6274

🇹🇼 Tayvan Borsası
1615.00
TWD
Оценки анализа
Оценка надежности Lothien?
37/100
Zayıf
Neden bu skor?
Damodaran ?
34/100
Dalio Risk ?
94/100
Piotroski ?
2/9
Zayıf
Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Graham ?
NT$192.5
Pahalı
Активная метрика?
4/4
Уверенность?
75%
Сводка надежности Lothien
88/100
Lothien Sağlamlık: Çok Güçlü (88/100)
Temel göstergelerin büyük çoğunluğu pozitif. Kârlılık, büyüme ve değerleme açısından güçlü görünüm. | Kısa Vade: Olumlu | Uzun Vade: Olumlu | Pozitif: 13 | Negatif: 4 | Nötr: 1
Net Kâr Pozitif
Son çeyrekte NT$2.3B net kâr açıklandı. Şirket kârlı.
Çeyreklik Kâr Artışı
Net kâr bir önceki çeyreğe göre %+85.8 arttı (NT$1.3B → NT$2.3B). Kısa vadede olumlu momentum.
Yıllık Kâr Büyümesi Güçlü
Geçen yılın aynı dönemine göre net kâr %+259.3 arttı. Büyüme trendi sağlıklı.
4 Çeyrek Üst Üste Artış
Son 4 çeyrek üst üste kâr artıyor. Güçlü yukarı trend devam ediyor.
Hasılat Büyümesi Güçlü
Satış gelirleri çeyreklik %+42.2 arttı (NT$10.1B → NT$14.3B). Talep güçlü.
Yıllık Hasılat Büyümesi Güçlü
Yıllık hasılat %+110.9 arttı. Şirket büyüyor.
Brüt Marj Genişliyor
Brüt kâr marjı %25.1 → %29.7 (+4.6 puan). Fiyatlama gücü artıyor veya maliyetler düşüyor.
Yüksek Net Kâr Marjı
Net kâr marjı %16.4. Her 100NT$ satıştan 16NT$ kâr kalıyor.
Güçlü Likidite
Cari oran 2.05x — kısa vadeli borçları rahat karşılıyor.
Borç Azalıyor
Toplam borç çeyreklik %-31.3 düştü. Bilanço güçleniyor.
Kârlı ama Nakit Üretemiyor
Net kâr pozitif (NT$2.3B) ama FCF negatif (-NT$1.7B). Yatırım harcamaları yüksek veya alacak birikimi var.
FAVÖK Büyümesi
FAVÖK çeyreklik %+75.7 arttı (NT$2.1B → NT$3.6B). Operasyonel verimlilik artıyor.
Yüksek F/K Uyarısı
Trailing F/K: 85.6. Piyasa yüksek büyüme bekliyor ya da hisse pahalı. Büyüme gerçekleşmezse düşüş riski yüksek.
Yüksek PD/DD
PD/DD: 20.15. Piyasa defter değerinin çok üstünde fiyatlıyor. Büyüme beklentisi primli.
Yüksek EV/EBITDA
EV/EBITDA: 55.9. Pahalı değerleme.
Yüksek ROE
Özkaynak getirisi (ROE): %26.9. Sermaye verimli kullanılıyor.
Özkaynak Büyümesi
Özkaynak çeyreklik %+33.7 arttı. Şirket içsel birikimle güçleniyor.
Sonraki Çeyrek: Düşüş Beklentisi
Tahminine göre kâr %-18.7 düşebilir. Sonraki bilançoya dikkat.

Дата данных 2026-10-16 Не является инвестиционной рекомендацией; цифры — результат расчёта по правилам модели. Как рассчитываются оценки

Паспорт оценки
Дата данных 2026-10-16
Периодичность обновления Плановый расчёт в рабочие дни в 19:30 по стамбульскому времени; не каждый символ обновляется при каждом запуске

Кратко о методикеОценка надёжности Lothien (0–100) — взвешенное сочетание частных оценок, рассчитанных по фиксированным правилам на основе опубликованной финансовой отчётности и ценовых данных (оценка по Дамодарану, риск по Далио, F-показатель Пиотроски, качество прибыли, моментум и другие). Правила применяются автоматически к каждой охваченной акции с весами, которые зависят от сектора.

ДопущенияРасчёты опираются на последнюю опубликованную компанией финансовую отчётность и на ценовые данные, которые могут поступать с задержкой. Если отчётность за четыре квартала не опубликована, годовые показатели могут масштабироваться по имеющимся кварталам. Параметры модели — безрисковая ставка, премия за риск и долгосрочный рост — фиксированные допущения для каждой биржи и не содержат ожиданий по конкретной компании.

Конфликт интересовЗаявление о том, владеют ли MIDAK, оператор Lothien, или его команда позициями в этих акциях, не публиковалось. Показатели рассчитываются автоматически по одним и тем же правилам без учёта таких позиций.

ПредупреждениеЭта информация не относится к инвестиционному консультированию и не является инвестиционной рекомендацией. Показатели — результат работы моделей, основанных на правилах, и могут не соответствовать вашему финансовому положению или вашим предпочтениям по риску и доходности. Решение об инвестициях, принятое только на основе этой информации, может не привести к ожидаемым результатам.

Результат модели; не является инвестиционной рекомендацией; разные модели могут расходиться. Сообщить об ошибке

Анализ рисков (VaR) Çok Yüksek
252 дней
Годовая волатильность ?
%76.1
VaR 95% ?
%7.12
макс. дневной убыток
VaR 99% ?
%10.39
макс. дневной убыток
CVaR 95% ?
%9.03
ожидаемый убыток (хвост)
Макс. просадка ?
%46.8
22.06.2026 → 30.07.2026
Асимметрия ?
0.10
Parametrik%7.12
Historik%7.09
Cornish-Fisher%7.01
Распределение доходности
Оценка стоимости
Потенциал?
-53.9%
ROIC ?
21.0%
Значение DCF ?
225.76
Долговой цикл?
Erken Genişleme
Анализ баланса? Q2026/6
Net kâr çeyreklik %+85.8 artarak 2.3B TWD oldu
Yıllık net kâr büyümesi %+259.3
Hasılat çeyreklik %+42.2 büyüdü (14.3B TWD)
Yıllık hasılat büyümesi güçlü (%+110.9)
Brüt kâr marjı: %29.7
Brüt marj değişimi: %+4.6 puan
Net kâr marjı yüksek: %16.4
FAVÖK çeyreklik %+75.7 büyüdü (3.6B TWD)
FAVÖK marjı güçlü: %25.3
Toplam borç %-31.3 azaldı → 6.5B TWD
Net borç: 1.0B TWD
Borç/Özkaynak oranı düşük: 0.27x
Cari oran güçlü: 2.05x — yükümlülükler rahat karşılanıyor
Nakit ve benzerleri: 5.5B TWD
İşletme nakit akışı negatif: -714.8M TWD
Serbest nakit akışı negatif: -1.7B TWD — yatırımlar nakdi aşıyor
ROE: %9.7
ROA: %5.0
Toplam varlıklar %+6.1 büyüdü → 46.9B TWD
Özkaynak %+33.7 arttı → 24.2B TWD
İşletme kârı pozitif: 3.4B TWD
İşletme kârı büyüme: %+83.7
Faiz karşılama oranı güçlü: 118.0x (Faiz: 30.7M TWD)
Ödenmiş sermaye: 288.8M TWD
Net işletme sermayesi pozitif: 19.6B TWD
İşletme sermayesi değişimi: %+12.2
CAPEX: 942.5M TWD (Hasılatın %6.6'i)
Son 6 çeyrek ardışık kâr
Fiyat TRAMA-99 üzerinde: %+11.6 — teknik trend olumlu
Destek seviyesi: TRAMA-99 = 1447.63 TWD
Фундаментальный и технический анализ
Рентабельность
Net Kâr Marjı %16.4
Net kâr marjı %16.4 — sağlıklı seviyede. Bir önceki çeyreğe göre +3.8 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM) %26.9
ROE %26.9 — yüksek özkaynak verimliliği.
FAVÖK Marjı %25.3
FAVÖK marjı %25.3 — operasyonel olarak çok verimli.
Brüt Kâr Marjı %29.7
Hasılat başına brüt kâr %29.7. Sektöre bağlı olarak değerlendirin.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM) %-14.3
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %-14.3'i. Negatif FCF — şirket nakit tüketiyor.
Оценка
F/K Oranı 85.6x Сектор: 27.6x
F/K 85.6x — sektör medyanının (27.6x) %210 üzerinde. Pahalı bölge.
PD/DD Oranı 20.15x Сектор: 3.41x
PD/DD 20.15x — sektör medyanının %491 üzerinde. Pahalı defter değeri.
EV/EBITDA 55.9x Сектор: 14.9x
EV/EBITDA 55.9x — sektör medyanının (14.9x) %275 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
Задолженность
Cari Oran 2.05x
Cari oran 2.05x — kısa vadeli yükümlülüklerin 2 katı dönen varlık mevcut. Çok sağlıklı likidite.
Net Borç / EBITDA 0.7x
Net Borç/EBITDA 0.7x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.
Borç / Özkaynak 0.27x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı 91.3x
Faiz karşılama 91.3x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
Рост
Hasılat Büyümesi (YoY) %+110.9
Hasılat yıllık %110.9 büyüdü (2026/6) — güçlü büyüme. Sektör genişlemesi ve/veya pazar payı artışı.
Net Kâr Büyümesi (YoY) %+259.3
Net kâr yıllık %259.3 artmış (2026/6) — olağanüstü kâr büyümesi.
Пояснения к оценкам
Lothien Sağlamlık
37/100
Zayıf sağlamlık (37/100). Değerleme metrikleri ve/veya borç profili olumsuz; dikkatli olmak gerekiyor.
Zayıf
Potansiyel
-53.9%
Eksi %53.9 beklenen değer (748.26) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %75.
Bileşenler: FK hedefi: 607.66 | PD/DD hedefi: 406.25 | EV/EBITDA hedefi: 433.33 | DCF hedefi: 406.25
Damodaran Değerleme
34/100
Düşük Damodaran skoru (34/100). DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor.
Zayıf
Dalio Risk Analizi
94/100
Düşük borç riski (94/100). Faiz karşılama oranı 91.3x — güçlü. Borç/EBITDA 0.7x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 86/100 | Borç Servis: 100/100 | Kalite: 95/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%21.0
ROIC (%21.0) sermaye maliyetini 9.9 puan aşıyor → şirket değer yaratıyor.
WACC: %11.1
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
225.76
DCF (225.76) güncel fiyatın %86.1 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.
Mevcut fiyat: 1625.00
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
2/9
Zayıf Piotroski (2/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor. Not: Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Zayıf
Graham İçsel Değer
NT$192.5
Graham içsel değer: NT$192.5. Pahalı
Pahalı
⚖️ Сравнение секторов
F/K Oranı
85.6x vs 27.6x
Sektör medyanının %210 üzerinde — pahalı
PD/DD Oranı
20.15x vs 3.41x
Sektörden %491 daha pahalı (defter değerine göre)
EV/EBITDA
55.9x vs 14.9x
Sektörden %275 daha yüksek EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%21.0 vs %11.1 WACC
ROIC 9.9 baz puan sermaye maliyetini aşıyor
Net Kâr Marjı (TTM)
%13.7 vs %21.0 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %13.7
TRAMA-99 Trend — Yükseliş Trendi
Fiyat (1615.00), TRAMA-99 çizgisinin %11.6 üzerinde. Yükseliş trendi sürmekte; trend değişimi için TRAMA'ya yaklaşma takip edilmeli.
Цена:: 1615.00
TRAMA: 1447.63
Разница: %+11.6
Графики
Индикаторы
Отклонение BB ?
Пороги RSI ?

График цен ?
RSI (14) ?
Полосы Боллинджера ?
MACD ?
Цена на базе золота + TRAMA (Акция / Грамм золота) ?
Коэффициент P/E ?
Коэффициент P/B ?
EBITDA ?
Чистый оборотный капитал ?
Коэффициент текущей ликвидности ?
6274 — Соответствие нормам исламских финансов
Загрузка…
Баллы надёжности Lothien и анализы на этой странице предназначены только для информационных целей. Они не являются инвестиционной рекомендацией. Перед принятием инвестиционных решений проконсультируйтесь с лицензированным инвестиционным консультантом.