/
Кіру
Талдау бағалары
Damodaran ?
44/100
Dalio Risk ?
74/100
Piotroski ?
-
Bilanço dosyası bulunamadı
Graham ?
-
Bilanço dosyası bulunamadı
Белсенді метрика?
4/4
Сенім?
72%
Бағалау
Әлеует?
+4.0%
ROIC ?
9.9%
DCF Мәні ?
132.50
Қарыз циклі?
Erken Genişleme
Деректер
Деректер ?
5654
2003-09-22 → 2026-08-26
Тәуекел талдауы (VaR)
Çok Yüksek
252 күн
Жылдық құбылмалылық ?
%64.2
VaR 95% ?
%6.30
күнделікті макс шығын
VaR 99% ?
%9.06
күнделікті макс шығын
CVaR 95% ?
%8.10
күтілетін шығын (құйрық)
Макс төмендеу ?
%36.1
29.05.2026 → 30.07.2026
Асимметрия ?
0.34
Parametrik%6.30
Historik%5.81
Cornish-Fisher%5.85
Табыс бөлінуі
Іргелі және техникалық талдау
TRAMA-99 Trend — Düşüş Trendi
Fiyat (233.50), TRAMA-99 çizgisinin %6.1 altında. Düşüş trendi sürüyor — teknik görünüm olumsuz. TRAMA, üstüne kırılana kadar baskı devam edebilir.
Баға:: 233.5
TRAMA: 248.7007
Айырмашылық: %-6.1
Табыстылық
Теңгерім деректері жоқ
Бағалау
F/K Oranı
6.4x
Сектор: 9.6x
F/K 6.4x — sektör medyanının (9.6x) %33 altında. Değer yatırımı açısından cazip.
PD/DD Oranı
3.15x
Сектор: 3.23x
PD/DD 3.15x — sektör medyanı (3.23x) altında veya yakın. Makul değerleme.
EV/EBITDA
3.6x
Сектор: 4.6x
EV/EBITDA 3.6x — sektör medyanı (4.6x) ile uyumlu.
Қарыздылық
Net Borç / EBITDA
0.8x
Net Borç/EBITDA 0.8x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.
Borç / Özkaynak
0.69x
Borç/Özkaynak 0.69x — orta düzey finansal kaldıraç.
Faiz Karşılama Oranı
38.1x
Faiz karşılama 38.1x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
Өсу
Теңгерім деректері жоқ
Ұпай түсіндірмелері
Lothien Sağlamlık
60/100
İyi sağlamlık (60/100). Şirket genel olarak dengeli bir finansal profil gösteriyor; bazı alanlarda iyileştirme potansiyeli mevcut.
Güçlü
Potansiyel
+4.0%
Artı %4.0 beklenen değer (242.72) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %72.
Bileşenler: FK hedefi: 350.24 | PD/DD hedefi: 268.27 | EV/EBITDA hedefi: 294.44 | DCF hedefi: 132.50
Damodaran Değerleme
44/100
Düşük Damodaran skoru (44/100). ROIC (%9.9) sermaye maliyetinin altında. DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor.
Zayıf
Dalio Risk Analizi
74/100
Düşük borç riski (74/100). Faiz karşılama oranı 38.1x — güçlü. Borç/EBITDA 0.8x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 75/100 | Borç Servis: 100/100 | Kalite: 33/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%9.9
ROIC (%9.9) sermaye maliyetinin (10.5%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %10.5
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
132.50
DCF (132.50) güncel fiyatın %43.3 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.
Mevcut fiyat: 233.50
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
—
Bilanço dosyası bulunamadı
Graham İçsel Değer
—
Bilanço dosyası bulunamadı
⚖️ Сектор салыстыруы
F/K Oranı
6.4x
vs 9.6x
Sektör medyanının %33 altında — ucuz
PD/DD Oranı
3.15x
vs 3.23x
Sektörden %2 daha ucuz (defter değerine göre)
EV/EBITDA
3.6x
vs 4.6x
Sektörden %21 daha düşük EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%9.9
vs %10.5 WACC
ROIC 0.7 baz puan sermaye maliyetinin altında
Графиктер
Көрсеткіштер
BB ауытқуы
?
RSI шектері
?
6285 — Қатысымдық қаржыға сәйкестік
Жүктелуде…
Lothien сенімділік балдары мен осы беттегі талдаулар тек ақпараттық мақсатта берілген. Олар инвестициялық кеңес емес. Инвестициялық шешім қабылдамас бұрын лицензиялы инвестициялық кеңесшімен ақылдасыңыз.