6239Powertech Technology Inc.

🇹🇼 Tayvan Borsası
274.00
TWD
Оценки анализа
Оценка надежности Lothien?
61/100
Güçlü
Neden bu skor?
Damodaran ?
33/100
Dalio Risk ?
84/100
Piotroski ?
4/9
Nötr
Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Graham ?
NT$127.3
Pahalı
Активная метрика?
4/4
Уверенность?
72%
Сводка надежности Lothien
67/100
Lothien Sağlamlık: Güçlü (67/100)
Genel tablo olumlu. Finansal yapı sağlam, bazı riskler mevcut. | Kısa Vade: Olumlu | Uzun Vade: Nötr | Pozitif: 3 | Negatif: 0 | Nötr: 0
Net Kâr Pozitif
Son çeyrekte NT$2.2B net kâr açıklandı. Şirket kârlı.
Çeyreklik Kâr Artışı
Net kâr bir önceki çeyreğe göre %+20.3 arttı (NT$1.8B → NT$2.2B). Kısa vadede olumlu momentum.
Yıllık Kâr Büyümesi Güçlü
Geçen yılın aynı dönemine göre net kâr %+131.2 arttı. Büyüme trendi sağlıklı.

Дата данных 2026-10-16 Не является инвестиционной рекомендацией; цифры — результат расчёта по правилам модели. Как рассчитываются оценки

Паспорт оценки
Дата данных 2026-10-16
Периодичность обновления Плановый расчёт в рабочие дни в 19:30 по стамбульскому времени; не каждый символ обновляется при каждом запуске

Кратко о методикеОценка надёжности Lothien (0–100) — взвешенное сочетание частных оценок, рассчитанных по фиксированным правилам на основе опубликованной финансовой отчётности и ценовых данных (оценка по Дамодарану, риск по Далио, F-показатель Пиотроски, качество прибыли, моментум и другие). Правила применяются автоматически к каждой охваченной акции с весами, которые зависят от сектора.

ДопущенияРасчёты опираются на последнюю опубликованную компанией финансовую отчётность и на ценовые данные, которые могут поступать с задержкой. Если отчётность за четыре квартала не опубликована, годовые показатели могут масштабироваться по имеющимся кварталам. Параметры модели — безрисковая ставка, премия за риск и долгосрочный рост — фиксированные допущения для каждой биржи и не содержат ожиданий по конкретной компании.

Конфликт интересовЗаявление о том, владеют ли MIDAK, оператор Lothien, или его команда позициями в этих акциях, не публиковалось. Показатели рассчитываются автоматически по одним и тем же правилам без учёта таких позиций.

ПредупреждениеЭта информация не относится к инвестиционному консультированию и не является инвестиционной рекомендацией. Показатели — результат работы моделей, основанных на правилах, и могут не соответствовать вашему финансовому положению или вашим предпочтениям по риску и доходности. Решение об инвестициях, принятое только на основе этой информации, может не привести к ожидаемым результатам.

Результат модели; не является инвестиционной рекомендацией; разные модели могут расходиться. Сообщить об ошибке

Анализ рисков (VaR) Çok Yüksek
252 дней
Годовая волатильность ?
%65.1
VaR 95% ?
%6.41
макс. дневной убыток
VaR 99% ?
%9.21
макс. дневной убыток
CVaR 95% ?
%8.16
ожидаемый убыток (хвост)
Макс. просадка ?
%43.4
29.05.2026 → 30.07.2026
Асимметрия ?
0.26
Parametrik%6.41
Historik%6.03
Cornish-Fisher%6.08
Распределение доходности
Оценка стоимости
Потенциал?
+3.3%
ROIC ?
11.7%
Значение DCF ?
99.46
Долговой цикл?
Erken Genişleme
Анализ баланса? Q2026/6
Net kâr çeyreklik %+20.3 artarak 2.2B TWD oldu
Yıllık net kâr büyümesi %+131.2
Hasılat çeyreklik %+8.5 büyüdü (23.1B TWD)
Yıllık hasılat büyümesi güçlü (%+28.0)
Brüt kâr marjı: %21.8
Brüt marj değişimi: %+2.3 puan
Net kâr marjı: %9.6
FAVÖK çeyreklik %+8.1 büyüdü (7.1B TWD)
FAVÖK marjı güçlü: %30.9
Toplam borç: 32.5B TWD
Net borç: 14.9B TWD
Borç/Özkaynak oranı: 0.57x
Cari oran: 1.69x — yeterli likidite
Nakit %+10.0 arttı → 17.6B TWD
İşletme nakit akışı pozitif: 6.0B TWD
Serbest nakit akışı pozitif: 1.3B TWD
ROE düşük: %3.9
ROA düşük: %1.7
Toplam varlıklar: 131.0B TWD (%+3.1)
Özkaynak: 57.1B TWD (%-2.1)
İşletme kârı pozitif: 3.5B TWD
İşletme kârı büyüme: %+27.9
Faiz karşılama oranı güçlü: 47.9x (Faiz: 149.0M TWD)
Ödenmiş sermaye: 738.8M TWD
Net işletme sermayesi pozitif: 20.6B TWD
İşletme sermayesi değişimi: %-9.4
Yoğun yatırım dönemi: CAPEX/Hasılat %20.2 (4.7B TWD)
Son 5 çeyrek ardışık kâr
Fiyat TRAMA-99 üzerinde: %+7.7 — teknik trend olumlu
Destek seviyesi: TRAMA-99 = 254.38 TWD
Фундаментальный и технический анализ
Рентабельность
Net Kâr Marjı %9.6
Net kâr marjı %9.6 — pozitif ancak düşük. Bir önceki çeyreğe göre +0.9 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM) %10.3
ROE %10.3 — orta düzey özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı %30.9
FAVÖK marjı %30.9 — operasyonel olarak çok verimli.
Brüt Kâr Marjı %21.8
Hasılat başına brüt kâr %21.8. Sektöre bağlı olarak değerlendirin.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM) %-9.7
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %-9.7'i. Negatif FCF — şirket nakit tüketiyor.
Оценка
F/K Oranı 25.3x Сектор: 27.6x
F/K 25.3x — sektör medyanına (27.6x) kıyasla makul seviyelerde.
PD/DD Oranı 3.50x Сектор: 3.41x
PD/DD 3.50x — sektör medyanının (3.41x) %3 üzerinde.
EV/EBITDA 8.7x Сектор: 14.9x
EV/EBITDA 8.7x — sektör medyanının (14.9x) %42 altında. EBITDA’ya göre ucuz.
Задолженность
Cari Oran 1.69x
Cari oran 1.69x — kısa vadeli borçları rahatlıkla karşılayabilir.
Net Borç / EBITDA 1.3x
Net Borç/EBITDA 1.3x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.
Borç / Özkaynak 0.57x
Borç/Özkaynak 0.57x — orta düzey finansal kaldıraç.
Faiz Karşılama Oranı 55.9x
Faiz karşılama 55.9x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
Рост
Hasılat Büyümesi (YoY) %+28.0
Hasılat yıllık %28.0 büyüdü — sağlıklı büyüme hızı.
Net Kâr Büyümesi (YoY) %+131.2
Net kâr yıllık %131.2 artmış (2026/6) — olağanüstü kâr büyümesi.
Пояснения к оценкам
Lothien Sağlamlık
61/100
İyi sağlamlık (61/100). Şirket genel olarak dengeli bir finansal profil gösteriyor; bazı alanlarda iyileştirme potansiyeli mevcut.
Güçlü
Potansiyel
+3.3%
Artı %3.3 beklenen değer (279.53) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %72.
Bileşenler: FK hedefi: 294.22 | PD/DD hedefi: 273.05 | EV/EBITDA hedefi: 463.08 | DCF hedefi: 99.46
Damodaran Değerleme
33/100
Düşük Damodaran skoru (33/100). DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor.
Zayıf
Dalio Risk Analizi
84/100
Düşük borç riski (84/100). Faiz karşılama oranı 55.9x — güçlü. Borç/EBITDA 1.3x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 73/100 | Borç Servis: 92/100 | Kalite: 83/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%11.7
ROIC (%11.7) sermaye maliyetini hafifçe (1.0 puan) aşıyor.
WACC: %10.6
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
99.46
DCF (99.46) güncel fiyatın %63.2 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.
Mevcut fiyat: 270.50
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
4/9
Zayıf Piotroski (4/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor. Not: Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Nötr
Graham İçsel Değer
NT$127.3
Graham içsel değer: NT$127.3. Pahalı
Pahalı
⚖️ Сравнение секторов
F/K Oranı
25.3x vs 27.6x
Sektör medyanının %8 altında — ucuz
PD/DD Oranı
3.50x vs 3.41x
Sektörden %3 daha pahalı (defter değerine göre)
EV/EBITDA
8.7x vs 14.9x
Sektörden %42 daha düşük EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%11.7 vs %10.6 WACC
ROIC 1.0 baz puan sermaye maliyetini aşıyor
Net Kâr Marjı (TTM)
%8.2 vs %29.4 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %8.2
TRAMA-99 Trend — Yükseliş Trendi
Fiyat (274.00), TRAMA-99 çizgisinin %7.7 üzerinde. Yükseliş trendi sürmekte; trend değişimi için TRAMA'ya yaklaşma takip edilmeli.
Цена:: 274.00
TRAMA: 254.38
Разница: %+7.7
Графики
Индикаторы
Отклонение BB ?
Пороги RSI ?

График цен ?
RSI (14) ?
Полосы Боллинджера ?
MACD ?
Цена на базе золота + TRAMA (Акция / Грамм золота) ?
Коэффициент P/E ?
Коэффициент P/B ?
EBITDA ?
Чистый оборотный капитал ?
Коэффициент текущей ликвидности ?
6239 — Соответствие нормам исламских финансов
Загрузка…
Баллы надёжности Lothien и анализы на этой странице предназначены только для информационных целей. Они не являются инвестиционной рекомендацией. Перед принятием инвестиционных решений проконсультируйтесь с лицензированным инвестиционным консультантом.