/
Кіру
Талдау бағалары
Damodaran ?
72/100
Dalio Risk ?
87/100
Piotroski ?
-
Bilanço dosyası bulunamadı
Graham ?
-
Bilanço dosyası bulunamadı
Белсенді метрика?
4/4
Сенім?
75%
Бағалау
Әлеует?
-9.2%
ROIC ?
234.3%
DCF Мәні ?
1,298.57
Қарыз циклі?
Erken Genişleme
Деректер
Деректер ?
3281
2013-03-12 → 2026-08-26
Тәуекел талдауы (VaR)
Yüksek
252 күн
Жылдық құбылмалылық ?
%54.9
VaR 95% ?
%5.68
күнделікті макс шығын
VaR 99% ?
%8.04
күнделікті макс шығын
CVaR 95% ?
%6.39
күтілетін шығын (құйрық)
Макс төмендеу ?
%47.0
06.11.2025 → 21.05.2026
Асимметрия ?
0.58
Parametrik%5.68
Historik%5.25
Cornish-Fisher%5.06
Табыс бөлінуі
Іргелі және техникалық талдау
TRAMA-99 Trend — TRAMA Yakınında
Fiyat (1020.00), TRAMA-99 çizgisi (996.81) ile yakın seviyede (%+2.3). Önemli karar bölgesi — kırılım yönü trendi belirleyecek.
Баға:: 1020.0
TRAMA: 996.8114
Айырмашылық: %+2.3
Табыстылық
Теңгерім деректері жоқ
Бағалау
F/K Oranı
9.9x
Сектор: 9.7x
F/K 9.9x — sektör medyanının (9.7x) %2 üzerinde. Hafif premium.
PD/DD Oranı
11.32x
Сектор: 3.48x
PD/DD 11.32x — sektör medyanının %225 üzerinde. Pahalı defter değeri.
EV/EBITDA
5.1x
Сектор: 4.7x
EV/EBITDA 5.1x — sektör medyanının (4.7x) %9 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
Қарыздылық
Net Borç / EBITDA
0.0x
Net Borç/EBITDA 0.0x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.
Borç / Özkaynak
0.10x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı
604.8x
Faiz karşılama 604.8x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
Өсу
Теңгерім деректері жоқ
Ұпай түсіндірмелері
Lothien Sağlamlık
60/100
İyi sağlamlık (60/100). Şirket genel olarak dengeli bir finansal profil gösteriyor; bazı alanlarda iyileştirme potansiyeli mevcut.
Güçlü
Potansiyel
-9.2%
Eksi %9.2 beklenen değer (926.23) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %75.
Bileşenler: FK hedefi: 998.79 | PD/DD hedefi: 403.90 | EV/EBITDA hedefi: 938.58 | DCF hedefi: 1298.57
Damodaran Değerleme
72/100
Güçlü Damodaran değerlemesi (72/100). ROIC (%234.3) sermaye maliyetini aşıyor, şirket değer yaratıyor.
Güçlü
Dalio Risk Analizi
87/100
Düşük borç riski (87/100). Faiz karşılama oranı 604.8x — güçlü. Borç/EBITDA 0.0x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 98/100 | Borç Servis: 100/100 | Kalite: 45/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%234.3
ROIC (%234.3) sermaye maliyetini 223.3 puan aşıyor → şirket değer yaratıyor.
WACC: %11.0
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
1,298.57
DCF modeli 1298.57 hedef değer üretmiş — güncel fiyata göre %27.3 ucuz.
Mevcut fiyat: 1020.00
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
—
Bilanço dosyası bulunamadı
Graham İçsel Değer
—
Bilanço dosyası bulunamadı
⚖️ Сектор салыстыруы
F/K Oranı
9.9x
vs 9.7x
Sektör medyanının %2 üzerinde — pahalı
PD/DD Oranı
11.32x
vs 3.48x
Sektörden %225 daha pahalı (defter değerine göre)
EV/EBITDA
5.1x
vs 4.7x
Sektörden %9 daha yüksek EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%234.3
vs %11.0 WACC
ROIC 223.3 baz puan sermaye maliyetini aşıyor
Графиктер
Көрсеткіштер
BB ауытқуы
?
RSI шектері
?
6409 — Қатысымдық қаржыға сәйкестік
Жүктелуде…
Lothien сенімділік балдары мен осы беттегі талдаулар тек ақпараттық мақсатта берілген. Олар инвестициялық кеңес емес. Инвестициялық шешім қабылдамас бұрын лицензиялы инвестициялық кеңесшімен ақылдасыңыз.