/
Войти
Оценки анализа
Damodaran ?
44/100
Dalio Risk ?
77/100
Piotroski ?
-
Bilanço dosyası bulunamadı
Graham ?
-
Bilanço dosyası bulunamadı
Активная метрика?
4/4
Уверенность?
72%
Оценка стоимости
Потенциал?
+6.0%
ROIC ?
11.2%
Значение DCF ?
95.60
Долговой цикл?
Erken Genişleme
Данные
Данные ?
4567
2007-12-31 → 2026-08-26
Анализ рисков (VaR)
Yüksek
252 дней
Годовая волатильность ?
%37.7
VaR 95% ?
%3.70
макс. дневной убыток
VaR 99% ?
%5.32
макс. дневной убыток
CVaR 95% ?
%3.92
ожидаемый убыток (хвост)
Макс. просадка ?
%22.5
09.10.2025 → 31.03.2026
Асимметрия ?
1.29
Parametrik%3.70
Historik%2.77
Cornish-Fisher%2.53
Распределение доходности
Фундаментальный и технический анализ
TRAMA-99 Trend — Güçlü Yükseliş Trendi
Fiyat (181.50), TRAMA-99 çizgisinin %42.0 üzerinde. Güçlü yükseliş trendi devam ediyor. Teknik momentum olumlu.
Цена:: 181.5
TRAMA: 127.8343
Разница: %+42.0
Рентабельность
Данные баланса отсутствуют
Оценка
F/K Oranı
4.2x
Сектор: 9.6x
F/K 4.2x — sektör medyanının (9.6x) %56 altında. Değer yatırımı açısından cazip.
PD/DD Oranı
2.69x
Сектор: 3.23x
PD/DD 2.69x — sektör medyanı (3.23x) altında veya yakın. Makul değerleme.
EV/EBITDA
5.2x
Сектор: 4.6x
EV/EBITDA 5.2x — sektör medyanının (4.6x) %14 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
Задолженность
Net Borç / EBITDA
1.2x
Net Borç/EBITDA 1.2x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.
Borç / Özkaynak
0.53x
Borç/Özkaynak 0.53x — orta düzey finansal kaldıraç.
Faiz Karşılama Oranı
24.8x
Faiz karşılama 24.8x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
Рост
Данные баланса отсутствуют
Пояснения к оценкам
Lothien Sağlamlık
64/100
İyi sağlamlık (64/100). Şirket genel olarak dengeli bir finansal profil gösteriyor; bazı alanlarda iyileştirme potansiyeli mevcut.
Güçlü
Potansiyel
+6.0%
Artı %6.0 beklenen değer (192.43) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %72.
Bileşenler: FK hedefi: 410.83 | PD/DD hedefi: 252.54 | EV/EBITDA hedefi: 159.45 | DCF hedefi: 95.60
Damodaran Değerleme
44/100
Düşük Damodaran skoru (44/100). ROIC (%11.2) sermaye maliyetinin altında. DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor.
Zayıf
Dalio Risk Analizi
77/100
Düşük borç riski (77/100). Faiz karşılama oranı 24.8x — güçlü. Borç/EBITDA 1.2x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 75/100 | Borç Servis: 100/100 | Kalite: 33/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%11.2
ROIC (%11.2) sermaye maliyetinin (11.5%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %11.5
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
95.60
DCF (95.60) güncel fiyatın %47.3 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.
Mevcut fiyat: 181.50
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
—
Bilanço dosyası bulunamadı
Graham İçsel Değer
—
Bilanço dosyası bulunamadı
⚖️ Сравнение секторов
F/K Oranı
4.2x
vs 9.6x
Sektör medyanının %56 altında — ucuz
PD/DD Oranı
2.69x
vs 3.23x
Sektörden %17 daha ucuz (defter değerine göre)
EV/EBITDA
5.2x
vs 4.6x
Sektörden %14 daha yüksek EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%11.2
vs %11.5 WACC
ROIC 0.3 baz puan sermaye maliyetinin altında
Графики
Индикаторы
Отклонение BB
?
Пороги RSI
?
6214 — Соответствие нормам исламских финансов
Загрузка…
Баллы надёжности Lothien и анализы на этой странице предназначены только для информационных целей. Они не являются инвестиционной рекомендацией. Перед принятием инвестиционных решений проконсультируйтесь с лицензированным инвестиционным консультантом.