6395Tadano Ltd.

🇯🇵 Japonya Borsası
1313.00
JPY
Оценки анализа
Оценка надежности Lothien?
81/100
Çok Güçlü
Neden bu skor?
Damodaran ?
67/100
Dalio Risk ?
74/100
Piotroski ?
0/9
Zayıf
Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Toplam varlık verisi eksik → ROA hesaplanamadı (C2); Önceki yıl borç/varlık verisi yok → kaldıraç azalması kontrol edilemedi (C5); Cari oran verisi eksik (C6); dönen varlık verisi eksik → devir hızı hesaplanamadı (C9)
Graham ?
Veri Yetersiz
Özkaynaklar negatif veya sıfır — Graham formülü pozitif defter değeri gerektirir
Активная метрика?
4/4
Уверенность?
75%
Сводка надежности Lothien
53/100
Lothien Sağlamlık: Orta (53/100)
Karışık sinyaller. Hem olumlu hem olumsuz göstergeler mevcut. | Kısa Vade: Olumsuz | Uzun Vade: Nötr | Pozitif: 4 | Negatif: 2 | Nötr: 1
Net Kâr Pozitif
Son çeyrekte ¥1.9B net kâr açıklandı. Şirket kârlı.
Çeyreklik Kâr Düşüşü
Net kâr bir önceki çeyreğe göre %-60.3 geriledi (¥4.9B → ¥1.9B). Kısa vadede olumsuz sinyal.
Yıllık Kâr Geriledi
Geçen yılın aynı dönemine göre net kâr %-47.8 düştü. Uzun vadede endişe verici.
Makul F/K
Trailing F/K: 10.4. Makul değerleme aralığında.
Defter Değerinin Altında
PD/DD: 0.74. Hisse defter değerinin altında işlem görüyor. Değer tuzağı mı yoksa fırsat mı iyi analiz edilmeli.
Lothien Sağlamlık Skoru: 81/100
Bileşik algoritma değerlendirmesine göre şirketin finansal yapısı güçlü görünüyor.
Sonraki Çeyrek: Artış Beklentisi
Pusla tahminine göre bir sonraki çeyrekte kâr %+163.4 artabilir (¥1.9B → ¥5.1B).

Дата данных 2026-10-16 Не является инвестиционной рекомендацией; цифры — результат расчёта по правилам модели. Как рассчитываются оценки

Паспорт оценки
Дата данных 2026-10-16
Периодичность обновления Плановый расчёт в рабочие дни в 19:30 по стамбульскому времени; не каждый символ обновляется при каждом запуске

Кратко о методикеОценка надёжности Lothien (0–100) — взвешенное сочетание частных оценок, рассчитанных по фиксированным правилам на основе опубликованной финансовой отчётности и ценовых данных (оценка по Дамодарану, риск по Далио, F-показатель Пиотроски, качество прибыли, моментум и другие). Правила применяются автоматически к каждой охваченной акции с весами, которые зависят от сектора.

ДопущенияРасчёты опираются на последнюю опубликованную компанией финансовую отчётность и на ценовые данные, которые могут поступать с задержкой. Если отчётность за четыре квартала не опубликована, годовые показатели могут масштабироваться по имеющимся кварталам. Параметры модели — безрисковая ставка, премия за риск и долгосрочный рост — фиксированные допущения для каждой биржи и не содержат ожиданий по конкретной компании.

Конфликт интересовЗаявление о том, владеют ли MIDAK, оператор Lothien, или его команда позициями в этих акциях, не публиковалось. Показатели рассчитываются автоматически по одним и тем же правилам без учёта таких позиций.

ПредупреждениеЭта информация не относится к инвестиционному консультированию и не является инвестиционной рекомендацией. Показатели — результат работы моделей, основанных на правилах, и могут не соответствовать вашему финансовому положению или вашим предпочтениям по риску и доходности. Решение об инвестициях, принятое только на основе этой информации, может не привести к ожидаемым результатам.

Результат модели; не является инвестиционной рекомендацией; разные модели могут расходиться. Сообщить об ошибке

Анализ рисков (VaR) Yüksek
252 дней
Годовая волатильность ?
%41.2
VaR 95% ?
%4.13
макс. дневной убыток
VaR 99% ?
%5.90
макс. дневной убыток
CVaR 95% ?
%5.63
ожидаемый убыток (хвост)
Макс. просадка ?
%20.0
10.02.2026 → 23.03.2026
Асимметрия ?
0.53
Parametrik%4.13
Historik%3.95
Cornish-Fisher%3.26
Распределение доходности
Оценка стоимости
Потенциал?
+98.8%
ROIC ?
5.6%
Значение DCF ?
4,097.97
Долговой цикл?
Erken Genişleme
Анализ баланса? Q2026/6
Toplam borç: 136.4B JPY
Net borç: 64.3B JPY
Borç/Özkaynak oranı: 0.63x
Cari oran güçlü: 2.24x — yükümlülükler rahat karşılanıyor
Nakit ve benzerleri: 72.1B JPY
Ödenmiş sermaye: 126.7M JPY
Net işletme sermayesi pozitif: 176.1B JPY
Son 7 çeyrek ardışık kâr
Fiyat TRAMA-99 üzerinde: %+15.3 — teknik trend olumlu
Destek seviyesi: TRAMA-99 = 1139.18 JPY
Likit varlık ağırlığı yüksek: Dönen varlıklar toplam varlıkların %70'i
Фундаментальный и технический анализ
Рентабельность
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM) %5.7
ROE %5.7 — düşük özkaynak getirisi.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM) %-3.4
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %-3.4'i. Negatif FCF — şirket nakit tüketiyor.
Оценка
F/K Oranı 10.4x Сектор: 20.1x
F/K 10.4x — sektör medyanının (20.1x) %48 altında. Değer yatırımı açısından cazip.
PD/DD Oranı 0.74x Сектор: 2.23x
PD/DD 0.74x — sektör medyanının (2.23x) çok altında. Defter değerine göre ucuz.
EV/EBITDA 6.8x Сектор: 9.4x
EV/EBITDA 6.8x — sektör medyanı (9.4x) ile uyumlu.
Задолженность
Cari Oran 2.24x
Cari oran 2.24x — kısa vadeli yükümlülüklerin 2 katı dönen varlık mevcut. Çok sağlıklı likidite.
Net Borç / EBITDA 4.1x
Net Borç/EBITDA 4.1x — yüksek borç yükü. Borç servisi baskı oluşturuyor.
Borç / Özkaynak 0.63x
Borç/Özkaynak 0.63x — orta düzey finansal kaldıraç.
Faiz Karşılama Oranı 12.3x
Faiz karşılama 12.3x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
Рост
Hasılat Büyümesi (YoY) %+19.9
Hasılat yıllık %19.9 büyüdü — sağlıklı büyüme hızı.
Net Kâr Büyümesi (YoY) %-47.8
Net kâr yıllık %-47.8 gerilemiş (2026/3) — ciddi kâr erimesi.
Sezonsellik Analizi Q4 (Eki-Ara)
Tarihsel olarak en güçlü çeyrek: Q4 (Eki-Ara) (ort. kâr 3.3B). En zayıf çeyrek: Q1 (Oca-Mar) (ort. kâr 2.4B).
Пояснения к оценкам
Lothien Sağlamlık
81/100
Çok güçlü sağlamlık skoru (81/100). Damodaran değerlemesi, Dalio risk analizi ve bilanço kalite kriterleri büyük ölçüde karşılanmış.
Çok Güçlü
Potansiyel
+98.8%
Artı %98.8 beklenen değer (2538.72) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %75.
Bileşenler: FK hedefi: 2659.18 | PD/DD hedefi: 3831.00 | EV/EBITDA hedefi: 1750.35 | DCF hedefi: 3831.00
Damodaran Değerleme
67/100
Orta Damodaran skoru (67/100). ROIC (%5.6) – WACC (%5.9) farkı -0.2 baz puan. Değer yaratma kapasitesi sınırlı.
Güçlü
Dalio Risk Analizi
74/100
Düşük borç riski (74/100). Faiz karşılama oranı 12.3x — güçlü. Borç/EBITDA 4.1x — yüksek borç yükü.
Kaldıraç: 66/100 | Borç Servis: 100/100 | Kalite: 73/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%5.6
ROIC (%5.6) sermaye maliyetinin (5.9%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %5.9
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
4,097.97
DCF modeli 4097.97 hedef değer üretmiş — güncel fiyata göre %220.9 ucuz.
Mevcut fiyat: 1277.00
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
0/9
Zayıf Piotroski (0/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor. Not: Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Toplam varlık verisi eksik → ROA hesaplanamadı (C2)
Zayıf
Graham İçsel Değer
—
Özkaynaklar negatif veya sıfır — Graham formülü pozitif defter değeri gerektirir
⚖️ Сравнение секторов
F/K Oranı
10.4x vs 20.1x
Sektör medyanının %48 altında — ucuz
PD/DD Oranı
0.74x vs 2.23x
Sektörden %67 daha ucuz (defter değerine göre)
EV/EBITDA
6.8x vs 9.4x
Sektörden %27 daha düşük EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%5.6 vs %5.9 WACC
ROIC 0.2 baz puan sermaye maliyetinin altında
Net Kâr Marjı (TTM)
%4.9 vs %9.9 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %4.9
TRAMA-99 Trend — Güçlü Yükseliş Trendi
Fiyat (1313.00), TRAMA-99 çizgisinin %15.3 üzerinde. Güçlü yükseliş trendi devam ediyor. Teknik momentum olumlu.
Цена:: 1313.00
TRAMA: 1139.18
Разница: %+15.3
Графики
Индикаторы
Отклонение BB ?
Пороги RSI ?

График цен ?
RSI (14) ?
Полосы Боллинджера ?
MACD ?
Цена на базе золота + TRAMA (Акция / Грамм золота) ?
Коэффициент P/E ?
Коэффициент P/B ?
EBITDA ?
Чистый оборотный капитал ?
Коэффициент текущей ликвидности ?
6395 — Соответствие нормам исламских финансов
Загрузка…
Баллы надёжности Lothien и анализы на этой странице предназначены только для информационных целей. Они не являются инвестиционной рекомендацией. Перед принятием инвестиционных решений проконсультируйтесь с лицензированным инвестиционным консультантом.