/
تسجيل الدخول
نتائج التحليل
درجة متانة لوذيان?
87/100
قوي جداً
قيست أوزان درجة العوامل وأوزان الآفاق الزمنية من البيانات السابقة للشركات المتداولة اليوم فقط؛ ولا تدخل في هذا القياس الشركات التي خرجت من البورصة في الماضي.
Neden bu skor?
Damodaran ?
59/100
ROIC banka/finans için tanımsız — mevduat/prim fonlaması borç değil hammaddedir; değerleme öz-sermaye (P/DD) tabanlı yapılır
Dalio Risk ?
95/100
Piotroski ?
4/9
محايد
بيانات نسبة التداول مفقودة (C6); brüt kâr, önceki yıl brüt kâr verisi eksik → marj karşılaştırılamadı (C8); Banka/finans: kaldıraç/cari-oran/marj kriterleri uygulanamaz, skor kalan kriterlere göre normalize edildi
Graham ?
HK$5.6
Ucuz
مقياس نشط?
4/4
ثقة?
75%
ملخص متانة لوذيان
61/100
Lothien Sağlamlık: Güçlü (61/100)
Genel tablo olumlu. Finansal yapı sağlam, bazı riskler mevcut. | Kısa Vade: Nötr | Uzun Vade: Nötr | Pozitif: 6 | Negatif: 3 | Nötr: 2
Net Kâr Pozitif
Son çeyrekte HK$1.2B net kâr açıklandı. Şirket kârlı.
Kâr Stabil
Net kâr bir önceki çeyreğe göre fazla değişmedi (%+0.0). İstikrarlı seyir.
Yıllık Hasılatta Daralma
Yıllık hasılat %-2.6 düştü. Şirket daralmada.
Yüksek Net Kâr Marjı
Net kâr marjı %32.2. Her 100HK$ satıştan 32HK$ kâr kalıyor.
Orta Seviye Borç
Net borç/özkaynak 1.17x. Yönetilebilir seviyede ama takip edilmeli.
Kârlı ama Nakit Üretemiyor
Net kâr pozitif (HK$1.2B) ama FCF negatif (-HK$1.4B). Yatırım harcamaları yüksek veya alacak birikimi var.
Çok Düşük F/K
Trailing F/K: 2.8. Piyasa şirketi kârına göre düşük fiyatlıyor. Ucuz görünüyor ama sebebi araştırılmalı.
Defter Değerinin Altında
PD/DD: 0.21. Hisse defter değerinin altında işlem görüyor. Değer tuzağı mı yoksa fırsat mı iyi analiz edilmeli.
Düşük EV/EBITDA
EV/EBITDA: 2.5. Operasyonel kârlılığa göre ucuz değerleme.
Düşük ROE
ROE: %3.8. Sermaye getirisi yetersiz — enflasyonun altında.
Lothien Sağlamlık Skoru: 87/100
Bileşik algoritma değerlendirmesine göre şirketin finansal yapısı güçlü görünüyor.
تاريخ البيانات 2026-10-23 ليست نصيحة استثمارية؛ الأرقام مخرجات نماذج قائمة على قواعد. كيف تُحسب الدرجات
بطاقة تعريف الدرجة
المنهجية
كيف تُحسب الدرجات
· بطاقة الدرجات
تاريخ البيانات
2026-10-23
وتيرة التحديث
تشغيل تحليلي مجدول في أيام العمل الساعة 19:30 بتوقيت إسطنبول؛ لا يُحدَّث كل رمز في كل تشغيل
ملخص المنهجيةدرجة متانة لوذيان (0-100) مزيج مرجّح من درجات فرعية تُحسب وفق قواعد ثابتة من القوائم المالية المنشورة وبيانات الأسعار (تقييم داموداران، ومخاطر داليو، ومؤشر بيوتروسكي F، وجودة الأرباح، والزخم وغيرها). وتُطبَّق القواعد تلقائيًا على كل سهم مشمول، بأوزان تختلف حسب القطاع.
الافتراضاتتستند الحسابات إلى أحدث القوائم المالية التي نشرتها الشركة وإلى بيانات أسعار قد تكون متأخرة. وحين لا تُنشر أربعة أرباع، قد تُقدَّر الأرقام السنوية بالتناسب من الأرباع المتاحة. ومعايير النموذج مثل معدل الفائدة الخالي من المخاطر وعلاوة المخاطر والنمو طويل الأجل افتراضات ثابتة لكل بورصة، ولا تتضمن توقعًا خاصًا بالشركة.
تضارب المصالحلم يُنشر أي بيان بشأن ما إذا كانت شركة MIDAK المشغّلة للوذيان أو فريقها يملكون مراكز في هذه الأسهم. وتُنتَج الأرقام تلقائيًا بالقواعد نفسها ودون اعتبار لأي مركز من هذا النوع.
تحذيرهذه المعلومات لا تندرج ضمن نطاق الاستشارات الاستثمارية وليست نصيحة استثمارية. والأرقام ناتج نماذج قائمة على قواعد، وقد لا تناسب وضعك المالي أو تفضيلاتك في المخاطرة والعائد. واتخاذ قرار استثماري بالاعتماد على هذه المعلومات وحدها قد لا يؤدي إلى نتائج تلبي توقعاتك.
ناتج نموذج؛ ليس نصيحة استثمارية؛ وقد تختلف النماذج فيما بينها. الإبلاغ عن خطأ
تحليل المخاطر (VaR)
Orta
252 أيام
التقلب السنوي ?
%32.6
VaR 95% ?
%3.41
أقصى خسارة يومية
VaR 99% ?
%4.81
أقصى خسارة يومية
CVaR 95% ?
%4.67
الخسارة المتوقعة (الذيل)
أقصى تراجع ?
%24.3
31.12.2025 → 28.07.2026
الانحراف ?
1.41
Parametrik%3.41
Historik%2.82
Cornish-Fisher%1.72
توزيع العوائد
التقييم
إمكانية?
+134.8%
قيمة DCF ?
1.80
دورة الديون?
توسع مبكر
تحليل الميزانية العمومية?
Q2026/6
Son 6 çeyrek ardışık kâr
Fiyat TRAMA-99 altında: %-22.6 — teknik trend olumsuz
Direnç seviyesi: TRAMA-99 = 1.19 HKD
التحليل الأساسي والفني
الربحية
هامش صافي الربح
%32.2
هامش صافي الربح %32.2 — قوي جداً. مقارنة بالربع السابق +0.0 نقطة ارتفاع.
ROE - العائد على حقوق الملكية (TTM)
%3.8
ROE %3.8 — عائد منخفض على حقوق الملكية.
هامش EBITDA
%235.4
هامش EBITDA %235.4 — كفاءة تشغيلية عالية جداً.
هامش الربح الإجمالي
%237.4
إجمالي الربح لكل إيراد %237.4. قوة تسعير قوية.
هامش التدفق النقدي الحر (TTM)
%-39.1
التدفق النقدي الحر TTM يمثل %-39.1'i. FCF سلبي — الشركة تستهلك النقد.
التقييم
نسبة السعر/الأرباح
2.8x
القطاع: 9.4x
F/K 2.8x — وسيط القطاع (9.4x) %70 أدناه. جذاب للاستثمار القيمي.
نسبة السعر/القيمة الدفترية
0.21x
القطاع: 0.86x
PD/DD 0.21x — وسيط القطاع (0.86x) أقل بكثير. رخيص نسبة للقيمة الدفترية.
EV/EBITDA
2.5x
القطاع: 7.9x
EV/EBITDA 2.5x — وسيط القطاع (7.9x) %68 أدناه. رخيص نسبة لـ EBITDA.
المديونية
صافي الدين / EBITDA
3.2x
صافي الدين/EBITDA 3.2x — عبء ديون مرتفع. خدمة الدين تشكل ضغطاً.
الدين / حقوق الملكية
1.74x
الدين/حقوق الملكية 1.74x — رافعة مرتفعة. حساس لتغيرات دورة الديون.
نسبة تغطية الفائدة
14.3x
تغطية الفائدة 14.3x — هامش واسع جداً لدفع مصاريف الفائدة.
النمو
نمو الإيرادات (سنوي)
%-2.6
الإيرادات سنوياً %-2.6 تراجع — انخفاض طفيف، يجب المراقبة.
نمو صافي الربح (سنوي)
%+6.4
صافي الربح سنوياً %6.4 ارتفع — نمو إيجابي لكن معتدل.
شرح النتائج
متانة لوذيان
87/100
درجة متانة قوية جداً (87/100). تم استيفاء معايير تقييم دامودارون وتحليل مخاطر داليو وجودة الميزانية بشكل كبير.
قوي جداً
الإمكانية
+134.8%
زائد %134.8 القيمة المتوقعة (2.16) مقارنة بالسعر الحالي. 4/4 من نماذج التقييم أمكن حسابها. ثقة النموذج %75.
المكونات: هدف مضاعف الربحية: 2.76 | هدف السعر/القيمة الدفترية: 2.76 | هدف EV/EBITDA: 2.76 | هدف DCF: 1.80
تقييم دامودارون
59/100
متوسط
تحليل مخاطر داليو
95/100
مخاطر ديون منخفضة (95/100). نسبة تغطية الفائدة 14.3x — قوي. الدين/EBITDA 3.2x — قابل للإدارة.
الرافعة: 50/100 | خدمة الدين: 100/100 | الجودة: 89/100
DCF التدفق النقدي المخصوم
1.80
DCF modeli 1.80 قيمة مستهدفة — مقارنة بالسعر الحالي %95.8 رخيص.
السعر الحالي: 0.92
مرحلة دورة الديون
توسع مبكر
الديون تتراجع والنمو يكتسب زخماً. الشركة في مرحلة تنظيف الميزانية.
Piotroski F-Score
4/9
محايد
القيمة الجوهرية لجراهام
HK$5.6
القيمة الجوهرية لجراهام: HK$5.6. Ucuz
رخيص
⚖️ مقارنة القطاع
نسبة السعر/الأرباح
2.8x
vs 9.4x
وسيط القطاع %70 أدناه — رخيص
نسبة السعر/القيمة الدفترية
0.21x
vs 0.86x
مقارنة بالقطاع %75 أرخص (حسب القيمة الدفترية)
EV/EBITDA
2.5x
vs 7.9x
مقارنة بالقطاع %68 EV/EBITDA أقل
TRAMA-99 Trend — اتجاه هبوطي قوي
السعر (0.92), خط TRAMA-99 %22.6 أدناه. اتجاه هبوطي واضح. خط TRAMA يعمل كمقاومة فنية قوية.
السعر:: 0.92
TRAMA: 1.19
الفرق: %-22.6
الرسوم البيانية
المؤشرات
انحراف بولينجر
?
عتبات RSI
?
6199 — التوافق مع التمويل التشاركي
جارٍ التحميل…
درجات صحة لوذيان والتحليلات في هذه الصفحة لأغراض إعلامية فقط. لا تشكل نصيحة استثمارية.