/
Кіру
Талдау бағалары
Damodaran ?
64/100
Dalio Risk ?
77/100
Piotroski ?
-
Bilanço dosyası bulunamadı
Graham ?
-
Bilanço dosyası bulunamadı
Белсенді метрика?
4/4
Сенім?
75%
Бағалау
Әлеует?
+85.6%
ROIC ?
12.3%
DCF Мәні ?
1,666.32
Қарыз циклі?
Erken Genişleme
Деректер
Деректер ?
5359
2004-11-08 → 2026-08-26
Тәуекел талдауы (VaR)
Çok Yüksek
252 күн
Жылдық құбылмалылық ?
%64.9
VaR 95% ?
%6.32
күнделікті макс шығын
VaR 99% ?
%9.11
күнделікті макс шығын
CVaR 95% ?
%7.97
күтілетін шығын (құйрық)
Макс төмендеу ?
%43.4
29.05.2026 → 30.07.2026
Асимметрия ?
0.30
Parametrik%6.32
Historik%6.03
Cornish-Fisher%5.93
Табыс бөлінуі
Іргелі және техникалық талдау
TRAMA-99 Trend — Yükseliş Trendi
Fiyat (273.50), TRAMA-99 çizgisinin %8.8 üzerinde. Yükseliş trendi sürmekte; trend değişimi için TRAMA'ya yaklaşma takip edilmeli.
Баға:: 273.5
TRAMA: 251.4851
Айырмашылық: %+8.8
Табыстылық
Теңгерім деректері жоқ
Бағалау
F/K Oranı
6.8x
Сектор: 9.6x
F/K 6.8x — sektör medyanına (9.6x) kıyasla makul seviyelerde.
PD/DD Oranı
3.56x
Сектор: 3.23x
PD/DD 3.56x — sektör medyanının (3.23x) %10 üzerinde.
EV/EBITDA
2.3x
Сектор: 4.6x
EV/EBITDA 2.3x — sektör medyanının (4.6x) %50 altında. EBITDA’ya göre ucuz.
Қарыздылық
Net Borç / EBITDA
0.3x
Net Borç/EBITDA 0.3x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.
Borç / Özkaynak
0.57x
Borç/Özkaynak 0.57x — orta düzey finansal kaldıraç.
Faiz Karşılama Oranı
84.1x
Faiz karşılama 84.1x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
Өсу
Теңгерім деректері жоқ
Ұпай түсіндірмелері
Lothien Sağlamlık
76/100
Çok güçlü sağlamlık skoru (76/100). Damodaran değerlemesi, Dalio risk analizi ve bilanço kalite kriterleri büyük ölçüde karşılanmış.
Çok Güçlü
Potansiyel
+85.6%
Artı %85.6 beklenen değer (507.63) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %75.
Bileşenler: FK hedefi: 387.59 | PD/DD hedefi: 280.58 | EV/EBITDA hedefi: 551.21 | DCF hedefi: 820.50
Damodaran Değerleme
64/100
Orta Damodaran skoru (64/100). ROIC (%12.3) – WACC (%10.9) farkı +1.4 baz puan. Değer yaratma kapasitesi sınırlı.
Orta
Dalio Risk Analizi
77/100
Düşük borç riski (77/100). Faiz karşılama oranı 84.1x — güçlü. Borç/EBITDA 0.3x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 82/100 | Borç Servis: 100/100 | Kalite: 40/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%12.3
ROIC (%12.3) sermaye maliyetini hafifçe (1.4 puan) aşıyor.
WACC: %10.9
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
1,666.32
DCF modeli 1666.32 hedef değer üretmiş — güncel fiyata göre %509.3 ucuz.
Mevcut fiyat: 273.50
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
—
Bilanço dosyası bulunamadı
Graham İçsel Değer
—
Bilanço dosyası bulunamadı
⚖️ Сектор салыстыруы
F/K Oranı
6.8x
vs 9.6x
Sektör medyanının %29 altında — ucuz
PD/DD Oranı
3.56x
vs 3.23x
Sektörden %10 daha pahalı (defter değerine göre)
EV/EBITDA
2.3x
vs 4.6x
Sektörden %50 daha düşük EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%12.3
vs %10.9 WACC
ROIC 1.4 baz puan sermaye maliyetini aşıyor
Графиктер
Көрсеткіштер
BB ауытқуы
?
RSI шектері
?
6239 — Қатысымдық қаржыға сәйкестік
Жүктелуде…
Lothien сенімділік балдары мен осы беттегі талдаулар тек ақпараттық мақсатта берілген. Олар инвестициялық кеңес емес. Инвестициялық шешім қабылдамас бұрын лицензиялы инвестициялық кеңесшімен ақылдасыңыз.