/
Кіру
Талдау бағалары
Damodaran ?
68/100
Dalio Risk ?
83/100
Piotroski ?
-
Bilanço dosyası bulunamadı
Graham ?
-
Bilanço dosyası bulunamadı
Белсенді метрика?
4/4
Сенім?
75%
Бағалау
Әлеует?
+46.3%
ROIC ?
13.6%
DCF Мәні ?
1,372.32
Қарыз циклі?
Erken Genişleme
Деректер
Деректер ?
5674
2003-08-25 → 2026-08-26
Тәуекел талдауы (VaR)
Çok Yüksek
252 күн
Жылдық құбылмалылық ?
%56.3
VaR 95% ?
%5.41
күнделікті макс шығын
VaR 99% ?
%7.83
күнделікті макс шығын
CVaR 95% ?
%8.09
күтілетін шығын (құйрық)
Макс төмендеу ?
%36.4
06.07.2026 → 30.07.2026
Асимметрия ?
-0.15
Parametrik%5.41
Historik%4.71
Cornish-Fisher%5.46
Табыс бөлінуі
Іргелі және техникалық талдау
TRAMA-99 Trend — Düşüş Trendi
Fiyat (198.50), TRAMA-99 çizgisinin %5.7 altında. Düşüş trendi sürüyor — teknik görünüm olumsuz. TRAMA, üstüne kırılana kadar baskı devam edebilir.
Баға:: 198.5
TRAMA: 210.4863
Айырмашылық: %-5.7
Табыстылық
Теңгерім деректері жоқ
Бағалау
F/K Oranı
5.8x
Сектор: 8.2x
F/K 5.8x — sektör medyanına (8.2x) kıyasla makul seviyelerde.
PD/DD Oranı
3.74x
Сектор: 3.36x
PD/DD 3.74x — sektör medyanının (3.36x) %11 üzerinde.
EV/EBITDA
2.8x
Сектор: 3.7x
EV/EBITDA 2.8x — sektör medyanı (3.7x) ile uyumlu.
Қарыздылық
Net Borç / EBITDA
0.4x
Net Borç/EBITDA 0.4x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.
Borç / Özkaynak
0.57x
Borç/Özkaynak 0.57x — orta düzey finansal kaldıraç.
Faiz Karşılama Oranı
68.3x
Faiz karşılama 68.3x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
Өсу
Теңгерім деректері жоқ
Ұпай түсіндірмелері
Lothien Sağlamlık
75/100
Çok güçlü sağlamlık skoru (75/100). Damodaran değerlemesi, Dalio risk analizi ve bilanço kalite kriterleri büyük ölçüde karşılanmış.
Çok Güçlü
Potansiyel
+46.3%
Artı %46.3 beklenen değer (290.49) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %75.
Bileşenler: FK hedefi: 281.93 | PD/DD hedefi: 207.10 | EV/EBITDA hedefi: 262.80 | DCF hedefi: 595.50
Damodaran Değerleme
68/100
Orta Damodaran skoru (68/100). ROIC (%13.6) – WACC (%10.0) farkı +3.7 baz puan. Değer yaratma kapasitesi sınırlı.
Güçlü
Dalio Risk Analizi
83/100
Düşük borç riski (83/100). Faiz karşılama oranı 68.3x — güçlü. Borç/EBITDA 0.4x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 90/100 | Borç Servis: 100/100 | Kalite: 46/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%13.6
ROIC (%13.6) sermaye maliyetini hafifçe (3.7 puan) aşıyor.
WACC: %10.0
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
1,372.32
DCF modeli 1372.32 hedef değer üretmiş — güncel fiyata göre %591.3 ucuz.
Mevcut fiyat: 198.50
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
—
Bilanço dosyası bulunamadı
Graham İçsel Değer
—
Bilanço dosyası bulunamadı
⚖️ Сектор салыстыруы
F/K Oranı
5.8x
vs 8.2x
Sektör medyanının %30 altında — ucuz
PD/DD Oranı
3.74x
vs 3.36x
Sektörden %11 daha pahalı (defter değerine göre)
EV/EBITDA
2.8x
vs 3.7x
Sektörden %24 daha düşük EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%13.6
vs %10.0 WACC
ROIC 3.7 baz puan sermaye maliyetini aşıyor
Графиктер
Көрсеткіштер
BB ауытқуы
?
RSI шектері
?
6257 — Қатысымдық қаржыға сәйкестік
Жүктелуде…
Lothien сенімділік балдары мен осы беттегі талдаулар тек ақпараттық мақсатта берілген. Олар инвестициялық кеңес емес. Инвестициялық шешім қабылдамас бұрын лицензиялы инвестициялық кеңесшімен ақылдасыңыз.