6199Bank of Guizhou Co., Ltd.

🇭🇰 Hong Kong Borsası
0.92
HKD
Оценки анализа
Оценка надежности Lothien?
87/100
Очень сильный
Neden bu skor?
Damodaran ?
59/100
ROIC banka/finans için tanımsız — mevduat/prim fonlaması borç değil hammaddedir; değerleme öz-sermaye (P/DD) tabanlı yapılır
Dalio Risk ?
95/100
Piotroski ?
4/9
Нейтрально
Данные коэффициента текущей ликвидности отсутствуют (C6); brüt kâr, önceki yıl brüt kâr verisi eksik → marj karşılaştırılamadı (C8); Banka/finans: kaldıraç/cari-oran/marj kriterleri uygulanamaz, skor kalan kriterlere göre normalize edildi
Graham ?
HK$5.6
Ucuz
Активная метрика?
4/4
Уверенность?
75%
Сводка надежности Lothien
61/100
Lothien Sağlamlık: Güçlü (61/100)
Genel tablo olumlu. Finansal yapı sağlam, bazı riskler mevcut. | Kısa Vade: Nötr | Uzun Vade: Nötr | Pozitif: 6 | Negatif: 3 | Nötr: 2
Net Kâr Pozitif
Son çeyrekte HK$1.2B net kâr açıklandı. Şirket kârlı.
Kâr Stabil
Net kâr bir önceki çeyreğe göre fazla değişmedi (%+0.0). İstikrarlı seyir.
Yıllık Hasılatta Daralma
Yıllık hasılat %-2.6 düştü. Şirket daralmada.
Yüksek Net Kâr Marjı
Net kâr marjı %32.2. Her 100HK$ satıştan 32HK$ kâr kalıyor.
Orta Seviye Borç
Net borç/özkaynak 1.17x. Yönetilebilir seviyede ama takip edilmeli.
Kârlı ama Nakit Üretemiyor
Net kâr pozitif (HK$1.2B) ama FCF negatif (-HK$1.4B). Yatırım harcamaları yüksek veya alacak birikimi var.
Çok Düşük F/K
Trailing F/K: 2.8. Piyasa şirketi kârına göre düşük fiyatlıyor. Ucuz görünüyor ama sebebi araştırılmalı.
Defter Değerinin Altında
PD/DD: 0.21. Hisse defter değerinin altında işlem görüyor. Değer tuzağı mı yoksa fırsat mı iyi analiz edilmeli.
Düşük EV/EBITDA
EV/EBITDA: 2.5. Operasyonel kârlılığa göre ucuz değerleme.
Düşük ROE
ROE: %3.8. Sermaye getirisi yetersiz — enflasyonun altında.
Lothien Sağlamlık Skoru: 87/100
Bileşik algoritma değerlendirmesine göre şirketin finansal yapısı güçlü görünüyor.

Дата данных 2026-10-23 Не является инвестиционной рекомендацией; цифры — результат расчёта по правилам модели. Как рассчитываются оценки

Паспорт оценки
Дата данных 2026-10-23
Периодичность обновления Плановый расчёт в рабочие дни в 19:30 по стамбульскому времени; не каждый символ обновляется при каждом запуске

Кратко о методикеОценка надёжности Lothien (0–100) — взвешенное сочетание частных оценок, рассчитанных по фиксированным правилам на основе опубликованной финансовой отчётности и ценовых данных (оценка по Дамодарану, риск по Далио, F-показатель Пиотроски, качество прибыли, моментум и другие). Правила применяются автоматически к каждой охваченной акции с весами, которые зависят от сектора.

ДопущенияРасчёты опираются на последнюю опубликованную компанией финансовую отчётность и на ценовые данные, которые могут поступать с задержкой. Если отчётность за четыре квартала не опубликована, годовые показатели могут масштабироваться по имеющимся кварталам. Параметры модели — безрисковая ставка, премия за риск и долгосрочный рост — фиксированные допущения для каждой биржи и не содержат ожиданий по конкретной компании.

Конфликт интересовЗаявление о том, владеют ли MIDAK, оператор Lothien, или его команда позициями в этих акциях, не публиковалось. Показатели рассчитываются автоматически по одним и тем же правилам без учёта таких позиций.

ПредупреждениеЭта информация не относится к инвестиционному консультированию и не является инвестиционной рекомендацией. Показатели — результат работы моделей, основанных на правилах, и могут не соответствовать вашему финансовому положению или вашим предпочтениям по риску и доходности. Решение об инвестициях, принятое только на основе этой информации, может не привести к ожидаемым результатам.

Результат модели; не является инвестиционной рекомендацией; разные модели могут расходиться. Сообщить об ошибке

Анализ рисков (VaR) Orta
252 дней
Годовая волатильность ?
%32.6
VaR 95% ?
%3.41
макс. дневной убыток
VaR 99% ?
%4.81
макс. дневной убыток
CVaR 95% ?
%4.67
ожидаемый убыток (хвост)
Макс. просадка ?
%24.3
31.12.2025 → 28.07.2026
Асимметрия ?
1.41
Parametrik%3.41
Historik%2.82
Cornish-Fisher%1.72
Распределение доходности
Оценка стоимости
Потенциал?
+134.8%
Значение DCF ?
1.80
Долговой цикл?
Раннее расширение
Анализ баланса? Q2026/6
Son 6 çeyrek ardışık kâr
Fiyat TRAMA-99 altında: %-22.6 — teknik trend olumsuz
Direnç seviyesi: TRAMA-99 = 1.19 HKD
Фундаментальный и технический анализ
Рентабельность
Чистая рентабельность %32.2
Маржа чистой прибыли %32.2 — очень сильно. По сравнению с предыдущим кварталом +0.0 пункт рост.
ROE - Рентабельность капитала (TTM) %3.8
ROE %3.8 — низкая доходность капитала.
Маржа EBITDA %235.4
Маржа EBITDA %235.4 — операционно очень эффективно.
Валовая рентабельность %237.4
Валовая прибыль на выручку %237.4. Сильная ценовая власть.
Маржа свободного денежного потока (TTM) %-39.1
TTM свободный денежный поток составляет %-39.1'i. Отрицательный FCF — компания потребляет денежные средства.
Оценка
Коэфф. P/E 2.8x Сектор: 9.4x
F/K 2.8x — медианы сектора (9.4x) %70 ниже. Привлекательно для стоимостного инвестирования.
Коэфф. P/B 0.21x Сектор: 0.86x
PD/DD 0.21x — медианы сектора (0.86x) значительно ниже. Дёшево по балансовой стоимости.
EV/EBITDA 2.5x Сектор: 7.9x
EV/EBITDA 2.5x — медианы сектора (7.9x) %68 ниже. Дёшево по EBITDA.
Задолженность
Чистый долг / EBITDA 3.2x
Чистый долг/EBITDA 3.2x — высокая долговая нагрузка. Обслуживание долга создаёт давление.
Долг / Капитал 1.74x
Долг/Капитал 1.74x — высокий левередж. Чувствителен к изменениям долгового цикла.
Покрытие процентов 14.3x
Покрытие процентов 14.3x — очень широкий запас для оплаты процентных расходов.
Рост
Рост выручки (г/г) %-2.6
Выручка г/г %-2.6 снизилась — небольшое падение, следует наблюдать.
Рост чистой прибыли (г/г) %+6.4
Чистая прибыль г/г %6.4 выросла — положительный, но умеренный рост.
Пояснения к оценкам
Надёжность Lothien
87/100
Очень высокий балл надёжности (87/100). Критерии оценки Дамодарана, анализа рисков Далио и качества баланса в значительной степени выполнены.
Очень сильный
Потенциал
+134.8%
Плюс %134.8 ожидаемая стоимость (2.16) сравнение с текущей ценой. 4/4 из моделей оценки удалось рассчитать. Уверенность модели %75.
Компоненты: Целевой P/E: 2.76 | Целевой P/B: 2.76 | Целевой EV/EBITDA: 2.76 | Целевой DCF: 1.80
Оценка Дамодарана
59/100
Средний
Анализ рисков Далио
95/100
Низкий долговой риск (95/100). Коэффициент покрытия процентов 14.3x — сильно. Долг/EBITDA 3.2x — управляемо.
Левередж: 50/100 | Обслуживание долга: 100/100 | Качество: 89/100
DCF Дисконтированный денежный поток
1.80
DCF modeli 1.80 целевая стоимость — по сравнению с текущей ценой %95.8 недооценён.
Текущая цена: 0.92
Фаза долгового цикла
Раннее расширение
Долг снижается, рост набирает обороты. Компания в фазе очистки баланса.
Piotroski F-Score
4/9
Нейтрально
Внутренняя стоимость Грэма
HK$5.6
Внутренняя стоимость по Грэму: HK$5.6. Ucuz
Дёшево
⚖️ Сравнение секторов
Коэфф. P/E
2.8x vs 9.4x
Медианы сектора %70 ниже — дёшево
Коэфф. P/B
0.21x vs 0.86x
По сравнению с сектором %75 дешевле (по балансовой стоимости)
EV/EBITDA
2.5x vs 7.9x
По сравнению с сектором %68 ниже EV/EBITDA
TRAMA-99 Trend — Сильный нисходящий тренд
Цена (0.92), линии TRAMA-99 %22.6 ниже. Выраженный нисходящий тренд. TRAMA выступает сильным техническим сопротивлением.
Цена:: 0.92
TRAMA: 1.19
Разница: %-22.6
Графики
Индикаторы
Отклонение BB ?
Пороги RSI ?

График цен ?
RSI (14) ?
Полосы Боллинджера ?
MACD ?
Цена на базе золота + TRAMA (Акция / Грамм золота) ?
Коэффициент P/E ?
Коэффициент P/B ?
6199 — Соответствие нормам исламских финансов
Загрузка…
Баллы надёжности Lothien и анализы на этой странице предназначены только для информационных целей. Они не являются инвестиционной рекомендацией. Перед принятием инвестиционных решений проконсультируйтесь с лицензированным инвестиционным консультантом.