/
Giriş Yap
Analiz Skorları
Damodaran ?
53/100
Dalio Risk ?
87/100
Piotroski ?
7/9
Güçlü
Graham ?
¥15,330.5
Pahalı
Aktif Metrik?
4/4
Güven?
75%
Değerleme
Potansiyel?
-1.7%
ROIC ?
11.3%
DCF Değer ?
29,696.63
Borç Döngüsü?
Erken Genişleme
Veri
Veri ?
6618
2000-01-04 → 2026-07-10
Risk Analizi (VaR)
Yüksek
252 gün
Yıllık Volatilite ?
%35.3
VaR 95% ?
%3.46
günlük maks kayıp
VaR 99% ?
%4.98
günlük maks kayıp
CVaR 95% ?
%4.39
beklenen kayıp (kuyruk)
Maks Düşüş ?
%15.0
13.08.2025 → 30.09.2025
Çarpıklık ?
0.48
Parametrik%3.46
Historik%3.05
Cornish-Fisher%3.05
Getiri Dağılımı
Temel & Teknik Analiz
TRAMA-99 Trend — Güçlü Yükseliş Trendi
Fiyat (25325.00), TRAMA-99 çizgisinin %29.6 üzerinde. Güçlü yükseliş trendi devam ediyor. Teknik momentum olumlu.
Fiyat:: 25325.0
TRAMA: 19547.1436
Fark: %+29.6
Karlılık
Net Kâr Marjı
%5.5
Net kâr marjı %5.5 — pozitif ancak düşük. Bir önceki çeyreğe göre +0.0 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%8.5
ROE %8.5 — düşük özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı
%14.3
FAVÖK marjı %14.3 — orta seviye operasyonel verimlilik.
Brüt Kâr Marjı
%34.5
Hasılat başına brüt kâr %34.5. Sektöre bağlı olarak değerlendirin.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%5.1
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %5.1'i. Orta FCF — yatırım harcamaları operasyonel kârı kısıyor.
Değerleme
F/K Oranı
26.9x
Sektör: 23.7x
F/K 26.9x — sektör medyanının (23.7x) %14 üzerinde. Hafif premium.
PD/DD Oranı
2.28x
Sektör: 1.85x
PD/DD 2.28x — sektör medyanının (1.85x) %23 üzerinde.
EV/EBITDA
10.5x
Sektör: 11.4x
EV/EBITDA 10.5x — sektör medyanı (11.4x) ile uyumlu.
Borçluluk
Cari Oran
1.93x
Cari oran 1.93x — kısa vadeli borçları rahatlıkla karşılayabilir.
Net Borç / EBITDA
1.5x
Net Borç/EBITDA 1.5x — yönetilebilir borç seviyesi.
Borç / Özkaynak
0.34x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı
18.5x
Faiz karşılama 18.5x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
Büyüme
Hasılat Büyümesi (YoY)
%+5.5
Hasılat yıllık %5.5 büyüdü — pozitif ancak yavaş büyüme.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%+12.6
Net kâr yıllık %12.6 artmış — pozitif ancak ılımlı büyüme.
Sezonsellik Analizi
Q2 (Nis-Haz)
Tarihsel olarak en güçlü çeyrek: Q2 (Nis-Haz) (ort. kâr 75.1B). En zayıf çeyrek: Q1 (Oca-Mar) (ort. kâr 65.0B).
Skor Açıklamaları
Lothien Sağlamlık
62/100
İyi sağlamlık (62/100). Şirket genel olarak dengeli bir finansal profil gösteriyor; bazı alanlarda iyileştirme potansiyeli mevcut.
Güçlü
Potansiyel
-1.7%
Eksi %1.7 beklenen değer (24896.74) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %75.
Bileşenler: FK hedefi: 22443.79 | PD/DD hedefi: 20960.72 | EV/EBITDA hedefi: 27365.39 | DCF hedefi: 29696.63
Damodaran Değerleme
53/100
Orta Damodaran skoru (53/100). ROIC (%11.3) – WACC (%6.9) farkı +4.3 baz puan. Değer yaratma kapasitesi sınırlı.
Orta
Dalio Risk Analizi
87/100
Düşük borç riski (87/100). Faiz karşılama oranı 18.5x — güçlü. Borç/EBITDA 1.5x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 86/100 | Borç Servis: 98/100 | Kalite: 78/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%11.3
ROIC (%11.3) sermaye maliyetini hafifçe (4.3 puan) aşıyor.
WACC: %6.9
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
29,696.63
DCF (29696.63) güncel fiyatla (%+17.3) yakın — adil değer bölgesinde.
Mevcut fiyat: 25325.00
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
7/9
Güçlü Piotroski F-Score (7/9). Karlılık, kaldıraç ve operasyonel verimlilik kriterleri büyük ölçüde karşılanmış.
Güçlü
Graham İçsel Değer
¥15,330.5
Graham içsel değer: ¥15,330.5. Pahalı
Pahalı
⚖️ Sektör Karşılaştırması
F/K Oranı
26.9x
vs 23.7x
Sektör medyanının %14 üzerinde — pahalı
PD/DD Oranı
2.28x
vs 1.85x
Sektörden %23 daha pahalı (defter değerine göre)
EV/EBITDA
10.5x
vs 11.4x
Sektörden %7 daha düşük EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%11.3
vs %6.9 WACC
ROIC 4.3 baz puan sermaye maliyetini aşıyor
Net Kâr Marjı (TTM)
%5.5
vs %14.3 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %5.5
Grafikler
Göstergeler
BB sapması
?
RSI eşikleri
?
6367 — Katılım Finans Uygunluğu
Yükleniyor…
Bu sayfadaki Lothien sağlamlık skorları, DCF teorik değerler ve analizler yalnızca bilgilendirme amaçlıdır. Yatırım tavsiyesi niteliği taşımaz. SPK (Sermaye Piyasası Kurulu) düzenlemelerine tabidir. Yatırım kararlarınızı almadan önce lisanslı bir yatırım danışmanına başvurunuz. Geçmiş performans gelecekteki sonuçların garantisi değildir.