/
Кіру
Талдау бағалары
Damodaran ?
30/100
Dalio Risk ?
84/100
Piotroski ?
-
Bilanço dosyası bulunamadı
Graham ?
-
Bilanço dosyası bulunamadı
Белсенді метрика?
4/4
Сенім?
75%
Бағалау
Әлеует?
-41.1%
ROIC ?
7.4%
DCF Мәні ?
94.66
Қарыз циклі?
Erken Genişleme
Деректер
Деректер ?
3092
2013-12-12 → 2026-08-26
Тәуекел талдауы (VaR)
Çok Yüksek
252 күн
Жылдық құбылмалылық ?
%69.1
VaR 95% ?
%6.94
күнделікті макс шығын
VaR 99% ?
%9.90
күнделікті макс шығын
CVaR 95% ?
%7.72
күтілетін шығын (құйрық)
Макс төмендеу ?
%45.1
08.08.2025 → 21.11.2025
Асимметрия ?
0.43
Parametrik%6.94
Historik%6.29
Cornish-Fisher%6.40
Табыс бөлінуі
Іргелі және техникалық талдау
TRAMA-99 Trend — TRAMA Yakınında
Fiyat (451.50), TRAMA-99 çizgisi (463.28) ile yakın seviyede (%-2.5). Önemli karar bölgesi — kırılım yönü trendi belirleyecek.
Баға:: 451.5
TRAMA: 463.2844
Айырмашылық: %-2.5
Табыстылық
Теңгерім деректері жоқ
Бағалау
F/K Oranı
11.5x
Сектор: 9.6x
F/K 11.5x — sektör medyanının (9.6x) %20 üzerinde. Hafif premium.
PD/DD Oranı
4.70x
Сектор: 3.23x
PD/DD 4.70x — sektör medyanının (3.23x) %46 üzerinde.
EV/EBITDA
13.1x
Сектор: 4.6x
EV/EBITDA 13.1x — sektör medyanının (4.6x) %188 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
Қарыздылық
Net Borç / EBITDA
0.4x
Net Borç/EBITDA 0.4x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.
Borç / Özkaynak
0.12x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı
80.8x
Faiz karşılama 80.8x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
Өсу
Теңгерім деректері жоқ
Ұпай түсіндірмелері
Lothien Sağlamlık
36/100
Zayıf sağlamlık (36/100). Değerleme metrikleri ve/veya borç profili olumsuz; dikkatli olmak gerekiyor.
Zayıf
Potansiyel
-41.1%
Eksi %41.1 beklenen değer (265.98) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %75.
Bileşenler: FK hedefi: 377.76 | PD/DD hedefi: 341.62 | EV/EBITDA hedefi: 156.92 | DCF hedefi: 112.88
Damodaran Değerleme
30/100
Düşük Damodaran skoru (30/100). ROIC (%7.4) sermaye maliyetinin altında. DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor.
Çok Zayıf
Dalio Risk Analizi
84/100
Düşük borç riski (84/100). Faiz karşılama oranı 80.8x — güçlü. Borç/EBITDA 0.4x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 93/100 | Borç Servis: 100/100 | Kalite: 39/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%7.4
ROIC (%7.4) sermaye maliyetinin (12.0%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %12.0
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
94.66
DCF (94.66) güncel fiyatın %79.0 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.
Mevcut fiyat: 451.50
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
—
Bilanço dosyası bulunamadı
Graham İçsel Değer
—
Bilanço dosyası bulunamadı
⚖️ Сектор салыстыруы
F/K Oranı
11.5x
vs 9.6x
Sektör medyanının %20 üzerinde — pahalı
PD/DD Oranı
4.70x
vs 3.23x
Sektörden %46 daha pahalı (defter değerine göre)
EV/EBITDA
13.1x
vs 4.6x
Sektörden %188 daha yüksek EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%7.4
vs %12.0 WACC
ROIC 4.5 baz puan sermaye maliyetinin altında
Графиктер
Көрсеткіштер
BB ауытқуы
?
RSI шектері
?
6415 — Қатысымдық қаржыға сәйкестік
Жүктелуде…
Lothien сенімділік балдары мен осы беттегі талдаулар тек ақпараттық мақсатта берілген. Олар инвестициялық кеңес емес. Инвестициялық шешім қабылдамас бұрын лицензиялы инвестициялық кеңесшімен ақылдасыңыз.