6290

🇹🇼 Tayvan Borsası
265.00
TWD
Оценки анализа
Оценка надежности Lothien?
54/100
Orta
Neden bu skor?
Damodaran ?
40/100
Dalio Risk ?
98/100
Piotroski ?
4/9
Nötr
Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Graham ?
NT$99.1
Pahalı
Активная метрика?
4/4
Уверенность?
72%
Сводка надежности Lothien
68/100
Lothien Sağlamlık: Güçlü (68/100)
Genel tablo olumlu. Finansal yapı sağlam, bazı riskler mevcut. | Kısa Vade: Olumlu | Uzun Vade: Olumlu | Pozitif: 5 | Negatif: 3 | Nötr: 2
Net Kâr Pozitif
Son çeyrekte NT$310M net kâr açıklandı. Şirket kârlı.
Çeyreklik Kâr Düşüşü
Net kâr bir önceki çeyreğe göre %-31.6 geriledi (NT$453M → NT$310M). Kısa vadede olumsuz sinyal.
Yıllık Kâr Büyümesi Güçlü
Geçen yılın aynı dönemine göre net kâr %+84.1 arttı. Büyüme trendi sağlıklı.
3 Çeyrek Üst Üste Artış
Son 3 çeyrek üst üste kâr artıyor. Güçlü yukarı trend devam ediyor.
Net Nakit Pozisyonu
Şirketin nakdi borçlarından NT$1.1B fazla. Borç riski düşük.
Güçlü Likidite
Cari oran 2.59x — kısa vadeli borçları rahat karşılıyor.
Kârlı ama Nakit Üretemiyor
Net kâr pozitif (NT$310M) ama FCF negatif (-NT$9M). Yatırım harcamaları yüksek veya alacak birikimi var.
Yüksek PD/DD
PD/DD: 5.92. Piyasa defter değerinin çok üstünde fiyatlıyor. Büyüme beklentisi primli.
Yüksek EV/EBITDA
EV/EBITDA: 19.6. Pahalı değerleme.
Mevsimsel Etki
Çeyreklik düşüş (%-31.6) ama yıllık bazda artış (%+84.1). Bu muhtemelen mevsimsel bir düşüş.

Дата данных 2026-10-16 Не является инвестиционной рекомендацией; цифры — результат расчёта по правилам модели. Как рассчитываются оценки

Паспорт оценки
Дата данных 2026-10-16
Периодичность обновления Плановый расчёт в рабочие дни в 19:30 по стамбульскому времени; не каждый символ обновляется при каждом запуске

Кратко о методикеОценка надёжности Lothien (0–100) — взвешенное сочетание частных оценок, рассчитанных по фиксированным правилам на основе опубликованной финансовой отчётности и ценовых данных (оценка по Дамодарану, риск по Далио, F-показатель Пиотроски, качество прибыли, моментум и другие). Правила применяются автоматически к каждой охваченной акции с весами, которые зависят от сектора.

ДопущенияРасчёты опираются на последнюю опубликованную компанией финансовую отчётность и на ценовые данные, которые могут поступать с задержкой. Если отчётность за четыре квартала не опубликована, годовые показатели могут масштабироваться по имеющимся кварталам. Параметры модели — безрисковая ставка, премия за риск и долгосрочный рост — фиксированные допущения для каждой биржи и не содержат ожиданий по конкретной компании.

Конфликт интересовЗаявление о том, владеют ли MIDAK, оператор Lothien, или его команда позициями в этих акциях, не публиковалось. Показатели рассчитываются автоматически по одним и тем же правилам без учёта таких позиций.

ПредупреждениеЭта информация не относится к инвестиционному консультированию и не является инвестиционной рекомендацией. Показатели — результат работы моделей, основанных на правилах, и могут не соответствовать вашему финансовому положению или вашим предпочтениям по риску и доходности. Решение об инвестициях, принятое только на основе этой информации, может не привести к ожидаемым результатам.

Результат модели; не является инвестиционной рекомендацией; разные модели могут расходиться. Сообщить об ошибке

Анализ рисков (VaR) Çok Yüksek
252 дней
Годовая волатильность ?
%63.5
VaR 95% ?
%6.19
макс. дневной убыток
VaR 99% ?
%8.91
макс. дневной убыток
CVaR 95% ?
%7.85
ожидаемый убыток (хвост)
Макс. просадка ?
%48.4
01.06.2026 → 30.07.2026
Асимметрия ?
0.23
Parametrik%6.19
Historik%6.08
Cornish-Fisher%5.89
Распределение доходности
Оценка стоимости
Потенциал?
-19.6%
ROIC ?
19.0%
Значение DCF ?
38.66
Долговой цикл?
Erken Genişleme
Анализ баланса? Q2026/6
Net kâr çeyreklik %-31.6 düşerek 309.9M TWD oldu
Yıllık net kâr büyümesi %+84.1
Hasılat çeyreklik %+3.3 büyüdü (2.7B TWD)
Yıllık hasılat büyümesi ılımlı (%+3.2)
Brüt kâr marjı: %30.2
Net kâr marjı: %11.5
FAVÖK çeyreklik %-18.1 düştü (518.2M TWD)
FAVÖK marjı: %19.2
Toplam borç %+13.7 arttı → 1.7B TWD
Net nakit pozisyonunda: -1.1B TWD (borçsuz)
Borç/Özkaynak oranı düşük: 0.21x
Cari oran güçlü: 2.59x — yükümlülükler rahat karşılanıyor
Nakit ve benzerleri: 2.8B TWD
İşletme nakit akışı pozitif: 14.0M TWD
Serbest nakit akışı negatif: -9.4M TWD — yatırımlar nakdi aşıyor
ROE düşük: %3.9
ROA: %2.3
Toplam varlıklar: 13.6B TWD (%+4.9)
Özkaynak: 7.9B TWD (%+4.5)
İşletme kârı pozitif: 439.6M TWD
Faiz karşılama oranı güçlü: 46.9x (Faiz: 11.0M TWD)
Ödenmiş sermaye: 169.7M TWD
Net işletme sermayesi pozitif: 6.0B TWD
İşletme sermayesi değişimi: %+14.3
CAPEX: 23.4M TWD (Hasılatın %0.9'i)
Son 6 çeyrek ardışık kâr
Fiyat TRAMA-99 hafif üzerinde: %+3.8
Destek seviyesi: TRAMA-99 = 255.29 TWD
Likit varlık ağırlığı yüksek: Dönen varlıklar toplam varlıkların %72'i
Фундаментальный и технический анализ
Рентабельность
Net Kâr Marjı %11.5
Net kâr marjı %11.5 — sağlıklı seviyede. Bir önceki çeyreğe göre -5.9 puan düşüş.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM) %20.6
ROE %20.6 — yüksek özkaynak verimliliği.
FAVÖK Marjı %19.2
FAVÖK marjı %19.2 — iyi operasyonel performans.
Brüt Kâr Marjı %30.2
Hasılat başına brüt kâr %30.2. Sektöre bağlı olarak değerlendirin.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM) %3.7
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %3.7'i. Orta FCF — yatırım harcamaları operasyonel kârı kısıyor.
Оценка
F/K Oranı 29.3x Сектор: 30.7x
F/K 29.3x — sektör medyanına (30.7x) kıyasla makul seviyelerde.
PD/DD Oranı 5.92x Сектор: 3.70x
PD/DD 5.92x — sektör medyanının %60 üzerinde. Pahalı defter değeri.
EV/EBITDA 19.6x Сектор: 16.6x
EV/EBITDA 19.6x — sektör medyanının (16.6x) %18 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
Задолженность
Cari Oran 2.59x
Cari oran 2.59x — kısa vadeli yükümlülüklerin 2 katı dönen varlık mevcut. Çok sağlıklı likidite.
Net Borç / EBITDA 0.7x
Net Borç/EBITDA 0.7x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.
Borç / Özkaynak 0.21x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı 125.4x
Faiz karşılama 125.4x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
Рост
Hasılat Büyümesi (YoY) %+3.2
Hasılat yıllık %3.2 büyüdü — pozitif ancak yavaş büyüme.
Net Kâr Büyümesi (YoY) %+84.1
Net kâr yıllık %84.1 artmış (2026/6) — olağanüstü kâr büyümesi.
Пояснения к оценкам
Lothien Sağlamlık
54/100
Orta düzey sağlamlık (54/100). Değerleme ve risk kriterleri karma sinyal veriyor. Detaylı inceleme önerilir.
Orta
Potansiyel
-19.6%
Eksi %19.6 beklenen değer (221.58) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %72.
Bileşenler: FK hedefi: 278.54 | PD/DD hedefi: 179.83 | EV/EBITDA hedefi: 233.27 | DCF hedefi: 68.88
Damodaran Değerleme
40/100
Düşük Damodaran skoru (40/100). DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor.
Zayıf
Dalio Risk Analizi
98/100
Düşük borç riski (98/100). Faiz karşılama oranı 125.4x — güçlü. Borç/EBITDA 0.7x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 93/100 | Borç Servis: 100/100 | Kalite: 97/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%19.0
ROIC (%19.0) sermaye maliyetini 7.3 puan aşıyor → şirket değer yaratıyor.
WACC: %11.7
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
38.66
DCF (38.66) güncel fiyatın %86.0 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.
Mevcut fiyat: 275.50
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
4/9
Zayıf Piotroski (4/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor. Not: Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Nötr
Graham İçsel Değer
NT$99.1
Graham içsel değer: NT$99.1. Pahalı
Pahalı
⚖️ Сравнение секторов
F/K Oranı
29.3x vs 30.7x
Sektör medyanının %5 altında — ucuz
PD/DD Oranı
5.92x vs 3.70x
Sektörden %60 daha pahalı (defter değerine göre)
EV/EBITDA
19.6x vs 16.6x
Sektörden %18 daha yüksek EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%19.0 vs %11.7 WACC
ROIC 7.3 baz puan sermaye maliyetini aşıyor
Net Kâr Marjı (TTM)
%15.2 vs %22.2 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %15.2
↔
TRAMA-99 Trend — TRAMA Yakınında
Fiyat (265.00), TRAMA-99 çizgisi (255.29) ile yakın seviyede (%+3.8). Önemli karar bölgesi — kırılım yönü trendi belirleyecek.
Цена:: 265.00
TRAMA: 255.29
Разница: %+3.8
Графики
Индикаторы
Отклонение BB ?
Пороги RSI ?

График цен ?
RSI (14) ?
Полосы Боллинджера ?
MACD ?
Цена на базе золота + TRAMA (Акция / Грамм золота) ?
Коэффициент P/E ?
Коэффициент P/B ?
EBITDA ?
Чистый оборотный капитал ?
Коэффициент текущей ликвидности ?
6290 — Соответствие нормам исламских финансов
Загрузка…
Баллы надёжности Lothien и анализы на этой странице предназначены только для информационных целей. Они не являются инвестиционной рекомендацией. Перед принятием инвестиционных решений проконсультируйтесь с лицензированным инвестиционным консультантом.