6223

🇹🇼 Tayvan Borsası
5205.00
TWD
Оценки анализа
Оценка надежности Lothien?
37/100
Zayıf
Neden bu skor?
Damodaran ?
35/100
Dalio Risk ?
91/100
Piotroski ?
2/9
Zayıf
Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Graham ?
NT$413.0
Pahalı
Активная метрика?
4/4
Уверенность?
75%
Сводка надежности Lothien
77/100
Lothien Sağlamlık: Çok Güçlü (77/100)
Temel göstergelerin büyük çoğunluğu pozitif. Kârlılık, büyüme ve değerleme açısından güçlü görünüm. | Kısa Vade: Olumlu | Uzun Vade: Olumlu | Pozitif: 9 | Negatif: 4 | Nötr: 1
Net Kâr Pozitif
Son çeyrekte NT$1.5B net kâr açıklandı. Şirket kârlı.
Çeyreklik Kâr Artışı
Net kâr bir önceki çeyreğe göre %+24.1 arttı (NT$1.2B → NT$1.5B). Kısa vadede olumlu momentum.
Yıllık Kâr Büyümesi Güçlü
Geçen yılın aynı dönemine göre net kâr %+142.5 arttı. Büyüme trendi sağlıklı.
4 Çeyrek Üst Üste Artış
Son 4 çeyrek üst üste kâr artıyor. Güçlü yukarı trend devam ediyor.
Hasılat Büyümesi Güçlü
Satış gelirleri çeyreklik %+33.1 arttı (NT$3.9B → NT$5.2B). Talep güçlü.
Yıllık Hasılat Büyümesi Güçlü
Yıllık hasılat %+58.9 arttı. Şirket büyüyor.
Yüksek Net Kâr Marjı
Net kâr marjı %29.1. Her 100NT$ satıştan 29NT$ kâr kalıyor.
Net Nakit Pozisyonu
Şirketin nakdi borçlarından NT$1.2B fazla. Borç riski düşük.
Borç Hızla Artıyor
Toplam borç çeyreklik %+166.5 arttı. Finansman maliyetleri yükselir.
Kârlı ama Nakit Üretemiyor
Net kâr pozitif (NT$1.5B) ama FCF negatif (-NT$224M). Yatırım harcamaları yüksek veya alacak birikimi var.
Yüksek F/K Uyarısı
Trailing F/K: 100.0. Piyasa yüksek büyüme bekliyor ya da hisse pahalı. Büyüme gerçekleşmezse düşüş riski yüksek.
Yüksek PD/DD
PD/DD: 32.65. Piyasa defter değerinin çok üstünde fiyatlıyor. Büyüme beklentisi primli.
Yüksek EV/EBITDA
EV/EBITDA: 77.6. Pahalı değerleme.
Yüksek ROE
Özkaynak getirisi (ROE): %28.9. Sermaye verimli kullanılıyor.

Дата данных 2026-10-16 Не является инвестиционной рекомендацией; цифры — результат расчёта по правилам модели. Как рассчитываются оценки

Паспорт оценки
Дата данных 2026-10-16
Периодичность обновления Плановый расчёт в рабочие дни в 19:30 по стамбульскому времени; не каждый символ обновляется при каждом запуске

Кратко о методикеОценка надёжности Lothien (0–100) — взвешенное сочетание частных оценок, рассчитанных по фиксированным правилам на основе опубликованной финансовой отчётности и ценовых данных (оценка по Дамодарану, риск по Далио, F-показатель Пиотроски, качество прибыли, моментум и другие). Правила применяются автоматически к каждой охваченной акции с весами, которые зависят от сектора.

ДопущенияРасчёты опираются на последнюю опубликованную компанией финансовую отчётность и на ценовые данные, которые могут поступать с задержкой. Если отчётность за четыре квартала не опубликована, годовые показатели могут масштабироваться по имеющимся кварталам. Параметры модели — безрисковая ставка, премия за риск и долгосрочный рост — фиксированные допущения для каждой биржи и не содержат ожиданий по конкретной компании.

Конфликт интересовЗаявление о том, владеют ли MIDAK, оператор Lothien, или его команда позициями в этих акциях, не публиковалось. Показатели рассчитываются автоматически по одним и тем же правилам без учёта таких позиций.

ПредупреждениеЭта информация не относится к инвестиционному консультированию и не является инвестиционной рекомендацией. Показатели — результат работы моделей, основанных на правилах, и могут не соответствовать вашему финансовому положению или вашим предпочтениям по риску и доходности. Решение об инвестициях, принятое только на основе этой информации, может не привести к ожидаемым результатам.

Результат модели; не является инвестиционной рекомендацией; разные модели могут расходиться. Сообщить об ошибке

Анализ рисков (VaR) Çok Yüksek
252 дней
Годовая волатильность ?
%72.4
VaR 95% ?
%6.96
макс. дневной убыток
VaR 99% ?
%10.06
макс. дневной убыток
CVaR 95% ?
%8.94
ожидаемый убыток (хвост)
Макс. просадка ?
%35.1
03.07.2026 → 29.07.2026
Асимметрия ?
0.05
Parametrik%6.96
Historik%6.96
Cornish-Fisher%6.91
Распределение доходности
Оценка стоимости
Потенциал?
-56.0%
ROIC ?
27.2%
Значение DCF ?
327.53
Долговой цикл?
Erken Genişleme
Анализ баланса? Q2026/6
Net kâr çeyreklik %+24.1 artarak 1.5B TWD oldu
Yıllık net kâr büyümesi %+142.5
Hasılat çeyreklik %+33.1 büyüdü (5.2B TWD)
Yıllık hasılat büyümesi güçlü (%+58.9)
Brüt kâr marjı güçlü: %58.4
Brüt marj değişimi: %-1.1 puan
Net kâr marjı yüksek: %29.1
FAVÖK çeyreklik %+23.7 büyüdü (2.2B TWD)
FAVÖK marjı güçlü: %42.3
Toplam borç %+166.5 arttı → 8.7B TWD
Net nakit pozisyonunda: -1.2B TWD (borçsuz)
Borç/Özkaynak oranı: 0.54x
Cari oran: 1.62x — yeterli likidite
Nakit %+120.9 arttı → 9.9B TWD
İşletme nakit akışı pozitif: 1.7B TWD
Serbest nakit akışı negatif: -224.1M TWD — yatırımlar nakdi aşıyor
ROE: %9.6
ROA: %4.3
Toplam varlıklar %+37.7 büyüdü → 35.4B TWD
Özkaynak: 15.9B TWD (%+0.9)
İşletme kârı pozitif: 1.8B TWD
İşletme kârı büyüme: %+40.1
Faiz karşılama oranı güçlü: 261.8x (Faiz: 8.4M TWD)
Ödenmiş sermaye: 98.0M TWD
Net işletme sermayesi pozitif: 7.5B TWD
İşletme sermayesi değişimi: %+26.1
Yoğun yatırım dönemi: CAPEX/Hasılat %35.9 (1.9B TWD)
Son 6 çeyrek ardışık kâr
Fiyat TRAMA-99 altında: %-10.2 — teknik trend olumsuz
Direnç seviyesi: TRAMA-99 = 5795.38 TWD
Фундаментальный и технический анализ
Рентабельность
Net Kâr Marjı %29.1
Net kâr marjı %29.1 — çok güçlü. Bir önceki çeyreğe göre -2.1 puan düşüş.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM) %28.9
ROE %28.9 — yüksek özkaynak verimliliği.
FAVÖK Marjı %42.3
FAVÖK marjı %42.3 — operasyonel olarak çok verimli.
Brüt Kâr Marjı %58.4
Hasılat başına brüt kâr %58.4. Güçlü fiyatlama gücü.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM) %-11.2
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %-11.2'i. Negatif FCF — şirket nakit tüketiyor.
Оценка
F/K Oranı 100.0x Сектор: 27.6x
F/K 100.0x — sektör medyanının (27.6x) %262 üzerinde. Pahalı bölge.
PD/DD Oranı 32.65x Сектор: 3.41x
PD/DD 32.65x — sektör medyanının %858 üzerinde. Pahalı defter değeri.
EV/EBITDA 77.6x Сектор: 14.9x
EV/EBITDA 77.6x — sektör medyanının (14.9x) %421 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
Задолженность
Cari Oran 1.62x
Cari oran 1.62x — kısa vadeli borçları rahatlıkla karşılayabilir.
Net Borç / EBITDA 1.3x
Net Borç/EBITDA 1.3x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.
Borç / Özkaynak 0.54x
Borç/Özkaynak 0.54x — orta düzey finansal kaldıraç.
Faiz Karşılama Oranı 243.3x
Faiz karşılama 243.3x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
Рост
Hasılat Büyümesi (YoY) %+58.9
Hasılat yıllık %58.9 büyüdü (2026/6) — güçlü büyüme. Sektör genişlemesi ve/veya pazar payı artışı.
Net Kâr Büyümesi (YoY) %+142.5
Net kâr yıllık %142.5 artmış (2026/6) — olağanüstü kâr büyümesi.
Пояснения к оценкам
Lothien Sağlamlık
37/100
Zayıf sağlamlık (37/100). Değerleme metrikleri ve/veya borç profili olumsuz; dikkatli olmak gerekiyor.
Zayıf
Potansiyel
-56.0%
Eksi %56.0 beklenen değer (2334.88) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %75.
Bileşenler: FK hedefi: 1432.51 | PD/DD hedefi: 1325.00 | EV/EBITDA hedefi: 1325.00 | DCF hedefi: 1325.00
Damodaran Değerleme
35/100
Düşük Damodaran skoru (35/100). DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor.
Zayıf
Dalio Risk Analizi
91/100
Düşük borç riski (91/100). Faiz karşılama oranı 243.3x — güçlü. Borç/EBITDA 1.3x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 73/100 | Borç Servis: 90/100 | Kalite: 100/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%27.2
ROIC (%27.2) sermaye maliyetini 16.1 puan aşıyor → şirket değer yaratıyor.
WACC: %11.1
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
327.53
DCF (327.53) güncel fiyatın %93.8 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.
Mevcut fiyat: 5300.00
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
2/9
Zayıf Piotroski (2/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor. Not: Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Zayıf
Graham İçsel Değer
NT$413.0
Graham içsel değer: NT$413.0. Pahalı
Pahalı
⚖️ Сравнение секторов
F/K Oranı
100.0x vs 27.6x
Sektör medyanının %262 üzerinde — pahalı
PD/DD Oranı
32.65x vs 3.41x
Sektörden %858 daha pahalı (defter değerine göre)
EV/EBITDA
77.6x vs 14.9x
Sektörden %421 daha yüksek EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%27.2 vs %11.1 WACC
ROIC 16.1 baz puan sermaye maliyetini aşıyor
Net Kâr Marjı (TTM)
%27.9 vs %40.7 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %27.9
TRAMA-99 Trend — Düşüş Trendi
Fiyat (5205.00), TRAMA-99 çizgisinin %10.2 altında. Düşüş trendi sürüyor — teknik görünüm olumsuz. TRAMA, üstüne kırılana kadar baskı devam edebilir.
Цена:: 5205.00
TRAMA: 5795.38
Разница: %-10.2
Графики
Индикаторы
Отклонение BB ?
Пороги RSI ?

График цен ?
RSI (14) ?
Полосы Боллинджера ?
MACD ?
Цена на базе золота + TRAMA (Акция / Грамм золота) ?
Коэффициент P/E ?
Коэффициент P/B ?
EBITDA ?
Чистый оборотный капитал ?
Коэффициент текущей ликвидности ?
6223 — Соответствие нормам исламских финансов
Загрузка…
Баллы надёжности Lothien и анализы на этой странице предназначены только для информационных целей. Они не являются инвестиционной рекомендацией. Перед принятием инвестиционных решений проконсультируйтесь с лицензированным инвестиционным консультантом.