6274

Teknoloji

🇹🇼 Tayvan Borsası

1485.00

TWD

Analysis Scores

Lothien Robustness Score?

32/100

Zayıf

Neden bu skor?

Participation Finance ?

—

Standard-by-standard detail →

Damodaran ?

47/100

Dalio Risk ?

84/100

Piotroski ?

Bilanço dosyası bulunamadı

Graham ?

Bilanço dosyası bulunamadı

Active Metric?

4/4

Confidence?

75%

Valuation

Potential?

-50.3%

ROIC ?

25.9%

DCF Value ?

314.89

Debt Cycle?

Erken Genişleme

Data

Data ?

4567

2007-12-31 → 2026-08-26

Risk Analysis (VaR) Çok Yüksek

252 days

Annual Volatility ?

%77.6

VaR 95% ?

%7.25

daily max loss

VaR 99% ?

%10.59

daily max loss

CVaR 95% ?

%9.11

expected loss (tail)

Max Drawdown ?

%46.8

22.06.2026 → 30.07.2026

Skewness ?

0.10

Parametrik%7.25

Historik%7.42

Cornish-Fisher%7.13

Return Distribution

Fundamental & Technical Analysis

↔

TRAMA-99 Trend — TRAMA Yakınında

Fiyat (1485.00), TRAMA-99 çizgisi (1448.27) ile yakın seviyede (%+2.5). Önemli karar bölgesi — kırılım yönü trendi belirleyecek.

Price:: 1485.0

TRAMA: 1448.2734

Difference: %+2.5

Profitability

No balance sheet data

Valuation

F/K Oranı 19.5x Sector: 9.6x

F/K 19.5x — sektör medyanının (9.6x) %104 üzerinde. Pahalı bölge.

PD/DD Oranı 18.42x Sector: 3.23x

PD/DD 18.42x — sektör medyanının %470 üzerinde. Pahalı defter değeri.

EV/EBITDA 13.5x Sector: 4.6x

EV/EBITDA 13.5x — sektör medyanının (4.6x) %194 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.

Indebtedness

Net Borç / EBITDA 0.2x

Net Borç/EBITDA 0.2x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.

Borç / Özkaynak 0.27x

Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.

Faiz Karşılama Oranı 144.2x

Faiz karşılama 144.2x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.

Growth

No balance sheet data

Score Explanations

Lothien Sağlamlık

32/100

Zayıf sağlamlık (32/100). Değerleme metrikleri ve/veya borç profili olumsuz; dikkatli olmak gerekiyor.

Zayıf

Potansiyel

-50.3%

Eksi %50.3 beklenen değer (738.14) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %75.

Bileşenler: FK hedefi: 728.58 | PD/DD hedefi: 371.25 | EV/EBITDA hedefi: 504.04 | DCF hedefi: 371.25

Damodaran Değerleme

47/100

Düşük Damodaran skoru (47/100). DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor.

Orta

Dalio Risk Analizi

84/100

Düşük borç riski (84/100). Faiz karşılama oranı 144.2x — güçlü. Borç/EBITDA 0.2x — sağlıklı aralıkta.

Kaldıraç: 91/100 | Borç Servis: 100/100 | Kalite: 44/100

ROIC – Sermaye Getirisi

%25.9

ROIC (%25.9) sermaye maliyetini 14.8 puan aşıyor → şirket değer yaratıyor.

WACC: %11.1

DCF İndirgenmiş Nakit Akışı

314.89

DCF (314.89) güncel fiyatın %78.8 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.

Mevcut fiyat: 1485.00

Borç Döngüsü Fazı

Erken Genişleme

Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.

Piotroski F-Score

—

Bilanço dosyası bulunamadı

Graham İçsel Değer

—

Bilanço dosyası bulunamadı

⚖️ Sector Comparison

F/K Oranı

19.5x vs 9.6x

Sektör medyanının %104 üzerinde — pahalı

PD/DD Oranı

18.42x vs 3.23x

Sektörden %470 daha pahalı (defter değerine göre)

EV/EBITDA

13.5x vs 4.6x

Sektörden %194 daha yüksek EV/EBITDA

ROIC vs WACC

%25.9 vs %11.1 WACC

ROIC 14.8 baz puan sermaye maliyetini aşıyor

Charts

Indicators

BB deviation ?

RSI thresholds ?

Price Chart ?

RSI (14) ?

Bollinger Bands ?

MACD ?

Gold-Based Price + TRAMA (Stock / Gram Gold) ?

6274 — Participation Finance Compliance

Loading…

The Lothien health scores and analyses on this page are for informational purposes only. They do not constitute investment advice. Please consult a licensed investment advisor before making investment decisions.