6217

Teknoloji

🇹🇼 Tayvan Borsası

154.00

TWD

Analysis Scores

Lothien Robustness Score?

24/100

Çok Zayıf

Neden bu skor?

Participation Finance ?

—

Standard-by-standard detail →

Damodaran ?

25/100

DCF hesaplanamadı (faaliyet kârı veya nakit akışı eksik)

Dalio Risk ?

38/100

Piotroski ?

Bilanço dosyası bulunamadı

Graham ?

Bilanço dosyası bulunamadı

Active Metric?

2/4

Confidence?

51%

Valuation

Potential?

-35.1%

ROIC ?

-1.9%

Debt Cycle?

Daralma

Data

Data ?

4567

2007-12-31 → 2026-08-26

Risk Analysis (VaR) Çok Yüksek

252 days

Annual Volatility ?

%91.6

VaR 95% ?

%8.70

daily max loss

VaR 99% ?

%12.63

daily max loss

CVaR 95% ?

%10.00

expected loss (tail)

Max Drawdown ?

%70.2

13.05.2026 → 30.07.2026

Skewness ?

0.21

Parametrik%8.70

Historik%9.70

Cornish-Fisher%8.40

Return Distribution

Fundamental & Technical Analysis

TRAMA-99 Trend — Güçlü Düşüş Trendi

Fiyat (154.00), TRAMA-99 çizgisinin %19.6 altında. Belirgin düşüş trendi. Teknik açıdan güçlü direnç TRAMA çizgisi.

Price:: 154.0

TRAMA: 191.5518

Difference: %-19.6

Profitability

No balance sheet data

Valuation

PD/DD Oranı 6.07x Sector: 3.24x

PD/DD 6.07x — sektör medyanının %87 üzerinde. Pahalı defter değeri.

EV/EBITDA 63.1x Sector: 4.8x

EV/EBITDA 63.1x — sektör medyanının (4.8x) %1224 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.

Indebtedness

Net Borç / EBITDA 9.4x

Net Borç/EBITDA 9.4x — aşırı kaldıraç. Kırılgan borç profili.

Borç / Özkaynak 1.01x

Borç/Özkaynak 1.01x — orta düzey finansal kaldıraç.

Faiz Karşılama Oranı 3.0x

Faiz karşılama 3.0x — faiz yükümlülükleri rahatça karşılanıyor.

Growth

No balance sheet data

Score Explanations

Lothien Sağlamlık

24/100

Çok zayıf sağlamlık (24/100). Birden fazla kritik gösterge kırmızı: borç yükü yüksek, kârlılık düşük veya değerleme aşırı.

Çok Zayıf

Potansiyel

-35.1%

Eksi %35.1 beklenen değer (99.90) ile güncel fiyat karşılaştırması. 2/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %51.

Bileşenler: PD/DD hedefi: 80.93 | EV/EBITDA hedefi: 38.50

Damodaran Değerleme

25/100

Düşük Damodaran skoru (25/100). ROIC (%-1.9) sermaye maliyetinin altında. DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor. Eksik/sorunlu: DCF hesaplanamadı (faaliyet kârı veya nakit akışı eksik).

Çok Zayıf

Dalio Risk Analizi

38/100

Yüksek borç riski (38/100). Faiz karşılama oranı 3.0x — kabul edilebilir. Borç/EBITDA 9.4x — yüksek borç yükü.

Kaldıraç: 25/100 | Borç Servis: 63/100 | Kalite: 28/100

ROIC – Sermaye Getirisi

%-1.9

ROIC (%-1.9) sermaye maliyetinin (11.7%) altında → değer imha ediyor.

WACC: %11.7

Borç Döngüsü Fazı

Daralma

Yüksek borç servisi + düşen gelirler kombinasyonu. Bilanço baskı altında.

Piotroski F-Score

—

Bilanço dosyası bulunamadı

Graham İçsel Değer

—

Bilanço dosyası bulunamadı

⚖️ Sector Comparison

PD/DD Oranı

6.07x vs 3.24x

Sektörden %87 daha pahalı (defter değerine göre)

EV/EBITDA

63.1x vs 4.8x

Sektörden %1224 daha yüksek EV/EBITDA

ROIC vs WACC

%-1.9 vs %11.7 WACC

ROIC 13.6 baz puan sermaye maliyetinin altında

Charts

Indicators

BB deviation ?

RSI thresholds ?

Price Chart ?

RSI (14) ?

Bollinger Bands ?

MACD ?

Gold-Based Price + TRAMA (Stock / Gram Gold) ?

6217 — Participation Finance Compliance

Loading…

The Lothien health scores and analyses on this page are for informational purposes only. They do not constitute investment advice. Please consult a licensed investment advisor before making investment decisions.