6223

Teknoloji

🇹🇼 Tayvan Borsası

5600.00

TWD

نتائج التحليل

درجة متانة لوذيان?

34/100

Zayıf

Neden bu skor?

التمويل التشاركي ?

—

التفاصيل معيارًا بمعيار ←

Damodaran ?

48/100

Dalio Risk ?

84/100

Piotroski ?

Bilanço dosyası bulunamadı

Graham ?

Bilanço dosyası bulunamadı

مقياس نشط?

4/4

ثقة?

75%

التقييم

إمكانية?

-45.9%

ROIC ?

26.8%

قيمة DCF ?

3,384.38

دورة الديون?

Erken Genişleme

البيانات

البيانات ?

4567

2007-12-31 → 2026-08-26

تحليل المخاطر (VaR) Çok Yüksek

252 أيام

التقلب السنوي ?

%71.6

VaR 95% ?

%6.69

أقصى خسارة يومية

VaR 99% ?

%9.76

أقصى خسارة يومية

CVaR 95% ?

%8.95

الخسارة المتوقعة (الذيل)

أقصى تراجع ?

%35.1

03.07.2026 → 29.07.2026

الانحراف ?

-0.17

Parametrik%6.69

Historik%6.42

Cornish-Fisher%6.81

توزيع العوائد

التحليل الأساسي والفني

TRAMA-99 Trend — Düşüş Trendi

Fiyat (5600.00), TRAMA-99 çizgisinin %6.3 altında. Düşüş trendi sürüyor — teknik görünüm olumsuz. TRAMA, üstüne kırılana kadar baskı devam edebilir.

السعر:: 5600.0

TRAMA: 5973.3669

الفرق: %-6.3

الربحية

لا توجد بيانات الميزانية العمومية

التقييم

F/K Oranı 30.0x القطاع: 9.6x

F/K 30.0x — sektör medyanının (9.6x) %212 üzerinde. Pahalı bölge.

PD/DD Oranı 34.50x القطاع: 3.23x

PD/DD 34.50x — sektör medyanının %968 üzerinde. Pahalı defter değeri.

EV/EBITDA 24.4x القطاع: 4.6x

EV/EBITDA 24.4x — sektör medyanının (4.6x) %435 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.

المديونية

Net Borç / EBITDA 0.4x

Net Borç/EBITDA 0.4x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.

Borç / Özkaynak 0.54x

Borç/Özkaynak 0.54x — orta düzey finansal kaldıraç.

Faiz Karşılama Oranı 73.8x

Faiz karşılama 73.8x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.

النمو

لا توجد بيانات الميزانية العمومية

شرح النتائج

Lothien Sağlamlık

34/100

Zayıf sağlamlık (34/100). Değerleme metrikleri ve/veya borç profili olumsuz; dikkatli olmak gerekiyor.

Zayıf

Potansiyel

-45.9%

Eksi %45.9 beklenen değer (3029.84) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %75.

Bileşenler: FK hedefi: 1792.97 | PD/DD hedefi: 1400.00 | EV/EBITDA hedefi: 1400.00 | DCF hedefi: 3384.38

Damodaran Değerleme

48/100

Düşük Damodaran skoru (48/100). DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor.

Orta

Dalio Risk Analizi

84/100

Düşük borç riski (84/100). Faiz karşılama oranı 73.8x — güçlü. Borç/EBITDA 0.4x — sağlıklı aralıkta.

Kaldıraç: 83/100 | Borç Servis: 100/100 | Kalite: 53/100

ROIC – Sermaye Getirisi

%26.8

ROIC (%26.8) sermaye maliyetini 15.8 puan aşıyor → şirket değer yaratıyor.

WACC: %11.1

DCF İndirgenmiş Nakit Akışı

3,384.38

DCF (3384.38) güncel fiyatın %39.6 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.

Mevcut fiyat: 5600.00

Borç Döngüsü Fazı

Erken Genişleme

Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.

Piotroski F-Score

—

Bilanço dosyası bulunamadı

Graham İçsel Değer

—

Bilanço dosyası bulunamadı

⚖️ مقارنة القطاع

F/K Oranı

30.0x vs 9.6x

Sektör medyanının %212 üzerinde — pahalı

PD/DD Oranı

34.50x vs 3.23x

Sektörden %968 daha pahalı (defter değerine göre)

EV/EBITDA

24.4x vs 4.6x

Sektörden %435 daha yüksek EV/EBITDA

ROIC vs WACC

%26.8 vs %11.1 WACC

ROIC 15.8 baz puan sermaye maliyetini aşıyor

الرسوم البيانية

المؤشرات

انحراف بولينجر ?

عتبات RSI ?

مخطط الأسعار ?

مؤشر القوة النسبية (14) ?

نطاقات بولينجر ?

MACD ?

السعر على أساس الذهب + TRAMA (السهم / غرام ذهب) ?

6223 — التوافق مع التمويل التشاركي

جارٍ التحميل…

درجات صحة لوذيان والتحليلات في هذه الصفحة لأغراض إعلامية فقط. لا تشكل نصيحة استثمارية.