/
Войти
Оценки анализа
Оценка надежности Lothien?
69/100
Güçlü
Веса факторного балла и временных горизонтов измерены только по прошлым данным компаний, которые торгуются сегодня; компании, ушедшие с биржи в прошлом, в это измерение не входят.
Neden bu skor?
Damodaran ?
54/100
Dalio Risk ?
100/100
Piotroski ?
3/9
Zayıf
Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Graham ?
NT$86.1
Pahalı
Активная метрика?
4/4
Уверенность?
75%
Сводка надежности Lothien
85/100
Lothien Sağlamlık: Çok Güçlü (85/100)
Temel göstergelerin büyük çoğunluğu pozitif. Kârlılık, büyüme ve değerleme açısından güçlü görünüm. | Kısa Vade: Olumlu | Uzun Vade: Nötr | Pozitif: 9 | Negatif: 2 | Nötr: 2
Net Kâr Pozitif
Son çeyrekte NT$489M net kâr açıklandı. Şirket kârlı.
Çeyreklik Kâr Artışı
Net kâr bir önceki çeyreğe göre %+36.1 arttı (NT$359M → NT$489M). Kısa vadede olumlu momentum.
Yıllık Kâr Büyümesi Güçlü
Geçen yılın aynı dönemine göre net kâr %+128.5 arttı. Büyüme trendi sağlıklı.
3 Çeyrek Üst Üste Artış
Son 3 çeyrek üst üste kâr artıyor. Güçlü yukarı trend devam ediyor.
Hasılat Büyümesi Güçlü
Satış gelirleri çeyreklik %+24.6 arttı (NT$1.5B → NT$1.9B). Talep güçlü.
Yüksek Net Kâr Marjı
Net kâr marjı %26.0. Her 100NT$ satıştan 26NT$ kâr kalıyor.
Net Nakit Pozisyonu
Şirketin nakdi borçlarından NT$2.4B fazla. Borç riski düşük.
Güçlü Likidite
Cari oran 2.76x — kısa vadeli borçları rahat karşılıyor.
Borç Hızla Artıyor
Toplam borç çeyreklik %+41.7 arttı. Finansman maliyetleri yükselir.
Düşük Nakit Dönüşümü
FCF/Kâr oranı sadece %15. Kâr kâğıt üzerinde, nakte dönmüyor.
FAVÖK Büyümesi
FAVÖK çeyreklik %+32.4 arttı (NT$469M → NT$621M). Operasyonel verimlilik artıyor.
Makul F/K
Trailing F/K: 13.5. Makul değerleme aralığında.
Sonraki Çeyrek: Düşüş Beklentisi
Tahminine göre kâr %-18.2 düşebilir. Sonraki bilançoya dikkat.
Дата данных 2026-10-16 Не является инвестиционной рекомендацией; цифры — результат расчёта по правилам модели. Как рассчитываются оценки
Паспорт оценки
Методика
Как рассчитываются оценки
· Табель оценок
Дата данных
2026-10-16
Периодичность обновления
Плановый расчёт в рабочие дни в 19:30 по стамбульскому времени; не каждый символ обновляется при каждом запуске
Кратко о методикеОценка надёжности Lothien (0–100) — взвешенное сочетание частных оценок, рассчитанных по фиксированным правилам на основе опубликованной финансовой отчётности и ценовых данных (оценка по Дамодарану, риск по Далио, F-показатель Пиотроски, качество прибыли, моментум и другие). Правила применяются автоматически к каждой охваченной акции с весами, которые зависят от сектора.
ДопущенияРасчёты опираются на последнюю опубликованную компанией финансовую отчётность и на ценовые данные, которые могут поступать с задержкой. Если отчётность за четыре квартала не опубликована, годовые показатели могут масштабироваться по имеющимся кварталам. Параметры модели — безрисковая ставка, премия за риск и долгосрочный рост — фиксированные допущения для каждой биржи и не содержат ожиданий по конкретной компании.
Конфликт интересовЗаявление о том, владеют ли MIDAK, оператор Lothien, или его команда позициями в этих акциях, не публиковалось. Показатели рассчитываются автоматически по одним и тем же правилам без учёта таких позиций.
ПредупреждениеЭта информация не относится к инвестиционному консультированию и не является инвестиционной рекомендацией. Показатели — результат работы моделей, основанных на правилах, и могут не соответствовать вашему финансовому положению или вашим предпочтениям по риску и доходности. Решение об инвестициях, принятое только на основе этой информации, может не привести к ожидаемым результатам.
Результат модели; не является инвестиционной рекомендацией; разные модели могут расходиться. Сообщить об ошибке
Анализ рисков (VaR)
Yüksek
252 дней
Годовая волатильность ?
%40.3
VaR 95% ?
%4.05
макс. дневной убыток
VaR 99% ?
%5.78
макс. дневной убыток
CVaR 95% ?
%5.22
ожидаемый убыток (хвост)
Макс. просадка ?
%20.4
05.11.2025 → 04.03.2026
Асимметрия ?
0.52
Parametrik%4.05
Historik%3.50
Cornish-Fisher%3.51
Распределение доходности
Оценка стоимости
Потенциал?
+9.2%
ROIC ?
45.8%
Значение DCF ?
23.12
Долговой цикл?
Erken Genişleme
Анализ баланса?
Q2026/6
Net kâr çeyreklik %+36.1 artarak 488.7M TWD oldu
Yıllık net kâr büyümesi %+128.5
Hasılat çeyreklik %+24.6 büyüdü (1.9B TWD)
Yıllık hasılat büyümesi güçlü (%+38.3)
Brüt kâr marjı güçlü: %45.4
Net kâr marjı yüksek: %26.0
FAVÖK çeyreklik %+32.4 büyüdü (621.3M TWD)
FAVÖK marjı güçlü: %33.0
Toplam borç %+41.7 arttı → 37.7M TWD
Net nakit pozisyonunda: -2.4B TWD (borçsuz)
Borç/Özkaynak oranı düşük: 0.01x
Cari oran güçlü: 2.76x — yükümlülükler rahat karşılanıyor
Nakit ve benzerleri: 2.4B TWD
İşletme nakit akışı pozitif: 99.9M TWD
Serbest nakit akışı pozitif: 71.1M TWD
ROE: %9.3
ROA: %6.5
Toplam varlıklar %+8.8 büyüdü → 7.5B TWD
Özkaynak %-5.4 azaldı → 5.2B TWD
İşletme kârı pozitif: 581.3M TWD
İşletme kârı büyüme: %+37.0
Faiz karşılama oranı güçlü: 2863.0x (Faiz: 217,000 TWD)
Ödenmiş sermaye: 143.1M TWD
Net işletme sermayesi pozitif: 3.9B TWD
İşletme sermayesi değişimi: %-6.9
CAPEX: 28.9M TWD (Hasılatın %1.5'i)
Son 5 çeyrek ardışık kâr
Fiyat TRAMA-99 üzerinde: %+7.7 — teknik trend olumlu
Destek seviyesi: TRAMA-99 = 124.88 TWD
Likit varlık ağırlığı yüksek: Dönen varlıklar toplam varlıkların %81'i
Фундаментальный и технический анализ
Рентабельность
Net Kâr Marjı
%26.0
Net kâr marjı %26.0 — çok güçlü. Bir önceki çeyreğe göre +2.2 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%19.8
ROE %19.8 — orta düzey özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı
%33.0
FAVÖK marjı %33.0 — operasyonel olarak çok verimli.
Brüt Kâr Marjı
%45.4
Hasılat başına brüt kâr %45.4. Güçlü fiyatlama gücü.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%1.4
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %1.4'i. Orta FCF — yatırım harcamaları operasyonel kârı kısıyor.
Оценка
F/K Oranı
13.5x
Сектор: 27.6x
F/K 13.5x — sektör medyanının (27.6x) %51 altında. Değer yatırımı açısından cazip.
PD/DD Oranı
3.68x
Сектор: 3.41x
PD/DD 3.68x — sektör medyanının (3.41x) %8 üzerinde.
EV/EBITDA
10.1x
Сектор: 14.9x
EV/EBITDA 10.1x — sektör medyanının (14.9x) %32 altında. EBITDA’ya göre ucuz.
Задолженность
Cari Oran
2.76x
Cari oran 2.76x — kısa vadeli yükümlülüklerin 2 katı dönen varlık mevcut. Çok sağlıklı likidite.
Net Borç / EBITDA
0.0x
Net Borç/EBITDA 0.0x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.
Borç / Özkaynak
0.01x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı
2260.0x
Faiz karşılama 2260.0x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
Рост
Hasılat Büyümesi (YoY)
%+38.3
Hasılat yıllık %38.3 büyüdü (2026/6) — güçlü büyüme. Sektör genişlemesi ve/veya pazar payı artışı.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%+128.5
Net kâr yıllık %128.5 artmış (2026/6) — olağanüstü kâr büyümesi.
Пояснения к оценкам
Lothien Sağlamlık
69/100
İyi sağlamlık (69/100). Şirket genel olarak dengeli bir finansal profil gösteriyor; bazı alanlarda iyileştirme potansiyeli mevcut.
Güçlü
Potansiyel
+9.2%
Artı %9.2 beklenen değer (147.42) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %75.
Bileşenler: FK hedefi: 284.04 | PD/DD hedefi: 134.86 | EV/EBITDA hedefi: 198.43 | DCF hedefi: 33.75
Damodaran Değerleme
54/100
Orta Damodaran skoru (54/100). ROIC (%45.8) – WACC (%13.2) farkı +32.6 baz puan. Değer yaratma kapasitesi sınırlı.
Orta
Dalio Risk Analizi
100/100
Düşük borç riski (100/100). Faiz karşılama oranı 2260.0x — güçlü. Borç/EBITDA 0.0x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 100/100 | Borç Servis: 100/100 | Kalite: 100/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%45.8
ROIC (%45.8) sermaye maliyetini 32.6 puan aşıyor → şirket değer yaratıyor.
WACC: %13.2
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
23.12
DCF (23.12) güncel fiyatın %82.9 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.
Mevcut fiyat: 135.00
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
3/9
Zayıf Piotroski (3/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor. Not: Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Zayıf
Graham İçsel Değer
NT$86.1
Graham içsel değer: NT$86.1. Pahalı
Pahalı
⚖️ Сравнение секторов
F/K Oranı
13.5x
vs 27.6x
Sektör medyanının %51 altında — ucuz
PD/DD Oranı
3.68x
vs 3.41x
Sektörden %8 daha pahalı (defter değerine göre)
EV/EBITDA
10.1x
vs 14.9x
Sektörden %32 daha düşük EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%45.8
vs %13.2 WACC
ROIC 32.6 baz puan sermaye maliyetini aşıyor
Net Kâr Marjı (TTM)
%22.0
vs %28.6 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %22.0
TRAMA-99 Trend — Yükseliş Trendi
Fiyat (134.50), TRAMA-99 çizgisinin %7.7 üzerinde. Yükseliş trendi sürmekte; trend değişimi için TRAMA'ya yaklaşma takip edilmeli.
Цена:: 134.50
TRAMA: 124.88
Разница: %+7.7
Графики
Индикаторы
Отклонение BB
?
Пороги RSI
?
6206 — Соответствие нормам исламских финансов
Загрузка…
Баллы надёжности Lothien и анализы на этой странице предназначены только для информационных целей. Они не являются инвестиционной рекомендацией. Перед принятием инвестиционных решений проконсультируйтесь с лицензированным инвестиционным консультантом.