/
Войти
Оценки анализа
Damodaran ?
57/100
Dalio Risk ?
71/100
Piotroski ?
-
Bilanço dosyası bulunamadı
Graham ?
-
Bilanço dosyası bulunamadı
Активная метрика?
4/4
Уверенность?
75%
Оценка стоимости
Потенциал?
+53.5%
ROIC ?
2.9%
Значение DCF ?
119.65
Долговой цикл?
Erken Genişleme
Данные
Данные ?
5664
2003-09-08 → 2026-08-26
Анализ рисков (VaR)
Çok Yüksek
252 дней
Годовая волатильность ?
%65.3
VaR 95% ?
%6.52
макс. дневной убыток
VaR 99% ?
%9.32
макс. дневной убыток
CVaR 95% ?
%7.84
ожидаемый убыток (хвост)
Макс. просадка ?
%45.1
04.06.2026 → 30.07.2026
Асимметрия ?
0.29
Parametrik%6.52
Historik%6.42
Cornish-Fisher%6.17
Распределение доходности
Фундаментальный и технический анализ
TRAMA-99 Trend — Düşüş Trendi
Fiyat (44.00), TRAMA-99 çizgisinin %8.1 altında. Düşüş trendi sürüyor — teknik görünüm olumsuz. TRAMA, üstüne kırılana kadar baskı devam edebilir.
Цена:: 44.0
TRAMA: 47.8608
Разница: %-8.1
Рентабельность
Данные баланса отсутствуют
Оценка
F/K Oranı
9.0x
Сектор: 9.6x
F/K 9.0x — sektör medyanına (9.6x) kıyasla makul seviyelerde.
PD/DD Oranı
1.66x
Сектор: 3.23x
PD/DD 1.66x — sektör medyanının (3.23x) çok altında. Defter değerine göre ucuz.
EV/EBITDA
4.6x
Сектор: 4.6x
EV/EBITDA 4.6x — sektör medyanının (4.6x) %2 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
Задолженность
Net Borç / EBITDA
1.7x
Net Borç/EBITDA 1.7x — yönetilebilir borç seviyesi.
Borç / Özkaynak
0.69x
Borç/Özkaynak 0.69x — orta düzey finansal kaldıraç.
Faiz Karşılama Oranı
16.9x
Faiz karşılama 16.9x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
Рост
Данные баланса отсутствуют
Пояснения к оценкам
Lothien Sağlamlık
68/100
İyi sağlamlık (68/100). Şirket genel olarak dengeli bir finansal profil gösteriyor; bazı alanlarda iyileştirme potansiyeli mevcut.
Güçlü
Potansiyel
+53.5%
Artı %53.5 beklenen değer (67.55) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %75.
Bileşenler: FK hedefi: 46.99 | PD/DD hedefi: 89.66 | EV/EBITDA hedefi: 43.29 | DCF hedefi: 119.65
Damodaran Değerleme
57/100
Orta Damodaran skoru (57/100). ROIC (%2.9) – WACC (%10.1) farkı -7.2 baz puan. Değer yaratma kapasitesi sınırlı.
Orta
Dalio Risk Analizi
71/100
Düşük borç riski (71/100). Faiz karşılama oranı 16.9x — güçlü. Borç/EBITDA 1.7x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 66/100 | Borç Servis: 100/100 | Kalite: 32/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%2.9
ROIC (%2.9) sermaye maliyetinin (10.1%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %10.1
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
119.65
DCF modeli 119.65 hedef değer üretmiş — güncel fiyata göre %171.9 ucuz.
Mevcut fiyat: 44.00
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
—
Bilanço dosyası bulunamadı
Graham İçsel Değer
—
Bilanço dosyası bulunamadı
⚖️ Сравнение секторов
F/K Oranı
9.0x
vs 9.6x
Sektör medyanının %6 altında — ucuz
PD/DD Oranı
1.66x
vs 3.23x
Sektörden %49 daha ucuz (defter değerine göre)
EV/EBITDA
4.6x
vs 4.6x
Sektörden %2 daha yüksek EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%2.9
vs %10.1 WACC
ROIC 7.2 baz puan sermaye maliyetinin altında
Графики
Индикаторы
Отклонение BB
?
Пороги RSI
?
6282 — Соответствие нормам исламских финансов
Загрузка…
Баллы надёжности Lothien и анализы на этой странице предназначены только для информационных целей. Они не являются инвестиционной рекомендацией. Перед принятием инвестиционных решений проконсультируйтесь с лицензированным инвестиционным консультантом.