6257Sigurd Microelectronics Corporation

🇹🇼 Tayvan Borsası
252.00
TWD
Оценки анализа
Оценка надежности Lothien?
59/100
Güçlü
Neden bu skor?
Damodaran ?
38/100
Dalio Risk ?
91/100
Piotroski ?
6/9
Nötr
Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Graham ?
NT$94.8
Pahalı
Активная метрика?
4/4
Уверенность?
72%
Сводка надежности Lothien
67/100
Lothien Sağlamlık: Güçlü (67/100)
Genel tablo olumlu. Finansal yapı sağlam, bazı riskler mevcut. | Kısa Vade: Olumlu | Uzun Vade: Olumlu | Pozitif: 5 | Negatif: 2 | Nötr: 0
Net Kâr Pozitif
Son çeyrekte NT$1.2B net kâr açıklandı. Şirket kârlı.
Çeyreklik Kâr Artışı
Net kâr bir önceki çeyreğe göre %+21.3 arttı (NT$1.0B → NT$1.2B). Kısa vadede olumlu momentum.
Yıllık Kâr Büyümesi Güçlü
Geçen yılın aynı dönemine göre net kâr %+263.5 arttı. Büyüme trendi sağlıklı.
Yüksek Net Kâr Marjı
Net kâr marjı %20.7. Her 100NT$ satıştan 21NT$ kâr kalıyor.
Kârlı ama Nakit Üretemiyor
Net kâr pozitif (NT$1.2B) ama FCF negatif (-NT$2.5B). Yatırım harcamaları yüksek veya alacak birikimi var.
Özkaynak Büyümesi
Özkaynak çeyreklik %+16.7 arttı. Şirket içsel birikimle güçleniyor.
Sonraki Çeyrek: Düşüş Beklentisi
Tahminine göre kâr %-24.0 düşebilir. Sonraki bilançoya dikkat.

Дата данных 2026-10-16 Не является инвестиционной рекомендацией; цифры — результат расчёта по правилам модели. Как рассчитываются оценки

Паспорт оценки
Дата данных 2026-10-16
Периодичность обновления Плановый расчёт в рабочие дни в 19:30 по стамбульскому времени; не каждый символ обновляется при каждом запуске

Кратко о методикеОценка надёжности Lothien (0–100) — взвешенное сочетание частных оценок, рассчитанных по фиксированным правилам на основе опубликованной финансовой отчётности и ценовых данных (оценка по Дамодарану, риск по Далио, F-показатель Пиотроски, качество прибыли, моментум и другие). Правила применяются автоматически к каждой охваченной акции с весами, которые зависят от сектора.

ДопущенияРасчёты опираются на последнюю опубликованную компанией финансовую отчётность и на ценовые данные, которые могут поступать с задержкой. Если отчётность за четыре квартала не опубликована, годовые показатели могут масштабироваться по имеющимся кварталам. Параметры модели — безрисковая ставка, премия за риск и долгосрочный рост — фиксированные допущения для каждой биржи и не содержат ожиданий по конкретной компании.

Конфликт интересовЗаявление о том, владеют ли MIDAK, оператор Lothien, или его команда позициями в этих акциях, не публиковалось. Показатели рассчитываются автоматически по одним и тем же правилам без учёта таких позиций.

ПредупреждениеЭта информация не относится к инвестиционному консультированию и не является инвестиционной рекомендацией. Показатели — результат работы моделей, основанных на правилах, и могут не соответствовать вашему финансовому положению или вашим предпочтениям по риску и доходности. Решение об инвестициях, принятое только на основе этой информации, может не привести к ожидаемым результатам.

Результат модели; не является инвестиционной рекомендацией; разные модели могут расходиться. Сообщить об ошибке

Анализ рисков (VaR) Çok Yüksek
252 дней
Годовая волатильность ?
%59.9
VaR 95% ?
%5.73
макс. дневной убыток
VaR 99% ?
%8.30
макс. дневной убыток
CVaR 95% ?
%8.22
ожидаемый убыток (хвост)
Макс. просадка ?
%36.4
06.07.2026 → 30.07.2026
Асимметрия ?
-0.02
Parametrik%5.73
Historik%5.17
Cornish-Fisher%5.69
Распределение доходности
Оценка стоимости
Потенциал?
-13.6%
ROIC ?
15.4%
Значение DCF ?
94.77
Долговой цикл?
Erken Genişleme
Анализ баланса? Q2026/6
Net kâr çeyreklik %+21.3 artarak 1.2B TWD oldu
Yıllık net kâr büyümesi %+263.5
Hasılat çeyreklik %+11.1 büyüdü (5.9B TWD)
Yıllık hasılat büyümesi güçlü (%+23.1)
Brüt kâr marjı: %34.2
Brüt marj değişimi: %+2.6 puan
Net kâr marjı yüksek: %20.7
FAVÖK çeyreklik %+9.6 büyüdü (2.7B TWD)
FAVÖK marjı güçlü: %45.6
Toplam borç %+22.9 arttı → 14.2B TWD
Net borç: 2.1B TWD
Borç/Özkaynak oranı: 0.56x
Cari oran: 1.83x — yeterli likidite
Nakit ve benzerleri: 12.1B TWD
İşletme nakit akışı pozitif: 2.1B TWD
Serbest nakit akışı negatif: -2.5B TWD — yatırımlar nakdi aşıyor
ROE düşük: %4.8
ROA: %2.4
Toplam varlıklar %+14.6 büyüdü → 50.3B TWD
Özkaynak %+16.7 arttı → 25.2B TWD
İşletme kârı pozitif: 1.5B TWD
İşletme kârı büyüme: %+27.4
Faiz karşılama oranı güçlü: 61.8x (Faiz: 43.4M TWD)
Ödenmiş sermaye: 478.3M TWD
Net işletme sermayesi pozitif: 9.0B TWD
Yoğun yatırım dönemi: CAPEX/Hasılat %78.5 (4.6B TWD)
Son 5 çeyrek ardışık kâr
Fiyat TRAMA-99 üzerinde: %+14.6 — teknik trend olumlu
Destek seviyesi: TRAMA-99 = 219.83 TWD
Фундаментальный и технический анализ
Рентабельность
Net Kâr Marjı %20.7
Net kâr marjı %20.7 — çok güçlü. Bir önceki çeyreğe göre +1.8 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM) %14.0
ROE %14.0 — orta düzey özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı %45.6
FAVÖK marjı %45.6 — operasyonel olarak çok verimli.
Brüt Kâr Marjı %34.2
Hasılat başına brüt kâr %34.2. Sektöre bağlı olarak değerlendirin.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM) %-7.4
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %-7.4'i. Negatif FCF — şirket nakit tüketiyor.
Оценка
F/K Oranı 28.2x Сектор: 26.5x
F/K 28.2x — sektör medyanının (26.5x) %6 üzerinde. Hafif premium.
PD/DD Oranı 4.89x Сектор: 3.85x
PD/DD 4.89x — sektör medyanının (3.85x) %27 üzerinde.
EV/EBITDA 14.0x Сектор: 14.7x
EV/EBITDA 14.0x — sektör medyanı (14.7x) ile uyumlu.
Задолженность
Cari Oran 1.83x
Cari oran 1.83x — kısa vadeli borçları rahatlıkla karşılayabilir.
Net Borç / EBITDA 1.6x
Net Borç/EBITDA 1.6x — yönetilebilir borç seviyesi.
Borç / Özkaynak 0.56x
Borç/Özkaynak 0.56x — orta düzey finansal kaldıraç.
Faiz Karşılama Oranı 53.0x
Faiz karşılama 53.0x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
Рост
Hasılat Büyümesi (YoY) %+23.1
Hasılat yıllık %23.1 büyüdü — sağlıklı büyüme hızı.
Net Kâr Büyümesi (YoY) %+263.5
Net kâr yıllık %263.5 artmış (2026/6) — olağanüstü kâr büyümesi.
Пояснения к оценкам
Lothien Sağlamlık
59/100
İyi sağlamlık (59/100). Şirket genel olarak dengeli bir finansal profil gösteriyor; bazı alanlarda iyileştirme potansiyeli mevcut.
Güçlü
Potansiyel
-13.6%
Eksi %13.6 beklenen değer (222.88) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %72.
Bileşenler: FK hedefi: 233.66 | PD/DD hedefi: 210.43 | EV/EBITDA hedefi: 270.25 | DCF hedefi: 94.77
Damodaran Değerleme
38/100
Düşük Damodaran skoru (38/100). DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor.
Zayıf
Dalio Risk Analizi
91/100
Düşük borç riski (91/100). Faiz karşılama oranı 53.0x — güçlü. Borç/EBITDA 1.6x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 83/100 | Borç Servis: 96/100 | Kalite: 90/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%15.4
ROIC (%15.4) sermaye maliyetini 5.3 puan aşıyor → şirket değer yaratıyor.
WACC: %10.0
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
94.77
DCF (94.77) güncel fiyatın %63.3 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.
Mevcut fiyat: 258.00
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
6/9
Orta Piotroski (6/9). Bazı bilanço kriterleri karşılanmış, bazıları eksik. Not: Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Nötr
Graham İçsel Değer
NT$94.8
Graham içsel değer: NT$94.8. Pahalı
Pahalı
⚖️ Сравнение секторов
F/K Oranı
28.2x vs 26.5x
Sektör medyanının %6 üzerinde — pahalı
PD/DD Oranı
4.89x vs 3.85x
Sektörden %27 daha pahalı (defter değerine göre)
EV/EBITDA
14.0x vs 14.7x
Sektörden %5 daha düşük EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%15.4 vs %10.0 WACC
ROIC 5.3 baz puan sermaye maliyetini aşıyor
Net Kâr Marjı (TTM)
%17.1 vs %42.2 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %17.1
TRAMA-99 Trend — Yükseliş Trendi
Fiyat (252.00), TRAMA-99 çizgisinin %14.6 üzerinde. Yükseliş trendi sürmekte; trend değişimi için TRAMA'ya yaklaşma takip edilmeli.
Цена:: 252.00
TRAMA: 219.83
Разница: %+14.6
Графики
Индикаторы
Отклонение BB ?
Пороги RSI ?

График цен ?
RSI (14) ?
Полосы Боллинджера ?
MACD ?
Цена на базе золота + TRAMA (Акция / Грамм золота) ?
Коэффициент P/E ?
Коэффициент P/B ?
EBITDA ?
Чистый оборотный капитал ?
Коэффициент текущей ликвидности ?
6257 — Соответствие нормам исламских финансов
Загрузка…
Баллы надёжности Lothien и анализы на этой странице предназначены только для информационных целей. Они не являются инвестиционной рекомендацией. Перед принятием инвестиционных решений проконсультируйтесь с лицензированным инвестиционным консультантом.