/
تسجيل الدخول
نتائج التحليل
Damodaran ?
30/100
Dalio Risk ?
84/100
Piotroski ?
-
Bilanço dosyası bulunamadı
Graham ?
-
Bilanço dosyası bulunamadı
مقياس نشط?
4/4
ثقة?
75%
التقييم
إمكانية?
-41.1%
ROIC ?
7.4%
قيمة DCF ?
94.66
دورة الديون?
Erken Genişleme
البيانات
البيانات ?
3092
2013-12-12 → 2026-08-26
تحليل المخاطر (VaR)
Çok Yüksek
252 أيام
التقلب السنوي ?
%69.1
VaR 95% ?
%6.94
أقصى خسارة يومية
VaR 99% ?
%9.90
أقصى خسارة يومية
CVaR 95% ?
%7.72
الخسارة المتوقعة (الذيل)
أقصى تراجع ?
%45.1
08.08.2025 → 21.11.2025
الانحراف ?
0.43
Parametrik%6.94
Historik%6.29
Cornish-Fisher%6.40
توزيع العوائد
التحليل الأساسي والفني
TRAMA-99 Trend — TRAMA Yakınında
Fiyat (451.50), TRAMA-99 çizgisi (463.28) ile yakın seviyede (%-2.5). Önemli karar bölgesi — kırılım yönü trendi belirleyecek.
السعر:: 451.5
TRAMA: 463.2844
الفرق: %-2.5
الربحية
لا توجد بيانات الميزانية العمومية
التقييم
F/K Oranı
11.5x
القطاع: 9.6x
F/K 11.5x — sektör medyanının (9.6x) %20 üzerinde. Hafif premium.
PD/DD Oranı
4.70x
القطاع: 3.23x
PD/DD 4.70x — sektör medyanının (3.23x) %46 üzerinde.
EV/EBITDA
13.1x
القطاع: 4.6x
EV/EBITDA 13.1x — sektör medyanının (4.6x) %188 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
المديونية
Net Borç / EBITDA
0.4x
Net Borç/EBITDA 0.4x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.
Borç / Özkaynak
0.12x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı
80.8x
Faiz karşılama 80.8x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
النمو
لا توجد بيانات الميزانية العمومية
شرح النتائج
Lothien Sağlamlık
36/100
Zayıf sağlamlık (36/100). Değerleme metrikleri ve/veya borç profili olumsuz; dikkatli olmak gerekiyor.
Zayıf
Potansiyel
-41.1%
Eksi %41.1 beklenen değer (265.98) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %75.
Bileşenler: FK hedefi: 377.76 | PD/DD hedefi: 341.62 | EV/EBITDA hedefi: 156.92 | DCF hedefi: 112.88
Damodaran Değerleme
30/100
Düşük Damodaran skoru (30/100). ROIC (%7.4) sermaye maliyetinin altında. DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor.
Çok Zayıf
Dalio Risk Analizi
84/100
Düşük borç riski (84/100). Faiz karşılama oranı 80.8x — güçlü. Borç/EBITDA 0.4x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 93/100 | Borç Servis: 100/100 | Kalite: 39/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%7.4
ROIC (%7.4) sermaye maliyetinin (12.0%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %12.0
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
94.66
DCF (94.66) güncel fiyatın %79.0 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.
Mevcut fiyat: 451.50
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
—
Bilanço dosyası bulunamadı
Graham İçsel Değer
—
Bilanço dosyası bulunamadı
⚖️ مقارنة القطاع
F/K Oranı
11.5x
vs 9.6x
Sektör medyanının %20 üzerinde — pahalı
PD/DD Oranı
4.70x
vs 3.23x
Sektörden %46 daha pahalı (defter değerine göre)
EV/EBITDA
13.1x
vs 4.6x
Sektörden %188 daha yüksek EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%7.4
vs %12.0 WACC
ROIC 4.5 baz puan sermaye maliyetinin altında
الرسوم البيانية
المؤشرات
انحراف بولينجر
?
عتبات RSI
?
6415 — التوافق مع التمويل التشاركي
جارٍ التحميل…
درجات صحة لوذيان والتحليلات في هذه الصفحة لأغراض إعلامية فقط. لا تشكل نصيحة استثمارية.