/
Login
Analysis Scores
Lothien Robustness Score?
54/100
Orta
The factor score and time-horizon weights were measured only on the past data of companies that trade today; companies that left the exchange in the past are not part of this measurement.
Neden bu skor?
Damodaran ?
35/100
Dalio Risk ?
76/100
Piotroski ?
2/9
Zayıf
Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Graham ?
NT$121.6
Pahalı
Active Metric?
4/4
Confidence?
72%
Lothien Robustness Summary
76/100
Lothien Sağlamlık: Çok Güçlü (76/100)
Temel göstergelerin büyük çoğunluğu pozitif. Kârlılık, büyüme ve değerleme açısından güçlü görünüm. | Kısa Vade: Olumlu | Uzun Vade: Nötr | Pozitif: 7 | Negatif: 3 | Nötr: 0
Net Kâr Pozitif
Son çeyrekte NT$1.6B net kâr açıklandı. Şirket kârlı.
Çeyreklik Kâr Artışı
Net kâr bir önceki çeyreğe göre %+43.9 arttı (NT$1.1B → NT$1.6B). Kısa vadede olumlu momentum.
Yıllık Kâr Büyümesi Güçlü
Geçen yılın aynı dönemine göre net kâr %+230.4 arttı. Büyüme trendi sağlıklı.
3 Çeyrek Üst Üste Artış
Son 3 çeyrek üst üste kâr artıyor. Güçlü yukarı trend devam ediyor.
Hasılat Büyümesi Güçlü
Satış gelirleri çeyreklik %+35.3 arttı (NT$29.2B → NT$39.4B). Talep güçlü.
Yıllık Hasılat Büyümesi Güçlü
Yıllık hasılat %+43.5 arttı. Şirket büyüyor.
Borç Hızla Artıyor
Toplam borç çeyreklik %+51.1 arttı. Finansman maliyetleri yükselir.
Kârlı ama Nakit Üretemiyor
Net kâr pozitif (NT$1.6B) ama FCF negatif (-NT$8.1B). Yatırım harcamaları yüksek veya alacak birikimi var.
FAVÖK Büyümesi
FAVÖK çeyreklik %+29.4 arttı (NT$2.4B → NT$3.1B). Operasyonel verimlilik artıyor.
Sonraki Çeyrek: Düşüş Beklentisi
Tahminine göre kâr %-21.6 düşebilir. Sonraki bilançoya dikkat.
Data date 2026-10-16 Not investment advice; the figures are rule-based model output. How the scores are computed
Score record
Method
How the scores are computed
· Scorecard
Data date
2026-10-16
Update frequency
Scheduled analysis run on business days at 19:30 Istanbul time; not every symbol is refreshed in every run
Method summaryThe Lothien Robustness Score (0-100) is a weighted combination of sub-scores computed by fixed rules from published financial statements and price data (Damodaran valuation, Dalio risk, Piotroski F-score, earnings quality, momentum and others). The rules are applied automatically to every covered stock, with weights that vary by sector.
AssumptionsCalculations rest on the company's latest published financial statements and on price data that may be delayed. Where four quarters have not been published, annual figures may be scaled from the available quarters. Model parameters such as the risk-free rate, the risk premium and long-term growth are fixed assumptions per exchange and contain no company-specific expectation.
Conflict of interestNo statement has been published on whether MIDAK, the operator of Lothien, or its team hold positions in these stocks. The figures are produced automatically by the same rules, without regard to any such position.
WarningThis information is not within the scope of investment advisory services and is not investment advice. The figures are the output of rule-based models and may not suit your financial situation or your risk and return preferences. Making an investment decision on the basis of this information alone may not lead to results that meet your expectations.
Model output; not investment advice; different models can disagree. Report an error
Risk Analysis (VaR)
Çok Yüksek
252 days
Annual Volatility ?
%65.6
VaR 95% ?
%6.40
daily max loss
VaR 99% ?
%9.22
daily max loss
CVaR 95% ?
%8.15
expected loss (tail)
Max Drawdown ?
%36.1
29.05.2026 → 30.07.2026
Skewness ?
0.26
Parametrik%6.40
Historik%5.95
Cornish-Fisher%6.05
Return Distribution
Valuation
Potential?
-9.0%
ROIC ?
9.1%
DCF Value ?
109.08
Debt Cycle?
Erken Genişleme
Balance Sheet Analysis?
Q2026/6
Net kâr çeyreklik %+43.9 artarak 1.6B TWD oldu
Yıllık net kâr büyümesi %+230.4
Hasılat çeyreklik %+35.3 büyüdü (39.4B TWD)
Yıllık hasılat büyümesi güçlü (%+43.5)
Brüt kâr marjı düşük: %13.0
Net kâr marjı düşük: %4.1
FAVÖK çeyreklik %+29.4 büyüdü (3.1B TWD)
FAVÖK marjı düşük: %7.8
Toplam borç %+51.1 arttı → 24.8B TWD
Net borç: 11.7B TWD
Borç/Özkaynak oranı: 0.69x
Cari oran: 1.33x — yeterli likidite
Nakit ve benzerleri: 13.1B TWD
İşletme nakit akışı negatif: -7.1B TWD
Serbest nakit akışı negatif: -8.1B TWD — yatırımlar nakdi aşıyor
ROE düşük: %4.6
ROA düşük: %1.5
Toplam varlıklar %+21.7 büyüdü → 105.2B TWD
Özkaynak: 35.8B TWD (%+2.4)
İşletme kârı pozitif: 2.1B TWD
İşletme kârı büyüme: %+52.1
Faiz karşılama oranı güçlü: 18.3x (Faiz: 167.4M TWD)
Ödenmiş sermaye: 480.7M TWD
Net işletme sermayesi pozitif: 21.8B TWD
CAPEX: 998.8M TWD (Hasılatın %2.5'i)
Son 5 çeyrek ardışık kâr
Fiyat TRAMA-99 hafif üzerinde: %+3.5
Destek seviyesi: TRAMA-99 = 246.34 TWD
Likit varlık ağırlığı yüksek: Dönen varlıklar toplam varlıkların %83'i
Fundamental & Technical Analysis
Profitability
Net Kâr Marjı
%4.1
Net kâr marjı %4.1 — pozitif ancak düşük. Bir önceki çeyreğe göre +0.2 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%10.6
ROE %10.6 — orta düzey özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı
%7.8
FAVÖK marjı %7.8 — orta seviye operasyonel verimlilik.
Brüt Kâr Marjı
%13.0
Hasılat başına brüt kâr %13.0. Sektöre bağlı olarak değerlendirin.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%-6.7
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %-6.7'i. Negatif FCF — şirket nakit tüketiyor.
Valuation
F/K Oranı
23.3x
Sector: 27.6x
F/K 23.3x — sektör medyanına (27.6x) kıyasla makul seviyelerde.
PD/DD Oranı
3.25x
Sector: 3.41x
PD/DD 3.25x — sektör medyanı (3.41x) altında veya yakın. Makul değerleme.
EV/EBITDA
14.1x
Sector: 14.9x
EV/EBITDA 14.1x — sektör medyanı (14.9x) ile uyumlu.
Indebtedness
Cari Oran
1.33x
Cari oran 1.33x — kısa vadeli borçları rahatlıkla karşılayabilir.
Net Borç / EBITDA
2.7x
Net Borç/EBITDA 2.7x — yönetilebilir borç seviyesi.
Borç / Özkaynak
0.69x
Borç/Özkaynak 0.69x — orta düzey finansal kaldıraç.
Faiz Karşılama Oranı
15.2x
Faiz karşılama 15.2x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
Growth
Hasılat Büyümesi (YoY)
%+43.5
Hasılat yıllık %43.5 büyüdü (2026/6) — güçlü büyüme. Sektör genişlemesi ve/veya pazar payı artışı.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%+230.4
Net kâr yıllık %230.4 artmış (2026/6) — olağanüstü kâr büyümesi.
Score Explanations
Lothien Sağlamlık
54/100
Orta düzey sağlamlık (54/100). Değerleme ve risk kriterleri karma sinyal veriyor. Detaylı inceleme önerilir.
Orta
Potansiyel
-9.0%
Eksi %9.0 beklenen değer (219.29) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %72.
Bileşenler: FK hedefi: 287.16 | PD/DD hedefi: 261.92 | EV/EBITDA hedefi: 254.42 | DCF hedefi: 109.08
Damodaran Değerleme
35/100
Düşük Damodaran skoru (35/100). ROIC (%9.1) sermaye maliyetinin altında. DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor.
Zayıf
Dalio Risk Analizi
76/100
Düşük borç riski (76/100). Faiz karşılama oranı 15.2x — güçlü. Borç/EBITDA 2.7x — yönetilebilir.
Kaldıraç: 55/100 | Borç Servis: 83/100 | Kalite: 75/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%9.1
ROIC (%9.1) sermaye maliyetinin (10.4%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %10.4
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
109.08
DCF (109.08) güncel fiyatın %54.7 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.
Mevcut fiyat: 241.00
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
2/9
Zayıf Piotroski (2/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor. Not: Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Zayıf
Graham İçsel Değer
NT$121.6
Graham içsel değer: NT$121.6. Pahalı
Pahalı
⚖️ Sector Comparison
F/K Oranı
23.3x
vs 27.6x
Sektör medyanının %16 altında — ucuz
PD/DD Oranı
3.25x
vs 3.41x
Sektörden %5 daha ucuz (defter değerine göre)
EV/EBITDA
14.1x
vs 14.9x
Sektörden %5 daha düşük EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%9.1
vs %10.4 WACC
ROIC 1.3 baz puan sermaye maliyetinin altında
Net Kâr Marjı (TTM)
%3.4
vs %7.4 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %3.4
TRAMA-99 Trend — TRAMA Yakınında
Fiyat (255.00), TRAMA-99 çizgisi (246.34) ile yakın seviyede (%+3.5). Önemli karar bölgesi — kırılım yönü trendi belirleyecek.
Price:: 255.00
TRAMA: 246.34
Difference: %+3.5
Charts
Indicators
BB deviation
?
RSI thresholds
?
6285 — Participation Finance Compliance
Loading…
The Lothien health scores and analyses on this page are for informational purposes only. They do not constitute investment advice. Please consult a licensed investment advisor before making investment decisions.