизонтов измерены только по прошлым данным компаний, которые торгуются сегодня; компании, ушедшие с биржи в прошлом, в это измерение не входят.
Neden bu skor?
Damodaran ?
25/100
Dalio Risk ?
93/100
Piotroski ?
1/9
Zayıf
Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Graham ?
NT$151.7
Pahalı
Активная метрика?
4/4
Уверенность?
75%
Сводка надежности Lothien
80/100
Lothien Sağlamlık: Çok Güçlü (80/100)
Temel göstergelerin büyük çoğunluğu pozitif. Kârlılık, büyüme ve değerleme açısından güçlü görünüm. | Kısa Vade: Olumlu | Uzun Vade: Olumlu | Pozitif: 9 | Negatif: 4 | Nötr: 0
Net Kâr Pozitif
Son çeyrekte NT$1.6B net kâr açıklandı. Şirket kârlı.
Çeyreklik Kâr Artışı
Net kâr bir önceki çeyreğe göre %+104.4 arttı (NT$769M → NT$1.6B). Kısa vadede olumlu momentum.
Yıllık Kâr Büyümesi Güçlü
Geçen yılın aynı dönemine göre net kâr %+149.4 arttı. Büyüme trendi sağlıklı.
4 Çeyrek Üst Üste Artış
Son 4 çeyrek üst üste kâr artıyor. Güçlü yukarı trend devam ediyor.
Hasılat Büyümesi Güçlü
Satış gelirleri çeyreklik %+23.5 arttı (NT$4.9B → NT$6.0B). Talep güçlü.
Yüksek Net Kâr Marjı
Net kâr marjı %26.2. Her 100NT$ satıştan 26NT$ kâr kalıyor.
Net Nakit Pozisyonu
Şirketin nakdi borçlarından NT$3.3B fazla. Borç riski düşük.
Güçlü Likidite
Cari oran 7.18x — kısa vadeli borçları rahat karşılıyor.
Kârlı ama Nakit Üretemiyor
Net kâr pozitif (NT$1.6B) ama FCF negatif (-NT$1.2B). Yatırım harcamaları yüksek veya alacak birikimi var.
FAVÖK Büyümesi
FAVÖK çeyreklik %+89.0 arttı (NT$1.0B → NT$2.0B). Operasyonel verimlilik artıyor.
Yüksek F/K Uyarısı
Trailing F/K: 47.5. Piyasa yüksek büyüme bekliyor ya da hisse pahalı. Büyüme gerçekleşmezse düşüş riski yüksek.
Yüksek EV/EBITDA
EV/EBITDA: 35.3. Pahalı değerleme.
Sonraki Çeyrek: Düşüş Beklentisi
Tahminine göre kâr %-31.0 düşebilir. Sonraki bilançoya dikkat.
Дата данных 2026-10-16 Не является инвестиционной рекомендацией; цифры — результат расчёта по правилам модели. Как рассчитываются оценки
Паспорт оценки
Методика
Как рассчитываются оценки
· Табель оценок
Дата данных
2026-10-16
Периодичность обновления
Плановый расчёт в рабочие дни в 19:30 по стамбульскому времени; не каждый символ обновляется при каждом запуске
Кратко о методикеОценка надёжности Lothien (0–100) — взвешенное сочетание частных оценок, рассчитанных по фиксированным правилам на основе опубликованной финансовой отчётности и ценовых данных (оценка по Дамодарану, риск по Далио, F-показатель Пиотроски, качество прибыли, моментум и другие). Правила применяются автоматически к каждой охваченной акции с весами, которые зависят от сектора.
ДопущенияРасчёты опираются на последнюю опубликованную компанией финансовую отчётность и на ценовые данные, которые могут поступать с задержкой. Если отчётность за четыре квартала не опубликована, годовые показатели могут масштабироваться по имеющимся кварталам. Параметры модели — безрисковая ставка, премия за риск и долгосрочный рост — фиксированные допущения для каждой биржи и не содержат ожиданий по конкретной компании.
Конфликт интересовЗаявление о том, владеют ли MIDAK, оператор Lothien, или его команда позициями в этих акциях, не публиковалось. Показатели рассчитываются автоматически по одним и тем же правилам без учёта таких позиций.
ПредупреждениеЭта информация не относится к инвестиционному консультированию и не является инвестиционной рекомендацией. Показатели — результат работы моделей, основанных на правилах, и могут не соответствовать вашему финансовому положению или вашим предпочтениям по риску и доходности. Решение об инвестициях, принятое только на основе этой информации, может не привести к ожидаемым результатам.
Результат модели; не является инвестиционной рекомендацией; разные модели могут расходиться. Сообщить об ошибке
Анализ рисков (VaR)
Çok Yüksek
252 дней
Годовая волатильность ?
%70.6
VaR 95% ?
%6.96
макс. дневной убыток
VaR 99% ?
%10.00
макс. дневной убыток
CVaR 95% ?
%7.95
ожидаемый убыток (хвост)
Макс. просадка ?
%44.2
22.06.2026 → 29.07.2026
Асимметрия ?
0.35
Parametrik%6.96
Historik%6.29
Cornish-Fisher%6.52
Распределение доходности
Оценка стоимости
Потенциал?
-41.9%
ROIC ?
6.2%
Значение DCF ?
75.31
Долговой цикл?
Erken Genişleme
Анализ баланса?
Q2026/6
Net kâr çeyreklik %+104.4 artarak 1.6B TWD oldu
Yıllık net kâr büyümesi %+149.4
Hasılat çeyreklik %+23.5 büyüdü (6.0B TWD)
Yıllık hasılat büyümesi güçlü (%+31.5)
Brüt kâr marjı güçlü: %47.0
Brüt marj değişimi: %-1.2 puan
Net kâr marjı yüksek: %26.2
FAVÖK çeyreklik %+89.0 büyüdü (2.0B TWD)
FAVÖK marjı güçlü: %32.5
Toplam borç %+18.9 arttı → 4.6B TWD
Net nakit pozisyonunda: -3.3B TWD (borçsuz)
Borç/Özkaynak oranı düşük: 0.11x
Cari oran güçlü: 7.18x — yükümlülükler rahat karşılanıyor
Nakit %-12.8 azaldı → 7.8B TWD
İşletme nakit akışı negatif: -824.5M TWD
Serbest nakit akışı negatif: -1.2B TWD — yatırımlar nakdi aşıyor
ROE düşük: %3.9
ROA: %3.3
Toplam varlıklar: 47.8B TWD (%+4.0)
Özkaynak %+6.0 arttı → 40.4B TWD
İşletme kârı pozitif: 743.2M TWD
İşletme kârı büyüme: %+90.5
Faiz karşılama oranı güçlü: 113.5x (Faiz: 17.2M TWD)
Ödenmiş sermaye: 388.9M TWD
Net işletme sermayesi pozitif: 21.5B TWD
CAPEX: 363.6M TWD (Hasılatın %6.1'i)
Son 6 çeyrek ardışık kâr
Fiyat TRAMA-99 üzerinde: %+9.1 — teknik trend olumlu
Destek seviyesi: TRAMA-99 = 448.10 TWD
Фундаментальный и технический анализ
Рентабельность
Net Kâr Marjı
%26.2
Net kâr marjı %26.2 — çok güçlü. Bir önceki çeyreğe göre +10.4 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%9.8
ROE %9.8 — düşük özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı
%32.5
FAVÖK marjı %32.5 — operasyonel olarak çok verimli.
Brüt Kâr Marjı
%47.0
Hasılat başına brüt kâr %47.0. Güçlü fiyatlama gücü.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%-14.4
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %-14.4'i. Negatif FCF — şirket nakit tüketiyor.
Оценка
F/K Oranı
47.5x
Сектор: 27.6x
F/K 47.5x — sektör medyanının (27.6x) %72 üzerinde. Pahalı bölge.
PD/DD Oranı
4.50x
Сектор: 3.41x
PD/DD 4.50x — sektör medyanının (3.41x) %32 üzerinde.
EV/EBITDA
35.3x
Сектор: 14.9x
EV/EBITDA 35.3x — sektör medyanının (14.9x) %137 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
Задолженность
Cari Oran
7.18x
Cari oran 7.18x — kısa vadeli yükümlülüklerin 2 katı dönen varlık mevcut. Çok sağlıklı likidite.
Net Borç / EBITDA
0.9x
Net Borç/EBITDA 0.9x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.
Borç / Özkaynak
0.11x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı
104.7x
Faiz karşılama 104.7x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
Рост
Hasılat Büyümesi (YoY)
%+31.5
Hasılat yıllık %31.5 büyüdü (2026/6) — güçlü büyüme. Sektör genişlemesi ve/veya pazar payı artışı.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%+149.4
Net kâr yıllık %149.4 artmış (2026/6) — olağanüstü kâr büyümesi.
Пояснения к оценкам
Lothien Sağlamlık
38/100
Zayıf sağlamlık (38/100). Değerleme metrikleri ve/veya borç profili olumsuz; dikkatli olmak gerekiyor.
Zayıf
Potansiyel
-41.9%
Eksi %41.9 beklenen değer (271.23) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %75.
Bileşenler: FK hedefi: 299.90 | PD/DD hedefi: 363.54 | EV/EBITDA hedefi: 197.10 | DCF hedefi: 116.62
Damodaran Değerleme
25/100
Düşük Damodaran skoru (25/100). ROIC (%6.2) sermaye maliyetinin altında. DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor.
Çok Zayıf
Dalio Risk Analizi
93/100
Düşük borç riski (93/100). Faiz karşılama oranı 104.7x — güçlü. Borç/EBITDA 0.9x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 88/100 | Borç Servis: 100/100 | Kalite: 78/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%6.2
ROIC (%6.2) sermaye maliyetinin (11.9%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %11.9
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
75.31
DCF (75.31) güncel fiyatın %83.9 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.
Mevcut fiyat: 466.50
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
1/9
Zayıf Piotroski (1/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor. Not: Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Zayıf
Graham İçsel Değer
NT$151.7
Graham içsel değer: NT$151.7. Pahalı
Pahalı
⚖️ Сравнение секторов
F/K Oranı
47.5x
vs 27.6x
Sektör medyanının %72 üzerinde — pahalı
PD/DD Oranı
4.50x
vs 3.41x
Sektörden %32 daha pahalı (defter değerine göre)
EV/EBITDA
35.3x
vs 14.9x
Sektörden %137 daha yüksek EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%6.2
vs %11.9 WACC
ROIC 5.7 baz puan sermaye maliyetinin altında
Net Kâr Marjı (TTM)
%18.2
vs %24.1 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %18.2
TRAMA-99 Trend — Yükseliş Trendi
Fiyat (489.00), TRAMA-99 çizgisinin %9.1 üzerinde. Yükseliş trendi sürmekte; trend değişimi için TRAMA'ya yaklaşma takip edilmeli.
Цена:: 489.00
TRAMA: 448.10
Разница: %+9.1
Графики
Индикаторы
Отклонение BB
?
Пороги RSI
?
6415 — Соответствие нормам исламских финансов
Загрузка…
Баллы надёжности Lothien и анализы на этой странице предназначены только для информационных целей. Они не являются инвестиционной рекомендацией. Перед принятием инвестиционных решений проконсультируйтесь с лицензированным инвестиционным консультантом.