/
Войти
Оценки анализа
Оценка надежности Lothien?
55/100
Orta
Веса факторного балла и временных горизонтов измерены только по прошлым данным компаний, которые торгуются сегодня; компании, ушедшие с биржи в прошлом, в это измерение не входят.
Neden bu skor?
Damodaran ?
60/100
Dalio Risk ?
94/100
Piotroski ?
3/9
Zayıf
Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Graham ?
NT$268.3
Pahalı
Активная метрика?
4/4
Уверенность?
75%
Сводка надежности Lothien
47/100
Lothien Sağlamlık: Orta (47/100)
Karışık sinyaller. Hem olumlu hem olumsuz göstergeler mevcut. | Kısa Vade: Olumlu | Uzun Vade: Nötr | Pozitif: 6 | Negatif: 5 | Nötr: 3
Net Kâr Pozitif
Son çeyrekte NT$712M net kâr açıklandı. Şirket kârlı.
Çeyreklik Kâr Artışı
Net kâr bir önceki çeyreğe göre %+81.9 arttı (NT$392M → NT$712M). Kısa vadede olumlu momentum.
Yıllık Kâr Geriledi
Geçen yılın aynı dönemine göre net kâr %-52.4 düştü. Uzun vadede endişe verici.
Hasılat Büyümesi Güçlü
Satış gelirleri çeyreklik %+32.1 arttı (NT$4.2B → NT$5.6B). Talep güçlü.
Yıllık Hasılatta Daralma
Yıllık hasılat %-2.6 düştü. Şirket daralmada.
Net Nakit Pozisyonu
Şirketin nakdi borçlarından NT$6.2B fazla. Borç riski düşük.
Düşük Nakit Dönüşümü
FCF/Kâr oranı sadece %29. Kâr kâğıt üzerinde, nakte dönmüyor.
FAVÖK Büyümesi
FAVÖK çeyreklik %+52.4 arttı (NT$584M → NT$890M). Operasyonel verimlilik artıyor.
Yüksek F/K Uyarısı
Trailing F/K: 36.2. Piyasa yüksek büyüme bekliyor ya da hisse pahalı. Büyüme gerçekleşmezse düşüş riski yüksek.
Yüksek PD/DD
PD/DD: 9.94. Piyasa defter değerinin çok üstünde fiyatlıyor. Büyüme beklentisi primli.
Yüksek EV/EBITDA
EV/EBITDA: 17.8. Pahalı değerleme.
Mevsimsel Toparlanma, Ama Trend Bozuk
Çeyreklik artış (%+81.9) ama yıllık bazda düşüş (%-52.4). Mevsimsel toparlanma var ama uzun vadeli trend zayıf.
Özkaynak Eriyor
Özkaynak çeyreklik %-23.0 düştü. Zarar veya temettü ile sermaye eriyor.
Sonraki Çeyrek: Artış Beklentisi
Pusla tahminine göre bir sonraki çeyrekte kâr %+16.6 artabilir (NT$712M → NT$830M).
Дата данных 2026-10-16 Не является инвестиционной рекомендацией; цифры — результат расчёта по правилам модели. Как рассчитываются оценки
Паспорт оценки
Методика
Как рассчитываются оценки
· Табель оценок
Дата данных
2026-10-16
Периодичность обновления
Плановый расчёт в рабочие дни в 19:30 по стамбульскому времени; не каждый символ обновляется при каждом запуске
Кратко о методикеОценка надёжности Lothien (0–100) — взвешенное сочетание частных оценок, рассчитанных по фиксированным правилам на основе опубликованной финансовой отчётности и ценовых данных (оценка по Дамодарану, риск по Далио, F-показатель Пиотроски, качество прибыли, моментум и другие). Правила применяются автоматически к каждой охваченной акции с весами, которые зависят от сектора.
ДопущенияРасчёты опираются на последнюю опубликованную компанией финансовую отчётность и на ценовые данные, которые могут поступать с задержкой. Если отчётность за четыре квартала не опубликована, годовые показатели могут масштабироваться по имеющимся кварталам. Параметры модели — безрисковая ставка, премия за риск и долгосрочный рост — фиксированные допущения для каждой биржи и не содержат ожиданий по конкретной компании.
Конфликт интересовЗаявление о том, владеют ли MIDAK, оператор Lothien, или его команда позициями в этих акциях, не публиковалось. Показатели рассчитываются автоматически по одним и тем же правилам без учёта таких позиций.
ПредупреждениеЭта информация не относится к инвестиционному консультированию и не является инвестиционной рекомендацией. Показатели — результат работы моделей, основанных на правилах, и могут не соответствовать вашему финансовому положению или вашим предпочтениям по риску и доходности. Решение об инвестициях, принятое только на основе этой информации, может не привести к ожидаемым результатам.
Результат модели; не является инвестиционной рекомендацией; разные модели могут расходиться. Сообщить об ошибке
Анализ рисков (VaR)
Yüksek
252 дней
Годовая волатильность ?
%54.8
VaR 95% ?
%5.63
макс. дневной убыток
VaR 99% ?
%7.98
макс. дневной убыток
CVaR 95% ?
%6.40
ожидаемый убыток (хвост)
Макс. просадка ?
%47.0
06.11.2025 → 21.05.2026
Асимметрия ?
0.56
Parametrik%5.63
Historik%5.35
Cornish-Fisher%5.02
Распределение доходности
Оценка стоимости
Потенциал?
-15.9%
ROIC ?
193.6%
Значение DCF ?
736.07
Долговой цикл?
Erken Genişleme
Анализ баланса?
Q2026/6
Net kâr çeyreklik %+81.9 artarak 712.2M TWD oldu
Yıllık net kâr %-52.4 geriledi
Hasılat çeyreklik %+32.1 büyüdü (5.6B TWD)
Yıllık hasılat büyümesi ılımlı (%-2.6)
Brüt kâr marjı: %25.3
Net kâr marjı: %12.8
FAVÖK çeyreklik %+52.4 büyüdü (890.4M TWD)
FAVÖK marjı: %16.0
Toplam borç: 1.2B TWD
Net nakit pozisyonunda: -6.2B TWD (borçsuz)
Borç/Özkaynak oranı düşük: 0.15x
Cari oran: 1.35x — yeterli likidite
Nakit ve benzerleri: 7.4B TWD
İşletme nakit akışı pozitif: 230.4M TWD
Serbest nakit akışı pozitif: 203.3M TWD
ROE: %9.0
ROA: %3.7
Toplam varlıklar %+8.2 büyüdü → 19.3B TWD
Özkaynak %-23.0 azaldı → 8.0B TWD
İşletme kârı pozitif: 1.0B TWD
İşletme kârı büyüme: %+34.1
Faiz karşılama oranı güçlü: 74.9x (Faiz: 11.9M TWD)
Ödenmiş sermaye: 88.3M TWD
Net işletme sermayesi pozitif: 3.7B TWD
İşletme sermayesi değişimi: %-39.2
CAPEX: 27.1M TWD (Hasılatın %0.5'i)
Son 5 çeyrek ardışık kâr
Fiyat TRAMA-99 altında: %-7.7 — teknik trend olumsuz
Direnç seviyesi: TRAMA-99 = 971.69 TWD
Likit varlık ağırlığı yüksek: Dönen varlıklar toplam varlıkların %74'i
Фундаментальный и технический анализ
Рентабельность
Net Kâr Marjı
%12.8
Net kâr marjı %12.8 — sağlıklı seviyede. Bir önceki çeyreğe göre +3.5 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%17.9
ROE %17.9 — orta düzey özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı
%16.0
FAVÖK marjı %16.0 — iyi operasyonel performans.
Brüt Kâr Marjı
%25.3
Hasılat başına brüt kâr %25.3. Sektöre bağlı olarak değerlendirin.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%16.9
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %16.9'i. Güçlü FCF üretimi — kâr kalitesi yüksek.
Оценка
F/K Oranı
36.2x
Сектор: 30.7x
F/K 36.2x — sektör medyanının (30.7x) %18 üzerinde. Hafif premium.
PD/DD Oranı
9.94x
Сектор: 3.70x
PD/DD 9.94x — sektör medyanının %169 üzerinde. Pahalı defter değeri.
EV/EBITDA
17.8x
Сектор: 16.6x
EV/EBITDA 17.8x — sektör medyanının (16.6x) %8 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
Задолженность
Cari Oran
1.35x
Cari oran 1.35x — kısa vadeli borçları rahatlıkla karşılayabilir.
Net Borç / EBITDA
0.3x
Net Borç/EBITDA 0.3x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.
Borç / Özkaynak
0.15x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı
84.6x
Faiz karşılama 84.6x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
Рост
Hasılat Büyümesi (YoY)
%-2.6
Hasılat yıllık %-2.6 geriledi — hafif düşüş, yakından izlenmeli.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%-52.4
Net kâr yıllık %-52.4 gerilemiş (2026/6) — ciddi kâr erimesi.
Пояснения к оценкам
Lothien Sağlamlık
55/100
Orta düzey sağlamlık (55/100). Değerleme ve risk kriterleri karma sinyal veriyor. Detaylı inceleme önerilir.
Orta
Potansiyel
-15.9%
Eksi %15.9 beklenen değer (753.12) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %75.
Bileşenler: FK hedefi: 859.55 | PD/DD hedefi: 368.33 | EV/EBITDA hedefi: 833.32 | DCF hedefi: 736.07
Damodaran Değerleme
60/100
Orta Damodaran skoru (60/100). ROIC (%193.6) – WACC (%10.9) farkı +182.6 baz puan. Değer yaratma kapasitesi sınırlı.
Orta
Dalio Risk Analizi
94/100
Düşük borç riski (94/100). Faiz karşılama oranı 84.6x — güçlü. Borç/EBITDA 0.3x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 96/100 | Borç Servis: 84/100 | Kalite: 95/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%193.6
ROIC (%193.6) sermaye maliyetini 182.6 puan aşıyor → şirket değer yaratıyor.
WACC: %10.9
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
736.07
DCF (736.07) güncel fiyatın %17.8 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.
Mevcut fiyat: 896.00
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
3/9
Zayıf Piotroski (3/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor. Not: Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Zayıf
Graham İçsel Değer
NT$268.3
Graham içsel değer: NT$268.3. Pahalı
Pahalı
⚖️ Сравнение секторов
F/K Oranı
36.2x
vs 30.7x
Sektör medyanının %18 üzerinde — pahalı
PD/DD Oranı
9.94x
vs 3.70x
Sektörden %169 daha pahalı (defter değerine göre)
EV/EBITDA
17.8x
vs 16.6x
Sektörden %8 daha yüksek EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%193.6
vs %10.9 WACC
ROIC 182.6 baz puan sermaye maliyetini aşıyor
Net Kâr Marjı (TTM)
%15.6
vs %20.3 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %15.6
TRAMA-99 Trend — Düşüş Trendi
Fiyat (897.00), TRAMA-99 çizgisinin %7.7 altında. Düşüş trendi sürüyor — teknik görünüm olumsuz. TRAMA, üstüne kırılana kadar baskı devam edebilir.
Цена:: 897.00
TRAMA: 971.69
Разница: %-7.7
Графики
Индикаторы
Отклонение BB
?
Пороги RSI
?
6409 — Соответствие нормам исламских финансов
Загрузка…
Баллы надёжности Lothien и анализы на этой странице предназначены только для информационных целей. Они не являются инвестиционной рекомендацией. Перед принятием инвестиционных решений проконсультируйтесь с лицензированным инвестиционным консультантом.