/
Кіру
Талдау бағалары
Damodaran ?
77/100
Dalio Risk ?
88/100
Piotroski ?
-
Bilanço dosyası bulunamadı
Graham ?
-
Bilanço dosyası bulunamadı
Белсенді метрика?
4/4
Сенім?
75%
Бағалау
Әлеует?
+54.9%
ROIC ?
49.2%
DCF Мәні ?
211.17
Қарыз циклі?
Erken Genişleme
Деректер
Деректер ?
5428
2004-08-03 → 2026-08-26
Тәуекел талдауы (VaR)
Yüksek
252 күн
Жылдық құбылмалылық ?
%41.1
VaR 95% ?
%4.14
күнделікті макс шығын
VaR 99% ?
%5.91
күнделікті макс шығын
CVaR 95% ?
%5.22
күтілетін шығын (құйрық)
Макс төмендеу ?
%22.9
01.09.2025 → 04.03.2026
Асимметрия ?
0.67
Parametrik%4.14
Historik%3.68
Cornish-Fisher%3.46
Табыс бөлінуі
Іргелі және техникалық талдау
TRAMA-99 Trend — Yükseliş Trendi
Fiyat (139.50), TRAMA-99 çizgisinin %15.0 üzerinde. Yükseliş trendi sürmekte; trend değişimi için TRAMA'ya yaklaşma takip edilmeli.
Баға:: 139.5
TRAMA: 121.3326
Айырмашылық: %+15.0
Табыстылық
Теңгерім деректері жоқ
Бағалау
F/K Oranı
3.9x
Сектор: 9.6x
F/K 3.9x — sektör medyanının (9.6x) %60 altında. Değer yatırımı açısından cazip.
PD/DD Oranı
3.80x
Сектор: 3.23x
PD/DD 3.80x — sektör medyanının (3.23x) %18 üzerinde.
EV/EBITDA
2.7x
Сектор: 4.6x
EV/EBITDA 2.7x — sektör medyanının (4.6x) %42 altında. EBITDA’ya göre ucuz.
Қарыздылық
Net Borç / EBITDA
0.0x
Net Borç/EBITDA 0.0x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.
Borç / Özkaynak
0.01x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı
4886.6x
Faiz karşılama 4886.6x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
Өсу
Теңгерім деректері жоқ
Ұпай түсіндірмелері
Lothien Sağlamlık
80/100
Çok güçlü sağlamlık skoru (80/100). Damodaran değerlemesi, Dalio risk analizi ve bilanço kalite kriterleri büyük ölçüde karşılanmış.
Çok Güçlü
Potansiyel
+54.9%
Artı %54.9 beklenen değer (216.12) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %75.
Bileşenler: FK hedefi: 347.32 | PD/DD hedefi: 147.61 | EV/EBITDA hedefi: 238.64 | DCF hedefi: 211.17
Damodaran Değerleme
77/100
Güçlü Damodaran değerlemesi (77/100). ROIC (%49.2) sermaye maliyetini aşıyor, şirket değer yaratıyor.
Güçlü
Dalio Risk Analizi
88/100
Düşük borç riski (88/100). Faiz karşılama oranı 4886.6x — güçlü. Borç/EBITDA 0.0x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 100/100 | Borç Servis: 100/100 | Kalite: 50/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%49.2
ROIC (%49.2) sermaye maliyetini 36.0 puan aşıyor → şirket değer yaratıyor.
WACC: %13.2
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
211.17
DCF modeli 211.17 hedef değer üretmiş — güncel fiyata göre %51.4 ucuz.
Mevcut fiyat: 139.50
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
—
Bilanço dosyası bulunamadı
Graham İçsel Değer
—
Bilanço dosyası bulunamadı
⚖️ Сектор салыстыруы
F/K Oranı
3.9x
vs 9.6x
Sektör medyanının %60 altında — ucuz
PD/DD Oranı
3.80x
vs 3.23x
Sektörden %18 daha pahalı (defter değerine göre)
EV/EBITDA
2.7x
vs 4.6x
Sektörden %42 daha düşük EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%49.2
vs %13.2 WACC
ROIC 36.0 baz puan sermaye maliyetini aşıyor
Графиктер
Көрсеткіштер
BB ауытқуы
?
RSI шектері
?
6206 — Қатысымдық қаржыға сәйкестік
Жүктелуде…
Lothien сенімділік балдары мен осы беттегі талдаулар тек ақпараттық мақсатта берілген. Олар инвестициялық кеңес емес. Инвестициялық шешім қабылдамас бұрын лицензиялы инвестициялық кеңесшімен ақылдасыңыз.