/
Войти
Оценки анализа
Оценка надежности Lothien?
54/100
Orta
Веса факторного балла и временных горизонтов измерены только по прошлым данным компаний, которые торгуются сегодня; компании, ушедшие с биржи в прошлом, в это измерение не входят.
Neden bu skor?
Damodaran ?
35/100
Dalio Risk ?
76/100
Piotroski ?
2/9
Zayıf
Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Graham ?
NT$121.6
Pahalı
Активная метрика?
4/4
Уверенность?
72%
Сводка надежности Lothien
76/100
Lothien Sağlamlık: Çok Güçlü (76/100)
Temel göstergelerin büyük çoğunluğu pozitif. Kârlılık, büyüme ve değerleme açısından güçlü görünüm. | Kısa Vade: Olumlu | Uzun Vade: Nötr | Pozitif: 7 | Negatif: 3 | Nötr: 0
Net Kâr Pozitif
Son çeyrekte NT$1.6B net kâr açıklandı. Şirket kârlı.
Çeyreklik Kâr Artışı
Net kâr bir önceki çeyreğe göre %+43.9 arttı (NT$1.1B → NT$1.6B). Kısa vadede olumlu momentum.
Yıllık Kâr Büyümesi Güçlü
Geçen yılın aynı dönemine göre net kâr %+230.4 arttı. Büyüme trendi sağlıklı.
3 Çeyrek Üst Üste Artış
Son 3 çeyrek üst üste kâr artıyor. Güçlü yukarı trend devam ediyor.
Hasılat Büyümesi Güçlü
Satış gelirleri çeyreklik %+35.3 arttı (NT$29.2B → NT$39.4B). Talep güçlü.
Yıllık Hasılat Büyümesi Güçlü
Yıllık hasılat %+43.5 arttı. Şirket büyüyor.
Borç Hızla Artıyor
Toplam borç çeyreklik %+51.1 arttı. Finansman maliyetleri yükselir.
Kârlı ama Nakit Üretemiyor
Net kâr pozitif (NT$1.6B) ama FCF negatif (-NT$8.1B). Yatırım harcamaları yüksek veya alacak birikimi var.
FAVÖK Büyümesi
FAVÖK çeyreklik %+29.4 arttı (NT$2.4B → NT$3.1B). Operasyonel verimlilik artıyor.
Sonraki Çeyrek: Düşüş Beklentisi
Tahminine göre kâr %-21.6 düşebilir. Sonraki bilançoya dikkat.
Дата данных 2026-10-16 Не является инвестиционной рекомендацией; цифры — результат расчёта по правилам модели. Как рассчитываются оценки
Паспорт оценки
Методика
Как рассчитываются оценки
· Табель оценок
Дата данных
2026-10-16
Периодичность обновления
Плановый расчёт в рабочие дни в 19:30 по стамбульскому времени; не каждый символ обновляется при каждом запуске
Кратко о методикеОценка надёжности Lothien (0–100) — взвешенное сочетание частных оценок, рассчитанных по фиксированным правилам на основе опубликованной финансовой отчётности и ценовых данных (оценка по Дамодарану, риск по Далио, F-показатель Пиотроски, качество прибыли, моментум и другие). Правила применяются автоматически к каждой охваченной акции с весами, которые зависят от сектора.
ДопущенияРасчёты опираются на последнюю опубликованную компанией финансовую отчётность и на ценовые данные, которые могут поступать с задержкой. Если отчётность за четыре квартала не опубликована, годовые показатели могут масштабироваться по имеющимся кварталам. Параметры модели — безрисковая ставка, премия за риск и долгосрочный рост — фиксированные допущения для каждой биржи и не содержат ожиданий по конкретной компании.
Конфликт интересовЗаявление о том, владеют ли MIDAK, оператор Lothien, или его команда позициями в этих акциях, не публиковалось. Показатели рассчитываются автоматически по одним и тем же правилам без учёта таких позиций.
ПредупреждениеЭта информация не относится к инвестиционному консультированию и не является инвестиционной рекомендацией. Показатели — результат работы моделей, основанных на правилах, и могут не соответствовать вашему финансовому положению или вашим предпочтениям по риску и доходности. Решение об инвестициях, принятое только на основе этой информации, может не привести к ожидаемым результатам.
Результат модели; не является инвестиционной рекомендацией; разные модели могут расходиться. Сообщить об ошибке
Анализ рисков (VaR)
Çok Yüksek
252 дней
Годовая волатильность ?
%65.6
VaR 95% ?
%6.40
макс. дневной убыток
VaR 99% ?
%9.22
макс. дневной убыток
CVaR 95% ?
%8.15
ожидаемый убыток (хвост)
Макс. просадка ?
%36.1
29.05.2026 → 30.07.2026
Асимметрия ?
0.26
Parametrik%6.40
Historik%5.95
Cornish-Fisher%6.05
Распределение доходности
Оценка стоимости
Потенциал?
-9.0%
ROIC ?
9.1%
Значение DCF ?
109.08
Долговой цикл?
Erken Genişleme
Анализ баланса?
Q2026/6
Net kâr çeyreklik %+43.9 artarak 1.6B TWD oldu
Yıllık net kâr büyümesi %+230.4
Hasılat çeyreklik %+35.3 büyüdü (39.4B TWD)
Yıllık hasılat büyümesi güçlü (%+43.5)
Brüt kâr marjı düşük: %13.0
Net kâr marjı düşük: %4.1
FAVÖK çeyreklik %+29.4 büyüdü (3.1B TWD)
FAVÖK marjı düşük: %7.8
Toplam borç %+51.1 arttı → 24.8B TWD
Net borç: 11.7B TWD
Borç/Özkaynak oranı: 0.69x
Cari oran: 1.33x — yeterli likidite
Nakit ve benzerleri: 13.1B TWD
İşletme nakit akışı negatif: -7.1B TWD
Serbest nakit akışı negatif: -8.1B TWD — yatırımlar nakdi aşıyor
ROE düşük: %4.6
ROA düşük: %1.5
Toplam varlıklar %+21.7 büyüdü → 105.2B TWD
Özkaynak: 35.8B TWD (%+2.4)
İşletme kârı pozitif: 2.1B TWD
İşletme kârı büyüme: %+52.1
Faiz karşılama oranı güçlü: 18.3x (Faiz: 167.4M TWD)
Ödenmiş sermaye: 480.7M TWD
Net işletme sermayesi pozitif: 21.8B TWD
CAPEX: 998.8M TWD (Hasılatın %2.5'i)
Son 5 çeyrek ardışık kâr
Fiyat TRAMA-99 hafif üzerinde: %+3.5
Destek seviyesi: TRAMA-99 = 246.34 TWD
Likit varlık ağırlığı yüksek: Dönen varlıklar toplam varlıkların %83'i
Фундаментальный и технический анализ
Рентабельность
Net Kâr Marjı
%4.1
Net kâr marjı %4.1 — pozitif ancak düşük. Bir önceki çeyreğe göre +0.2 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%10.6
ROE %10.6 — orta düzey özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı
%7.8
FAVÖK marjı %7.8 — orta seviye operasyonel verimlilik.
Brüt Kâr Marjı
%13.0
Hasılat başına brüt kâr %13.0. Sektöre bağlı olarak değerlendirin.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%-6.7
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %-6.7'i. Negatif FCF — şirket nakit tüketiyor.
Оценка
F/K Oranı
23.3x
Сектор: 27.6x
F/K 23.3x — sektör medyanına (27.6x) kıyasla makul seviyelerde.
PD/DD Oranı
3.25x
Сектор: 3.41x
PD/DD 3.25x — sektör medyanı (3.41x) altında veya yakın. Makul değerleme.
EV/EBITDA
14.1x
Сектор: 14.9x
EV/EBITDA 14.1x — sektör medyanı (14.9x) ile uyumlu.
Задолженность
Cari Oran
1.33x
Cari oran 1.33x — kısa vadeli borçları rahatlıkla karşılayabilir.
Net Borç / EBITDA
2.7x
Net Borç/EBITDA 2.7x — yönetilebilir borç seviyesi.
Borç / Özkaynak
0.69x
Borç/Özkaynak 0.69x — orta düzey finansal kaldıraç.
Faiz Karşılama Oranı
15.2x
Faiz karşılama 15.2x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
Рост
Hasılat Büyümesi (YoY)
%+43.5
Hasılat yıllık %43.5 büyüdü (2026/6) — güçlü büyüme. Sektör genişlemesi ve/veya pazar payı artışı.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%+230.4
Net kâr yıllık %230.4 artmış (2026/6) — olağanüstü kâr büyümesi.
Пояснения к оценкам
Lothien Sağlamlık
54/100
Orta düzey sağlamlık (54/100). Değerleme ve risk kriterleri karma sinyal veriyor. Detaylı inceleme önerilir.
Orta
Potansiyel
-9.0%
Eksi %9.0 beklenen değer (219.29) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %72.
Bileşenler: FK hedefi: 287.16 | PD/DD hedefi: 261.92 | EV/EBITDA hedefi: 254.42 | DCF hedefi: 109.08
Damodaran Değerleme
35/100
Düşük Damodaran skoru (35/100). ROIC (%9.1) sermaye maliyetinin altında. DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor.
Zayıf
Dalio Risk Analizi
76/100
Düşük borç riski (76/100). Faiz karşılama oranı 15.2x — güçlü. Borç/EBITDA 2.7x — yönetilebilir.
Kaldıraç: 55/100 | Borç Servis: 83/100 | Kalite: 75/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%9.1
ROIC (%9.1) sermaye maliyetinin (10.4%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %10.4
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
109.08
DCF (109.08) güncel fiyatın %54.7 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.
Mevcut fiyat: 241.00
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
2/9
Zayıf Piotroski (2/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor. Not: Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Zayıf
Graham İçsel Değer
NT$121.6
Graham içsel değer: NT$121.6. Pahalı
Pahalı
⚖️ Сравнение секторов
F/K Oranı
23.3x
vs 27.6x
Sektör medyanının %16 altında — ucuz
PD/DD Oranı
3.25x
vs 3.41x
Sektörden %5 daha ucuz (defter değerine göre)
EV/EBITDA
14.1x
vs 14.9x
Sektörden %5 daha düşük EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%9.1
vs %10.4 WACC
ROIC 1.3 baz puan sermaye maliyetinin altında
Net Kâr Marjı (TTM)
%3.4
vs %7.4 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %3.4
TRAMA-99 Trend — TRAMA Yakınında
Fiyat (255.00), TRAMA-99 çizgisi (246.34) ile yakın seviyede (%+3.5). Önemli karar bölgesi — kırılım yönü trendi belirleyecek.
Цена:: 255.00
TRAMA: 246.34
Разница: %+3.5
Графики
Индикаторы
Отклонение BB
?
Пороги RSI
?
6285 — Соответствие нормам исламских финансов
Загрузка…
Баллы надёжности Lothien и анализы на этой странице предназначены только для информационных целей. Они не являются инвестиционной рекомендацией. Перед принятием инвестиционных решений проконсультируйтесь с лицензированным инвестиционным консультантом.