Fundamental & Technical Analysis
TRAMA-99 Trend — Düşüş Trendi
Fiyat (5600.00), TRAMA-99 çizgisinin %6.3 altında. Düşüş trendi sürüyor — teknik görünüm olumsuz. TRAMA, üstüne kırılana kadar baskı devam edebilir.
Price:: 5600.0
TRAMA: 5973.3669
Difference: %-6.3
F/K Oranı
30.0x
Sector: 9.6x
F/K 30.0x — sektör medyanının (9.6x) %212 üzerinde. Pahalı bölge.
PD/DD Oranı
34.50x
Sector: 3.23x
PD/DD 34.50x — sektör medyanının %968 üzerinde. Pahalı defter değeri.
EV/EBITDA
24.4x
Sector: 4.6x
EV/EBITDA 24.4x — sektör medyanının (4.6x) %435 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
Net Borç / EBITDA
0.4x
Net Borç/EBITDA 0.4x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.
Borç / Özkaynak
0.54x
Borç/Özkaynak 0.54x — orta düzey finansal kaldıraç.
Faiz Karşılama Oranı
73.8x
Faiz karşılama 73.8x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
Score Explanations
Lothien Sağlamlık
34/100
Zayıf sağlamlık (34/100). Değerleme metrikleri ve/veya borç profili olumsuz; dikkatli olmak gerekiyor.
Zayıf
Potansiyel
-45.9%
Eksi %45.9 beklenen değer (3029.84) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %75.
Bileşenler: FK hedefi: 1792.97 | PD/DD hedefi: 1400.00 | EV/EBITDA hedefi: 1400.00 | DCF hedefi: 3384.38
Damodaran Değerleme
48/100
Düşük Damodaran skoru (48/100). DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor.
Orta
Dalio Risk Analizi
84/100
Düşük borç riski (84/100). Faiz karşılama oranı 73.8x — güçlü. Borç/EBITDA 0.4x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 83/100 | Borç Servis: 100/100 | Kalite: 53/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%26.8
ROIC (%26.8) sermaye maliyetini 15.8 puan aşıyor → şirket değer yaratıyor.
WACC: %11.1
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
3,384.38
DCF (3384.38) güncel fiyatın %39.6 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.
Mevcut fiyat: 5600.00
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
—
Bilanço dosyası bulunamadı
Graham İçsel Değer
—
Bilanço dosyası bulunamadı
⚖️ Sector Comparison
Sektör medyanının %212 üzerinde — pahalı
Sektörden %968 daha pahalı (defter değerine göre)
Sektörden %435 daha yüksek EV/EBITDA
ROIC 15.8 baz puan sermaye maliyetini aşıyor
Analyst Views and Target Price — external source
Bu bölümdeki dereceler ve hedef fiyat, aracı kurum analistlerinin kendi
beyanlarıdır; Lothien'in görüşü değildir ve doğrulanmamıştır.
This is not investment advice.
6223 — Participation Finance Compliance
Loading…