/
Login
Analysis Scores
Damodaran ?
79/100
Dalio Risk ?
69/100
Piotroski ?
-
Bilanço dosyası bulunamadı
Graham ?
-
Bilanço dosyası bulunamadı
Active Metric?
4/4
Confidence?
75%
Valuation
Potential?
+132.0%
ROIC ?
18.6%
DCF Value ?
1,956.49
Debt Cycle?
Erken Genişleme
Data
Data ?
3281
2013-03-12 → 2026-08-26
Risk Analysis (VaR)
Yüksek
252 days
Annual Volatility ?
%40.4
VaR 95% ?
%4.07
daily max loss
VaR 99% ?
%5.80
daily max loss
CVaR 95% ?
%5.94
expected loss (tail)
Max Drawdown ?
%21.8
24.07.2026 → 18.08.2026
Skewness ?
-0.06
Parametrik%4.07
Historik%3.40
Cornish-Fisher%3.93
Return Distribution
Fundamental & Technical Analysis
TRAMA-99 Trend — TRAMA Yakınında
Fiyat (394.00), TRAMA-99 çizgisi (413.70) ile yakın seviyede (%-4.8). Önemli karar bölgesi — kırılım yönü trendi belirleyecek.
Price:: 394.0
TRAMA: 413.7047
Difference: %-4.8
Profitability
No balance sheet data
Valuation
F/K Oranı
4.0x
Sector: 9.6x
F/K 4.0x — sektör medyanının (9.6x) %58 altında. Değer yatırımı açısından cazip.
PD/DD Oranı
1.99x
Sector: 3.23x
PD/DD 1.99x — sektör medyanının (3.23x) çok altında. Defter değerine göre ucuz.
EV/EBITDA
1.5x
Sector: 4.6x
EV/EBITDA 1.5x — sektör medyanının (4.6x) %67 altında. EBITDA’ya göre ucuz.
Indebtedness
Net Borç / EBITDA
0.9x
Net Borç/EBITDA 0.9x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.
Borç / Özkaynak
1.41x
Borç/Özkaynak 1.41x — orta düzey finansal kaldıraç.
Faiz Karşılama Oranı
31.5x
Faiz karşılama 31.5x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
Growth
No balance sheet data
Score Explanations
Lothien Sağlamlık
84/100
Çok güçlü sağlamlık skoru (84/100). Damodaran değerlemesi, Dalio risk analizi ve bilanço kalite kriterleri büyük ölçüde karşılanmış.
Çok Güçlü
Potansiyel
+132.0%
Artı %132.0 beklenen değer (913.89) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %75.
Bileşenler: FK hedefi: 939.84 | PD/DD hedefi: 718.17 | EV/EBITDA hedefi: 1182.00 | DCF hedefi: 1182.00
Damodaran Değerleme
79/100
Güçlü Damodaran değerlemesi (79/100). ROIC (%18.6) sermaye maliyetini aşıyor, şirket değer yaratıyor.
Güçlü
Dalio Risk Analizi
69/100
Orta düzey borç riski (69/100). Faiz karşılama oranı 31.5x — güçlü. Borç/EBITDA 0.9x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 56/100 | Borç Servis: 100/100 | Kalite: 34/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%18.6
ROIC (%18.6) sermaye maliyetini 9.7 puan aşıyor → şirket değer yaratıyor.
WACC: %8.9
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
1,956.49
DCF modeli 1956.49 hedef değer üretmiş — güncel fiyata göre %396.6 ucuz.
Mevcut fiyat: 394.00
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
—
Bilanço dosyası bulunamadı
Graham İçsel Değer
—
Bilanço dosyası bulunamadı
⚖️ Sector Comparison
F/K Oranı
4.0x
vs 9.6x
Sektör medyanının %58 altında — ucuz
PD/DD Oranı
1.99x
vs 3.23x
Sektörden %38 daha ucuz (defter değerine göre)
EV/EBITDA
1.5x
vs 4.6x
Sektörden %67 daha düşük EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%18.6
vs %8.9 WACC
ROIC 9.7 baz puan sermaye maliyetini aşıyor
Charts
Indicators
BB deviation
?
RSI thresholds
?
6414 — Participation Finance Compliance
Loading…
The Lothien health scores and analyses on this page are for informational purposes only. They do not constitute investment advice. Please consult a licensed investment advisor before making investment decisions.