/
Войти
Оценки анализа
Оценка надежности Lothien?
59/100
Güçlü
Веса факторного балла и временных горизонтов измерены только по прошлым данным компаний, которые торгуются сегодня; компании, ушедшие с биржи в прошлом, в это измерение не входят.
Neden bu skor?
Damodaran ?
32/100
Dalio Risk ?
80/100
Piotroski ?
1/9
Zayıf
Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Graham ?
NT$127.6
Pahalı
Активная метрика?
4/4
Уверенность?
72%
Сводка надежности Lothien
75/100
Lothien Sağlamlık: Çok Güçlü (75/100)
Temel göstergelerin büyük çoğunluğu pozitif. Kârlılık, büyüme ve değerleme açısından güçlü görünüm. | Kısa Vade: Olumlu | Uzun Vade: Olumlu | Pozitif: 7 | Negatif: 3 | Nötr: 0
Net Kâr Pozitif
Son çeyrekte NT$955M net kâr açıklandı. Şirket kârlı.
Çeyreklik Kâr Artışı
Net kâr bir önceki çeyreğe göre %+32.9 arttı (NT$718M → NT$955M). Kısa vadede olumlu momentum.
Yıllık Kâr Büyümesi Güçlü
Geçen yılın aynı dönemine göre net kâr %+50.3 arttı. Büyüme trendi sağlıklı.
4 Çeyrek Üst Üste Artış
Son 4 çeyrek üst üste kâr artıyor. Güçlü yukarı trend devam ediyor.
Hasılat Büyümesi Güçlü
Satış gelirleri çeyreklik %+28.7 arttı (NT$12.0B → NT$15.4B). Talep güçlü.
Yıllık Hasılat Büyümesi Güçlü
Yıllık hasılat %+51.8 arttı. Şirket büyüyor.
Brüt Marj Daraldı
Brüt kâr marjı %20.4 → %17.2 (-3.2 puan). Maliyet baskısı veya rekabet artıyor.
Borç Hızla Artıyor
Toplam borç çeyreklik %+52.4 arttı. Finansman maliyetleri yükselir.
Kârlı ama Nakit Üretemiyor
Net kâr pozitif (NT$955M) ama FCF negatif (-NT$2.7B). Yatırım harcamaları yüksek veya alacak birikimi var.
FAVÖK Büyümesi
FAVÖK çeyreklik %+34.3 arttı (NT$1.1B → NT$1.4B). Operasyonel verimlilik artıyor.
Дата данных 2026-10-16 Не является инвестиционной рекомендацией; цифры — результат расчёта по правилам модели. Как рассчитываются оценки
Паспорт оценки
Методика
Как рассчитываются оценки
· Табель оценок
Дата данных
2026-10-16
Периодичность обновления
Плановый расчёт в рабочие дни в 19:30 по стамбульскому времени; не каждый символ обновляется при каждом запуске
Кратко о методикеОценка надёжности Lothien (0–100) — взвешенное сочетание частных оценок, рассчитанных по фиксированным правилам на основе опубликованной финансовой отчётности и ценовых данных (оценка по Дамодарану, риск по Далио, F-показатель Пиотроски, качество прибыли, моментум и другие). Правила применяются автоматически к каждой охваченной акции с весами, которые зависят от сектора.
ДопущенияРасчёты опираются на последнюю опубликованную компанией финансовую отчётность и на ценовые данные, которые могут поступать с задержкой. Если отчётность за четыре квартала не опубликована, годовые показатели могут масштабироваться по имеющимся кварталам. Параметры модели — безрисковая ставка, премия за риск и долгосрочный рост — фиксированные допущения для каждой биржи и не содержат ожиданий по конкретной компании.
Конфликт интересовЗаявление о том, владеют ли MIDAK, оператор Lothien, или его команда позициями в этих акциях, не публиковалось. Показатели рассчитываются автоматически по одним и тем же правилам без учёта таких позиций.
ПредупреждениеЭта информация не относится к инвестиционному консультированию и не является инвестиционной рекомендацией. Показатели — результат работы моделей, основанных на правилах, и могут не соответствовать вашему финансовому положению или вашим предпочтениям по риску и доходности. Решение об инвестициях, принятое только на основе этой информации, может не привести к ожидаемым результатам.
Результат модели; не является инвестиционной рекомендацией; разные модели могут расходиться. Сообщить об ошибке
Анализ рисков (VaR)
Yüksek
252 дней
Годовая волатильность ?
%37.5
VaR 95% ?
%3.67
макс. дневной убыток
VaR 99% ?
%5.28
макс. дневной убыток
CVaR 95% ?
%4.05
ожидаемый убыток (хвост)
Макс. просадка ?
%22.5
09.10.2025 → 31.03.2026
Асимметрия ?
1.28
Parametrik%3.67
Historik%2.92
Cornish-Fisher%2.50
Распределение доходности
Оценка стоимости
Потенциал?
-3.8%
ROIC ?
6.7%
Значение DCF ?
54.28
Долговой цикл?
Erken Genişleme
Анализ баланса?
Q2026/6
Net kâr çeyreklik %+32.9 artarak 954.8M TWD oldu
Yıllık net kâr büyümesi %+50.3
Hasılat çeyreklik %+28.7 büyüdü (15.4B TWD)
Yıllık hasılat büyümesi güçlü (%+51.8)
Brüt kâr marjı düşük: %17.2
Brüt marj değişimi: %-3.2 puan
Net kâr marjı: %6.2
FAVÖK çeyreklik %+34.3 büyüdü (1.4B TWD)
FAVÖK marjı düşük: %9.2
Toplam borç %+52.4 arttı → 9.7B TWD
Net borç: 4.1B TWD
Borç/Özkaynak oranı: 0.53x
Cari oran: 1.54x — yeterli likidite
Nakit %+26.6 arttı → 5.7B TWD
İşletme nakit akışı negatif: -2.6B TWD
Serbest nakit akışı negatif: -2.7B TWD — yatırımlar nakdi aşıyor
ROE düşük: %5.2
ROA: %2.1
Toplam varlıklar %+20.0 büyüdü → 45.4B TWD
Özkaynak: 18.4B TWD (%-3.3)
İşletme kârı pozitif: 585.2M TWD
Faiz karşılama oranı güçlü: 33.9x (Faiz: 42.0M TWD)
Ödenmiş sermaye: 272.2M TWD
Net işletme sermayesi pozitif: 13.4B TWD
İşletme sermayesi değişimi: %+15.1
CAPEX: 88.8M TWD (Hasılatın %0.6'i)
Son 6 çeyrek ardışık kâr
Fiyat TRAMA-99 üzerinde: %+19.2 — teknik trend olumlu
Destek seviyesi: TRAMA-99 = 165.69 TWD
Likit varlık ağırlığı yüksek: Dönen varlıklar toplam varlıkların %84'i
Фундаментальный и технический анализ
Рентабельность
Net Kâr Marjı
%6.2
Net kâr marjı %6.2 — pozitif ancak düşük. Bir önceki çeyreğe göre +0.2 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%15.6
ROE %15.6 — orta düzey özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı
%9.2
FAVÖK marjı %9.2 — orta seviye operasyonel verimlilik.
Brüt Kâr Marjı
%17.2
Hasılat başına brüt kâr %17.2. Sektöre bağlı olarak değerlendirin.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%-3.1
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %-3.1'i. Negatif FCF — şirket nakit tüketiyor.
Оценка
F/K Oranı
18.4x
Сектор: 27.6x
F/K 18.4x — sektör medyanının (27.6x) %33 altında. Değer yatırımı açısından cazip.
PD/DD Oranı
2.92x
Сектор: 3.41x
PD/DD 2.92x — sektör medyanı (3.41x) altında veya yakın. Makul değerleme.
EV/EBITDA
13.3x
Сектор: 14.9x
EV/EBITDA 13.3x — sektör medyanı (14.9x) ile uyumlu.
Задолженность
Cari Oran
1.54x
Cari oran 1.54x — kısa vadeli borçları rahatlıkla karşılayabilir.
Net Borç / EBITDA
2.2x
Net Borç/EBITDA 2.2x — yönetilebilir borç seviyesi.
Borç / Özkaynak
0.53x
Borç/Özkaynak 0.53x — orta düzey finansal kaldıraç.
Faiz Karşılama Oranı
39.6x
Faiz karşılama 39.6x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
Рост
Hasılat Büyümesi (YoY)
%+51.8
Hasılat yıllık %51.8 büyüdü (2026/6) — güçlü büyüme. Sektör genişlemesi ve/veya pazar payı artışı.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%+50.3
Net kâr yıllık %50.3 artmış (2026/6) — olağanüstü kâr büyümesi.
Пояснения к оценкам
Lothien Sağlamlık
59/100
İyi sağlamlık (59/100). Şirket genel olarak dengeli bir finansal profil gösteriyor; bazı alanlarda iyileştirme potansiyeli mevcut.
Güçlü
Potansiyel
-3.8%
Eksi %3.8 beklenen değer (189.45) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %72.
Bileşenler: FK hedefi: 330.30 | PD/DD hedefi: 242.06 | EV/EBITDA hedefi: 220.70 | DCF hedefi: 54.28
Damodaran Değerleme
32/100
Düşük Damodaran skoru (32/100). ROIC (%6.7) sermaye maliyetinin altında. DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor.
Zayıf
Dalio Risk Analizi
80/100
Düşük borç riski (80/100). Faiz karşılama oranı 39.6x — güçlü. Borç/EBITDA 2.2x — yönetilebilir.
Kaldıraç: 64/100 | Borç Servis: 89/100 | Kalite: 76/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%6.7
ROIC (%6.7) sermaye maliyetinin (11.3%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %11.3
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
54.28
DCF (54.28) güncel fiyatın %72.4 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.
Mevcut fiyat: 197.00
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
1/9
Zayıf Piotroski (1/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor. Not: Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Zayıf
Graham İçsel Değer
NT$127.6
Graham içsel değer: NT$127.6. Pahalı
Pahalı
⚖️ Сравнение секторов
F/K Oranı
18.4x
vs 27.6x
Sektör medyanının %33 altında — ucuz
PD/DD Oranı
2.92x
vs 3.41x
Sektörden %14 daha ucuz (defter değerine göre)
EV/EBITDA
13.3x
vs 14.9x
Sektörden %11 daha düşük EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%6.7
vs %11.3 WACC
ROIC 4.6 baz puan sermaye maliyetinin altında
Net Kâr Marjı (TTM)
%5.7
vs %8.4 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %5.7
TRAMA-99 Trend — Güçlü Yükseliş Trendi
Fiyat (197.50), TRAMA-99 çizgisinin %19.2 üzerinde. Güçlü yükseliş trendi devam ediyor. Teknik momentum olumlu.
Цена:: 197.50
TRAMA: 165.69
Разница: %+19.2
Графики
Индикаторы
Отклонение BB
?
Пороги RSI
?
6214 — Соответствие нормам исламских финансов
Загрузка…
Баллы надёжности Lothien и анализы на этой странице предназначены только для информационных целей. Они не являются инвестиционной рекомендацией. Перед принятием инвестиционных решений проконсультируйтесь с лицензированным инвестиционным консультантом.