/
Войти
Оценки анализа
Оценка надежности Lothien?
61/100
Güçlü
Веса факторного балла и временных горизонтов измерены только по прошлым данным компаний, которые торгуются сегодня; компании, ушедшие с биржи в прошлом, в это измерение не входят.
Neden bu skor?
Damodaran ?
33/100
Dalio Risk ?
92/100
Piotroski ?
6/9
Nötr
Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Graham ?
NT$142.7
Pahalı
Активная метрика?
4/4
Уверенность?
72%
Сводка надежности Lothien
76/100
Lothien Sağlamlık: Çok Güçlü (76/100)
Temel göstergelerin büyük çoğunluğu pozitif. Kârlılık, büyüme ve değerleme açısından güçlü görünüm. | Kısa Vade: Olumlu | Uzun Vade: Nötr | Pozitif: 7 | Negatif: 2 | Nötr: 0
Net Kâr Pozitif
Son çeyrekte NT$520M net kâr açıklandı. Şirket kârlı.
Çeyreklik Kâr Artışı
Net kâr bir önceki çeyreğe göre %+31.9 arttı (NT$394M → NT$520M). Kısa vadede olumlu momentum.
Yıllık Kâr Büyümesi Güçlü
Geçen yılın aynı dönemine göre net kâr %+639.6 arttı. Büyüme trendi sağlıklı.
Brüt Marj Genişliyor
Brüt kâr marjı %28.0 → %31.1 (+3.1 puan). Fiyatlama gücü artıyor veya maliyetler düşüyor.
Yüksek Net Kâr Marjı
Net kâr marjı %16.5. Her 100NT$ satıştan 16NT$ kâr kalıyor.
Net Nakit Pozisyonu
Şirketin nakdi borçlarından NT$408M fazla. Borç riski düşük.
Güçlü Likidite
Cari oran 2.60x — kısa vadeli borçları rahat karşılıyor.
Yüksek EV/EBITDA
EV/EBITDA: 15.3. Pahalı değerleme.
Sonraki Çeyrek: Düşüş Beklentisi
Tahminine göre kâr %-24.9 düşebilir. Sonraki bilançoya dikkat.
Дата данных 2026-10-16 Не является инвестиционной рекомендацией; цифры — результат расчёта по правилам модели. Как рассчитываются оценки
Паспорт оценки
Методика
Как рассчитываются оценки
· Табель оценок
Дата данных
2026-10-16
Периодичность обновления
Плановый расчёт в рабочие дни в 19:30 по стамбульскому времени; не каждый символ обновляется при каждом запуске
Кратко о методикеОценка надёжности Lothien (0–100) — взвешенное сочетание частных оценок, рассчитанных по фиксированным правилам на основе опубликованной финансовой отчётности и ценовых данных (оценка по Дамодарану, риск по Далио, F-показатель Пиотроски, качество прибыли, моментум и другие). Правила применяются автоматически к каждой охваченной акции с весами, которые зависят от сектора.
ДопущенияРасчёты опираются на последнюю опубликованную компанией финансовую отчётность и на ценовые данные, которые могут поступать с задержкой. Если отчётность за четыре квартала не опубликована, годовые показатели могут масштабироваться по имеющимся кварталам. Параметры модели — безрисковая ставка, премия за риск и долгосрочный рост — фиксированные допущения для каждой биржи и не содержат ожиданий по конкретной компании.
Конфликт интересовЗаявление о том, владеют ли MIDAK, оператор Lothien, или его команда позициями в этих акциях, не публиковалось. Показатели рассчитываются автоматически по одним и тем же правилам без учёта таких позиций.
ПредупреждениеЭта информация не относится к инвестиционному консультированию и не является инвестиционной рекомендацией. Показатели — результат работы моделей, основанных на правилах, и могут не соответствовать вашему финансовому положению или вашим предпочтениям по риску и доходности. Решение об инвестициях, принятое только на основе этой информации, может не привести к ожидаемым результатам.
Результат модели; не является инвестиционной рекомендацией; разные модели могут расходиться. Сообщить об ошибке
Анализ рисков (VaR)
Çok Yüksek
252 дней
Годовая волатильность ?
%63.0
VaR 95% ?
%6.17
макс. дневной убыток
VaR 99% ?
%8.88
макс. дневной убыток
CVaR 95% ?
%8.22
ожидаемый убыток (хвост)
Макс. просадка ?
%48.2
01.07.2026 → 29.07.2026
Асимметрия ?
0.26
Parametrik%6.17
Historik%6.21
Cornish-Fisher%5.81
Распределение доходности
Оценка стоимости
Потенциал?
-3.5%
ROIC ?
5.3%
Значение DCF ?
136.20
Долговой цикл?
Erken Genişleme
Анализ баланса?
Q2026/6
Net kâr çeyreklik %+31.9 artarak 520.0M TWD oldu
Yıllık net kâr büyümesi %+639.6
Hasılat çeyreklik %+11.8 büyüdü (3.2B TWD)
Yıllık hasılat büyümesi ılımlı (%+6.3)
Brüt kâr marjı: %31.1
Brüt marj değişimi: %+3.1 puan
Net kâr marjı yüksek: %16.5
FAVÖK çeyreklik %+22.3 büyüdü (984.4M TWD)
FAVÖK marjı güçlü: %31.2
Toplam borç: 4.3B TWD
Net nakit pozisyonunda: -407.8M TWD (borçsuz)
Borç/Özkaynak oranı düşük: 0.16x
Cari oran güçlü: 2.60x — yükümlülükler rahat karşılanıyor
Nakit ve benzerleri: 4.7B TWD
İşletme nakit akışı pozitif: 495.0M TWD
Serbest nakit akışı pozitif: 211.7M TWD
ROE düşük: %1.9
ROA düşük: %1.4
Toplam varlıklar: 36.0B TWD (%+3.4)
Özkaynak: 27.2B TWD (%+3.0)
İşletme kârı pozitif: 572.0M TWD
İşletme kârı büyüme: %+45.4
Faiz karşılama oranı güçlü: 57.4x (Faiz: 17.1M TWD)
Ödenmiş sermaye: 209.1M TWD
Net işletme sermayesi pozitif: 7.6B TWD
CAPEX: 283.3M TWD (Hasılatın %9.0'i)
Son 5 çeyrek ardışık kâr
Fiyat TRAMA-99 üzerinde: %+18.3 — teknik trend olumlu
Destek seviyesi: TRAMA-99 = 193.54 TWD
Фундаментальный и технический анализ
Рентабельность
Net Kâr Marjı
%16.5
Net kâr marjı %16.5 — sağlıklı seviyede. Bir önceki çeyreğe göre +2.5 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%5.1
ROE %5.1 — düşük özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı
%31.2
FAVÖK marjı %31.2 — operasyonel olarak çok verimli.
Brüt Kâr Marjı
%31.1
Hasılat başına brüt kâr %31.1. Sektöre bağlı olarak değerlendirin.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%18.5
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %18.5'i. Güçlü FCF üretimi — kâr kalitesi yüksek.
Оценка
F/K Oranı
26.0x
Сектор: 27.6x
F/K 26.0x — sektör medyanına (27.6x) kıyasla makul seviyelerde.
PD/DD Oranı
1.76x
Сектор: 3.41x
PD/DD 1.76x — sektör medyanının (3.41x) çok altında. Defter değerine göre ucuz.
EV/EBITDA
15.3x
Сектор: 14.9x
EV/EBITDA 15.3x — sektör medyanının (14.9x) %3 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
Задолженность
Cari Oran
2.60x
Cari oran 2.60x — kısa vadeli yükümlülüklerin 2 katı dönen varlık mevcut. Çok sağlıklı likidite.
Net Borç / EBITDA
1.4x
Net Borç/EBITDA 1.4x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.
Borç / Özkaynak
0.16x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı
39.4x
Faiz karşılama 39.4x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
Рост
Hasılat Büyümesi (YoY)
%+6.3
Hasılat yıllık %6.3 büyüdü — pozitif ancak yavaş büyüme.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%+639.6
Net kâr yıllık %639.6 artmış (2026/6) — olağanüstü kâr büyümesi.
Пояснения к оценкам
Lothien Sağlamlık
61/100
İyi sağlamlık (61/100). Şirket genel olarak dengeli bir finansal profil gösteriyor; bazı alanlarda iyileştirme potansiyeli mevcut.
Güçlü
Potansiyel
-3.5%
Eksi %3.5 beklenen değer (220.93) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %72.
Bileşenler: FK hedefi: 234.11 | PD/DD hedefi: 451.15 | EV/EBITDA hedefi: 223.37 | DCF hedefi: 136.20
Damodaran Değerleme
33/100
Düşük Damodaran skoru (33/100). ROIC (%5.3) sermaye maliyetinin altında. DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor.
Zayıf
Dalio Risk Analizi
92/100
Düşük borç riski (92/100). Faiz karşılama oranı 39.4x — güçlü. Borç/EBITDA 1.4x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 82/100 | Borç Servis: 100/100 | Kalite: 81/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%5.3
ROIC (%5.3) sermaye maliyetinin (12.2%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %12.2
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
136.20
DCF (136.20) güncel fiyatın %40.5 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.
Mevcut fiyat: 229.00
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
6/9
Orta Piotroski (6/9). Bazı bilanço kriterleri karşılanmış, bazıları eksik. Not: Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Nötr
Graham İçsel Değer
NT$142.7
Graham içsel değer: NT$142.7. Pahalı
Pahalı
⚖️ Сравнение секторов
F/K Oranı
26.0x
vs 27.6x
Sektör medyanının %6 altında — ucuz
PD/DD Oranı
1.76x
vs 3.41x
Sektörden %48 daha ucuz (defter değerine göre)
EV/EBITDA
15.3x
vs 14.9x
Sektörden %3 daha yüksek EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%5.3
vs %12.2 WACC
ROIC 6.9 baz puan sermaye maliyetinin altında
Net Kâr Marjı (TTM)
%12.3
vs %26.4 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %12.3
TRAMA-99 Trend — Güçlü Yükseliş Trendi
Fiyat (229.00), TRAMA-99 çizgisinin %18.3 üzerinde. Güçlü yükseliş trendi devam ediyor. Teknik momentum olumlu.
Цена:: 229.00
TRAMA: 193.54
Разница: %+18.3
Графики
Индикаторы
Отклонение BB
?
Пороги RSI
?
6271 — Соответствие нормам исламских финансов
Загрузка…
Баллы надёжности Lothien и анализы на этой странице предназначены только для информационных целей. Они не являются инвестиционной рекомендацией. Перед принятием инвестиционных решений проконсультируйтесь с лицензированным инвестиционным консультантом.