Іргелі және техникалық талдау
↔
TRAMA-99 Trend — TRAMA Yakınında
Fiyat (1485.00), TRAMA-99 çizgisi (1448.27) ile yakın seviyede (%+2.5). Önemli karar bölgesi — kırılım yönü trendi belirleyecek.
Баға:: 1485.0
TRAMA: 1448.2734
Айырмашылық: %+2.5
F/K Oranı
19.5x
Сектор: 9.6x
F/K 19.5x — sektör medyanının (9.6x) %104 üzerinde. Pahalı bölge.
PD/DD Oranı
18.42x
Сектор: 3.23x
PD/DD 18.42x — sektör medyanının %470 üzerinde. Pahalı defter değeri.
EV/EBITDA
13.5x
Сектор: 4.6x
EV/EBITDA 13.5x — sektör medyanının (4.6x) %194 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
Net Borç / EBITDA
0.2x
Net Borç/EBITDA 0.2x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.
Borç / Özkaynak
0.27x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı
144.2x
Faiz karşılama 144.2x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
Ұпай түсіндірмелері
Lothien Sağlamlık
32/100
Zayıf sağlamlık (32/100). Değerleme metrikleri ve/veya borç profili olumsuz; dikkatli olmak gerekiyor.
Zayıf
Potansiyel
-50.3%
Eksi %50.3 beklenen değer (738.14) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %75.
Bileşenler: FK hedefi: 728.58 | PD/DD hedefi: 371.25 | EV/EBITDA hedefi: 504.04 | DCF hedefi: 371.25
Damodaran Değerleme
47/100
Düşük Damodaran skoru (47/100). DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor.
Orta
Dalio Risk Analizi
84/100
Düşük borç riski (84/100). Faiz karşılama oranı 144.2x — güçlü. Borç/EBITDA 0.2x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 91/100 | Borç Servis: 100/100 | Kalite: 44/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%25.9
ROIC (%25.9) sermaye maliyetini 14.8 puan aşıyor → şirket değer yaratıyor.
WACC: %11.1
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
314.89
DCF (314.89) güncel fiyatın %78.8 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.
Mevcut fiyat: 1485.00
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
—
Bilanço dosyası bulunamadı
Graham İçsel Değer
—
Bilanço dosyası bulunamadı
⚖️ Сектор салыстыруы
Sektör medyanının %104 üzerinde — pahalı
Sektörden %470 daha pahalı (defter değerine göre)
Sektörden %194 daha yüksek EV/EBITDA
ROIC 14.8 baz puan sermaye maliyetini aşıyor
Талдаушылар пікірі және мақсатты баға — сыртқы дереккөз
Bu bölümdeki dereceler ve hedef fiyat, aracı kurum analistlerinin kendi
beyanlarıdır; Lothien'in görüşü değildir ve doğrulanmamıştır.
Бұл инвестициялық кеңес емес.
6274 — Қатысымдық қаржыға сәйкестік
Жүктелуде…