/
Войти
Оценки анализа
Оценка надежности Lothien?
59/100
Güçlü
Веса факторного балла и временных горизонтов измерены только по прошлым данным компаний, которые торгуются сегодня; компании, ушедшие с биржи в прошлом, в это измерение не входят.
Neden bu skor?
Damodaran ?
33/100
Dalio Risk ?
60/100
Piotroski ?
5/9
Nötr
Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Graham ?
NT$27.1
Pahalı
Активная метрика?
3/4
Уверенность?
64%
Сводка надежности Lothien
37/100
Lothien Sağlamlık: Zayıf (37/100)
Olumsuz göstergeler ağır basıyor. Finansal yapıda zayıflıklar mevcut. | Kısa Vade: Olumlu | Uzun Vade: Nötr | Pozitif: 3 | Negatif: 7 | Nötr: 1
Net Kâr Pozitif
Son çeyrekte NT$78M net kâr açıklandı. Şirket kârlı.
Çeyreklik Kâr Düşüşü
Net kâr bir önceki çeyreğe göre %-66.5 geriledi (NT$234M → NT$78M). Kısa vadede olumsuz sinyal.
Yıllık Kâr Büyümesi Güçlü
Geçen yılın aynı dönemine göre net kâr %+114.6 arttı. Büyüme trendi sağlıklı.
3 Çeyrek Üst Üste Düşüş
Son 3 çeyrek üst üste kâr düşüyor. Aşağı trend endişe verici. Sonraki çeyreğe dikkat.
Brüt Marj Daraldı
Brüt kâr marjı %24.4 → %21.2 (-3.2 puan). Maliyet baskısı veya rekabet artıyor.
Çok Düşük Net Kâr Marjı
Net kâr marjı sadece %0.8. Küçük bir maliyet artışı şirketi zarara sokabilir.
Kârlı ama Nakit Üretemiyor
Net kâr pozitif (NT$78M) ama FCF negatif (-NT$413M). Yatırım harcamaları yüksek veya alacak birikimi var.
Yüksek F/K Uyarısı
Trailing F/K: 35.0. Piyasa yüksek büyüme bekliyor ya da hisse pahalı. Büyüme gerçekleşmezse düşüş riski yüksek.
Düşük ROE
ROE: %4.6. Sermaye getirisi yetersiz — enflasyonun altında.
Mevsimsel Etki
Çeyreklik düşüş (%-66.5) ama yıllık bazda artış (%+114.6). Bu muhtemelen mevsimsel bir düşüş.
Sonraki Çeyrek: Artış Beklentisi
Pusla tahminine göre bir sonraki çeyrekte kâr %+140.5 artabilir (NT$78M → NT$189M).
Дата данных 2026-10-16 Не является инвестиционной рекомендацией; цифры — результат расчёта по правилам модели. Как рассчитываются оценки
Паспорт оценки
Методика
Как рассчитываются оценки
· Табель оценок
Дата данных
2026-10-16
Периодичность обновления
Плановый расчёт в рабочие дни в 19:30 по стамбульскому времени; не каждый символ обновляется при каждом запуске
Кратко о методикеОценка надёжности Lothien (0–100) — взвешенное сочетание частных оценок, рассчитанных по фиксированным правилам на основе опубликованной финансовой отчётности и ценовых данных (оценка по Дамодарану, риск по Далио, F-показатель Пиотроски, качество прибыли, моментум и другие). Правила применяются автоматически к каждой охваченной акции с весами, которые зависят от сектора.
ДопущенияРасчёты опираются на последнюю опубликованную компанией финансовую отчётность и на ценовые данные, которые могут поступать с задержкой. Если отчётность за четыре квартала не опубликована, годовые показатели могут масштабироваться по имеющимся кварталам. Параметры модели — безрисковая ставка, премия за риск и долгосрочный рост — фиксированные допущения для каждой биржи и не содержат ожиданий по конкретной компании.
Конфликт интересовЗаявление о том, владеют ли MIDAK, оператор Lothien, или его команда позициями в этих акциях, не публиковалось. Показатели рассчитываются автоматически по одним и тем же правилам без учёта таких позиций.
ПредупреждениеЭта информация не относится к инвестиционному консультированию и не является инвестиционной рекомендацией. Показатели — результат работы моделей, основанных на правилах, и могут не соответствовать вашему финансовому положению или вашим предпочтениям по риску и доходности. Решение об инвестициях, принятое только на основе этой информации, может не привести к ожидаемым результатам.
Результат модели; не является инвестиционной рекомендацией; разные модели могут расходиться. Сообщить об ошибке
Анализ рисков (VaR)
Çok Yüksek
252 дней
Годовая волатильность ?
%64.4
VaR 95% ?
%6.46
макс. дневной убыток
VaR 99% ?
%9.22
макс. дневной убыток
CVaR 95% ?
%7.83
ожидаемый убыток (хвост)
Макс. просадка ?
%45.1
04.06.2026 → 30.07.2026
Асимметрия ?
0.30
Parametrik%6.46
Historik%6.32
Cornish-Fisher%6.09
Распределение доходности
Оценка стоимости
Потенциал?
+7.6%
ROIC ?
1.9%
Долговой цикл?
Geç Genişleme
Анализ баланса?
Q2026/6
Net kâr çeyreklik %-66.5 düşerek 78.4M TWD oldu
Yıllık net kâr büyümesi %+114.6
Hasılat çeyreklik %+10.9 büyüdü (9.5B TWD)
Yıllık hasılat büyümesi güçlü (%+29.6)
Brüt kâr marjı: %21.2
Brüt marj değişimi: %-3.2 puan
Net kâr marjı düşük: %0.8
FAVÖK çeyreklik %-22.5 düştü (643.7M TWD)
FAVÖK marjı düşük: %6.8
Toplam borç: 15.8B TWD
Net borç: 9.1B TWD
Borç/Özkaynak oranı: 0.70x
Cari oran: 1.61x — yeterli likidite
Nakit ve benzerleri: 6.7B TWD
İşletme nakit akışı negatif: -78.1M TWD
Serbest nakit akışı negatif: -412.5M TWD — yatırımlar nakdi aşıyor
ROE düşük: %0.3
ROA düşük: %0.1
Toplam varlıklar: 53.6B TWD (%+3.0)
Özkaynak: 22.7B TWD (%+1.1)
İşletme kârı pozitif: 139.6M TWD
Faiz karşılama oranı güçlü: 9.6x (Faiz: 67.3M TWD)
Ödenmiş sermaye: 856.1M TWD
Net işletme sermayesi pozitif: 11.1B TWD
İşletme sermayesi değişimi: %+51.1
CAPEX: 334.4M TWD (Hasılatın %3.5'i)
Son 4 çeyrek ardışık kâr
Fiyat TRAMA-99 altında: %-9.4 — teknik trend olumsuz
Direnç seviyesi: TRAMA-99 = 47.61 TWD
Фундаментальный и технический анализ
Рентабельность
Net Kâr Marjı
%0.8
Net kâr marjı %0.8 — pozitif ancak düşük. Bir önceki çeyreğe göre -1.9 puan düşüş.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%4.6
ROE %4.6 — düşük özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı
%6.8
FAVÖK marjı %6.8 — orta seviye operasyonel verimlilik.
Brüt Kâr Marjı
%21.2
Hasılat başına brüt kâr %21.2. Sektöre bağlı olarak değerlendirin.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%0.8
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %0.8'i. Orta FCF — yatırım harcamaları operasyonel kârı kısıyor.
Оценка
F/K Oranı
35.0x
Сектор: 27.6x
F/K 35.0x — sektör medyanının (27.6x) %27 üzerinde. Hafif premium.
PD/DD Oranı
1.62x
Сектор: 3.41x
PD/DD 1.62x — sektör medyanının (3.41x) çok altında. Defter değerine göre ucuz.
EV/EBITDA
14.2x
Сектор: 14.9x
EV/EBITDA 14.2x — sektör medyanı (14.9x) ile uyumlu.
Задолженность
Cari Oran
1.61x
Cari oran 1.61x — kısa vadeli borçları rahatlıkla karşılayabilir.
Net Borç / EBITDA
4.9x
Net Borç/EBITDA 4.9x — yüksek borç yükü. Borç servisi baskı oluşturuyor.
Borç / Özkaynak
0.70x
Borç/Özkaynak 0.70x — orta düzey finansal kaldıraç.
Faiz Karşılama Oranı
14.0x
Faiz karşılama 14.0x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
Рост
Hasılat Büyümesi (YoY)
%+29.6
Hasılat yıllık %29.6 büyüdü — sağlıklı büyüme hızı.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%+114.6
Net kâr zararlıdan kârlıya döndü (2026/6). Önemli iyileşme.
Пояснения к оценкам
Lothien Sağlamlık
59/100
İyi sağlamlık (59/100). Şirket genel olarak dengeli bir finansal profil gösteriyor; bazı alanlarda iyileştirme potansiyeli mevcut.
Güçlü
Potansiyel
+7.6%
Artı %7.6 beklenen değer (46.16) ile güncel fiyat karşılaştırması. 3/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %64.
Bileşenler: FK hedefi: 31.70 | PD/DD hedefi: 91.46 | EV/EBITDA hedefi: 44.90
Damodaran Değerleme
33/100
Düşük Damodaran skoru (33/100). ROIC (%1.9) sermaye maliyetinin altında. DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor.
Zayıf
Dalio Risk Analizi
60/100
Orta düzey borç riski (60/100). Faiz karşılama oranı 14.0x — güçlü. Borç/EBITDA 4.9x — yüksek borç yükü.
Kaldıraç: 33/100 | Borç Servis: 90/100 | Kalite: 40/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%1.9
ROIC (%1.9) sermaye maliyetinin (9.5%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %9.5
Borç Döngüsü Fazı
Geç Genişleme
Borç döngüsü fazı: Geç Genişleme
Piotroski F-Score
5/9
Orta Piotroski (5/9). Bazı bilanço kriterleri karşılanmış, bazıları eksik. Not: Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Nötr
Graham İçsel Değer
NT$27.1
Graham içsel değer: NT$27.1. Pahalı
Pahalı
⚖️ Сравнение секторов
F/K Oranı
35.0x
vs 27.6x
Sektör medyanının %27 üzerinde — pahalı
PD/DD Oranı
1.62x
vs 3.41x
Sektörden %53 daha ucuz (defter değerine göre)
EV/EBITDA
14.2x
vs 14.9x
Sektörden %4 daha düşük EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%1.9
vs %9.5 WACC
ROIC 7.5 baz puan sermaye maliyetinin altında
Net Kâr Marjı (TTM)
%3.0
vs %9.1 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %3.0
TRAMA-99 Trend — Düşüş Trendi
Fiyat (43.15), TRAMA-99 çizgisinin %9.4 altında. Düşüş trendi sürüyor — teknik görünüm olumsuz. TRAMA, üstüne kırılana kadar baskı devam edebilir.
Цена:: 43.15
TRAMA: 47.61
Разница: %-9.4
Графики
Индикаторы
Отклонение BB
?
Пороги RSI
?
6282 — Соответствие нормам исламских финансов
Загрузка…
Баллы надёжности Lothien и анализы на этой странице предназначены только для информационных целей. Они не являются инвестиционной рекомендацией. Перед принятием инвестиционных решений проконсультируйтесь с лицензированным инвестиционным консультантом.