/
Login
Analysis Scores
Lothien Robustness Score?
59/100
Güçlü
The factor score and time-horizon weights were measured only on the past data of companies that trade today; companies that left the exchange in the past are not part of this measurement.
Neden bu skor?
Damodaran ?
33/100
Dalio Risk ?
60/100
Piotroski ?
5/9
Nötr
Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Graham ?
NT$27.1
Pahalı
Active Metric?
3/4
Confidence?
64%
Lothien Robustness Summary
37/100
Lothien Sağlamlık: Zayıf (37/100)
Olumsuz göstergeler ağır basıyor. Finansal yapıda zayıflıklar mevcut. | Kısa Vade: Olumlu | Uzun Vade: Nötr | Pozitif: 3 | Negatif: 7 | Nötr: 1
Net Kâr Pozitif
Son çeyrekte NT$78M net kâr açıklandı. Şirket kârlı.
Çeyreklik Kâr Düşüşü
Net kâr bir önceki çeyreğe göre %-66.5 geriledi (NT$234M → NT$78M). Kısa vadede olumsuz sinyal.
Yıllık Kâr Büyümesi Güçlü
Geçen yılın aynı dönemine göre net kâr %+114.6 arttı. Büyüme trendi sağlıklı.
3 Çeyrek Üst Üste Düşüş
Son 3 çeyrek üst üste kâr düşüyor. Aşağı trend endişe verici. Sonraki çeyreğe dikkat.
Brüt Marj Daraldı
Brüt kâr marjı %24.4 → %21.2 (-3.2 puan). Maliyet baskısı veya rekabet artıyor.
Çok Düşük Net Kâr Marjı
Net kâr marjı sadece %0.8. Küçük bir maliyet artışı şirketi zarara sokabilir.
Kârlı ama Nakit Üretemiyor
Net kâr pozitif (NT$78M) ama FCF negatif (-NT$413M). Yatırım harcamaları yüksek veya alacak birikimi var.
Yüksek F/K Uyarısı
Trailing F/K: 35.0. Piyasa yüksek büyüme bekliyor ya da hisse pahalı. Büyüme gerçekleşmezse düşüş riski yüksek.
Düşük ROE
ROE: %4.6. Sermaye getirisi yetersiz — enflasyonun altında.
Mevsimsel Etki
Çeyreklik düşüş (%-66.5) ama yıllık bazda artış (%+114.6). Bu muhtemelen mevsimsel bir düşüş.
Sonraki Çeyrek: Artış Beklentisi
Pusla tahminine göre bir sonraki çeyrekte kâr %+140.5 artabilir (NT$78M → NT$189M).
Data date 2026-10-16 Not investment advice; the figures are rule-based model output. How the scores are computed
Score record
Method
How the scores are computed
· Scorecard
Data date
2026-10-16
Update frequency
Scheduled analysis run on business days at 19:30 Istanbul time; not every symbol is refreshed in every run
Method summaryThe Lothien Robustness Score (0-100) is a weighted combination of sub-scores computed by fixed rules from published financial statements and price data (Damodaran valuation, Dalio risk, Piotroski F-score, earnings quality, momentum and others). The rules are applied automatically to every covered stock, with weights that vary by sector.
AssumptionsCalculations rest on the company's latest published financial statements and on price data that may be delayed. Where four quarters have not been published, annual figures may be scaled from the available quarters. Model parameters such as the risk-free rate, the risk premium and long-term growth are fixed assumptions per exchange and contain no company-specific expectation.
Conflict of interestNo statement has been published on whether MIDAK, the operator of Lothien, or its team hold positions in these stocks. The figures are produced automatically by the same rules, without regard to any such position.
WarningThis information is not within the scope of investment advisory services and is not investment advice. The figures are the output of rule-based models and may not suit your financial situation or your risk and return preferences. Making an investment decision on the basis of this information alone may not lead to results that meet your expectations.
Model output; not investment advice; different models can disagree. Report an error
Risk Analysis (VaR)
Çok Yüksek
252 days
Annual Volatility ?
%64.4
VaR 95% ?
%6.46
daily max loss
VaR 99% ?
%9.22
daily max loss
CVaR 95% ?
%7.83
expected loss (tail)
Max Drawdown ?
%45.1
04.06.2026 → 30.07.2026
Skewness ?
0.30
Parametrik%6.46
Historik%6.32
Cornish-Fisher%6.09
Return Distribution
Valuation
Potential?
+7.6%
ROIC ?
1.9%
Debt Cycle?
Geç Genişleme
Balance Sheet Analysis?
Q2026/6
Net kâr çeyreklik %-66.5 düşerek 78.4M TWD oldu
Yıllık net kâr büyümesi %+114.6
Hasılat çeyreklik %+10.9 büyüdü (9.5B TWD)
Yıllık hasılat büyümesi güçlü (%+29.6)
Brüt kâr marjı: %21.2
Brüt marj değişimi: %-3.2 puan
Net kâr marjı düşük: %0.8
FAVÖK çeyreklik %-22.5 düştü (643.7M TWD)
FAVÖK marjı düşük: %6.8
Toplam borç: 15.8B TWD
Net borç: 9.1B TWD
Borç/Özkaynak oranı: 0.70x
Cari oran: 1.61x — yeterli likidite
Nakit ve benzerleri: 6.7B TWD
İşletme nakit akışı negatif: -78.1M TWD
Serbest nakit akışı negatif: -412.5M TWD — yatırımlar nakdi aşıyor
ROE düşük: %0.3
ROA düşük: %0.1
Toplam varlıklar: 53.6B TWD (%+3.0)
Özkaynak: 22.7B TWD (%+1.1)
İşletme kârı pozitif: 139.6M TWD
Faiz karşılama oranı güçlü: 9.6x (Faiz: 67.3M TWD)
Ödenmiş sermaye: 856.1M TWD
Net işletme sermayesi pozitif: 11.1B TWD
İşletme sermayesi değişimi: %+51.1
CAPEX: 334.4M TWD (Hasılatın %3.5'i)
Son 4 çeyrek ardışık kâr
Fiyat TRAMA-99 altında: %-9.4 — teknik trend olumsuz
Direnç seviyesi: TRAMA-99 = 47.61 TWD
Fundamental & Technical Analysis
Profitability
Net Kâr Marjı
%0.8
Net kâr marjı %0.8 — pozitif ancak düşük. Bir önceki çeyreğe göre -1.9 puan düşüş.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%4.6
ROE %4.6 — düşük özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı
%6.8
FAVÖK marjı %6.8 — orta seviye operasyonel verimlilik.
Brüt Kâr Marjı
%21.2
Hasılat başına brüt kâr %21.2. Sektöre bağlı olarak değerlendirin.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%0.8
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %0.8'i. Orta FCF — yatırım harcamaları operasyonel kârı kısıyor.
Valuation
F/K Oranı
35.0x
Sector: 27.6x
F/K 35.0x — sektör medyanının (27.6x) %27 üzerinde. Hafif premium.
PD/DD Oranı
1.62x
Sector: 3.41x
PD/DD 1.62x — sektör medyanının (3.41x) çok altında. Defter değerine göre ucuz.
EV/EBITDA
14.2x
Sector: 14.9x
EV/EBITDA 14.2x — sektör medyanı (14.9x) ile uyumlu.
Indebtedness
Cari Oran
1.61x
Cari oran 1.61x — kısa vadeli borçları rahatlıkla karşılayabilir.
Net Borç / EBITDA
4.9x
Net Borç/EBITDA 4.9x — yüksek borç yükü. Borç servisi baskı oluşturuyor.
Borç / Özkaynak
0.70x
Borç/Özkaynak 0.70x — orta düzey finansal kaldıraç.
Faiz Karşılama Oranı
14.0x
Faiz karşılama 14.0x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
Growth
Hasılat Büyümesi (YoY)
%+29.6
Hasılat yıllık %29.6 büyüdü — sağlıklı büyüme hızı.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%+114.6
Net kâr zararlıdan kârlıya döndü (2026/6). Önemli iyileşme.
Score Explanations
Lothien Sağlamlık
59/100
İyi sağlamlık (59/100). Şirket genel olarak dengeli bir finansal profil gösteriyor; bazı alanlarda iyileştirme potansiyeli mevcut.
Güçlü
Potansiyel
+7.6%
Artı %7.6 beklenen değer (46.16) ile güncel fiyat karşılaştırması. 3/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %64.
Bileşenler: FK hedefi: 31.70 | PD/DD hedefi: 91.46 | EV/EBITDA hedefi: 44.90
Damodaran Değerleme
33/100
Düşük Damodaran skoru (33/100). ROIC (%1.9) sermaye maliyetinin altında. DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor.
Zayıf
Dalio Risk Analizi
60/100
Orta düzey borç riski (60/100). Faiz karşılama oranı 14.0x — güçlü. Borç/EBITDA 4.9x — yüksek borç yükü.
Kaldıraç: 33/100 | Borç Servis: 90/100 | Kalite: 40/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%1.9
ROIC (%1.9) sermaye maliyetinin (9.5%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %9.5
Borç Döngüsü Fazı
Geç Genişleme
Borç döngüsü fazı: Geç Genişleme
Piotroski F-Score
5/9
Orta Piotroski (5/9). Bazı bilanço kriterleri karşılanmış, bazıları eksik. Not: Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Nötr
Graham İçsel Değer
NT$27.1
Graham içsel değer: NT$27.1. Pahalı
Pahalı
⚖️ Sector Comparison
F/K Oranı
35.0x
vs 27.6x
Sektör medyanının %27 üzerinde — pahalı
PD/DD Oranı
1.62x
vs 3.41x
Sektörden %53 daha ucuz (defter değerine göre)
EV/EBITDA
14.2x
vs 14.9x
Sektörden %4 daha düşük EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%1.9
vs %9.5 WACC
ROIC 7.5 baz puan sermaye maliyetinin altında
Net Kâr Marjı (TTM)
%3.0
vs %9.1 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %3.0
TRAMA-99 Trend — Düşüş Trendi
Fiyat (43.15), TRAMA-99 çizgisinin %9.4 altında. Düşüş trendi sürüyor — teknik görünüm olumsuz. TRAMA, üstüne kırılana kadar baskı devam edebilir.
Price:: 43.15
TRAMA: 47.61
Difference: %-9.4
Charts
Indicators
BB deviation
?
RSI thresholds
?
6282 — Participation Finance Compliance
Loading…
The Lothien health scores and analyses on this page are for informational purposes only. They do not constitute investment advice. Please consult a licensed investment advisor before making investment decisions.