Фундаментальный и технический анализ
↔
TRAMA-99 Trend — TRAMA Yakınında
Fiyat (1020.00), TRAMA-99 çizgisi (996.81) ile yakın seviyede (%+2.3). Önemli karar bölgesi — kırılım yönü trendi belirleyecek.
Цена:: 1020.0
TRAMA: 996.8114
Разница: %+2.3
Данные баланса отсутствуют
F/K Oranı
9.9x
Сектор: 9.7x
F/K 9.9x — sektör medyanının (9.7x) %2 üzerinde. Hafif premium.
PD/DD Oranı
11.32x
Сектор: 3.48x
PD/DD 11.32x — sektör medyanının %225 üzerinde. Pahalı defter değeri.
EV/EBITDA
5.1x
Сектор: 4.7x
EV/EBITDA 5.1x — sektör medyanının (4.7x) %9 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
Net Borç / EBITDA
0.0x
Net Borç/EBITDA 0.0x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.
Borç / Özkaynak
0.10x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı
604.8x
Faiz karşılama 604.8x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
Данные баланса отсутствуют
Пояснения к оценкам
Lothien Sağlamlık
60/100
İyi sağlamlık (60/100). Şirket genel olarak dengeli bir finansal profil gösteriyor; bazı alanlarda iyileştirme potansiyeli mevcut.
Güçlü
Potansiyel
-9.2%
Eksi %9.2 beklenen değer (926.23) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %75.
Bileşenler: FK hedefi: 998.79 | PD/DD hedefi: 403.90 | EV/EBITDA hedefi: 938.58 | DCF hedefi: 1298.57
Damodaran Değerleme
72/100
Güçlü Damodaran değerlemesi (72/100). ROIC (%234.3) sermaye maliyetini aşıyor, şirket değer yaratıyor.
Güçlü
Dalio Risk Analizi
87/100
Düşük borç riski (87/100). Faiz karşılama oranı 604.8x — güçlü. Borç/EBITDA 0.0x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 98/100 | Borç Servis: 100/100 | Kalite: 45/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%234.3
ROIC (%234.3) sermaye maliyetini 223.3 puan aşıyor → şirket değer yaratıyor.
WACC: %11.0
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
1,298.57
DCF modeli 1298.57 hedef değer üretmiş — güncel fiyata göre %27.3 ucuz.
Mevcut fiyat: 1020.00
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
—
Bilanço dosyası bulunamadı
Graham İçsel Değer
—
Bilanço dosyası bulunamadı
⚖️ Сравнение секторов
Sektör medyanının %2 üzerinde — pahalı
Sektörden %225 daha pahalı (defter değerine göre)
Sektörden %9 daha yüksek EV/EBITDA
ROIC 223.3 baz puan sermaye maliyetini aşıyor
Мнения аналитиков и целевая цена — внешний источник
Bu bölümdeki dereceler ve hedef fiyat, aracı kurum analistlerinin kendi
beyanlarıdır; Lothien'in görüşü değildir ve doğrulanmamıştır.
Это не является инвестиционной рекомендацией.
6409 — Соответствие нормам исламских финансов
Загрузка…