/
Войти
Оценки анализа
Оценка надежности Lothien?
53/100
Orta
Веса факторного балла и временных горизонтов измерены только по прошлым данным компаний, которые торгуются сегодня; компании, ушедшие с биржи в прошлом, в это измерение не входят.
Neden bu skor?
Damodaran ?
48/100
Dalio Risk ?
98/100
Piotroski ?
4/9
Nötr
Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Graham ?
NT$109.3
Pahalı
Активная метрика?
4/4
Уверенность?
72%
Сводка надежности Lothien
80/100
Lothien Sağlamlık: Çok Güçlü (80/100)
Temel göstergelerin büyük çoğunluğu pozitif. Kârlılık, büyüme ve değerleme açısından güçlü görünüm. | Kısa Vade: Olumlu | Uzun Vade: Olumlu | Pozitif: 8 | Negatif: 1 | Nötr: 3
Net Kâr Pozitif
Son çeyrekte NT$464M net kâr açıklandı. Şirket kârlı.
Kâr Stabil
Net kâr bir önceki çeyreğe göre fazla değişmedi (%+18.5). İstikrarlı seyir.
Yıllık Kâr Büyümesi Güçlü
Geçen yılın aynı dönemine göre net kâr %+82.1 arttı. Büyüme trendi sağlıklı.
4 Çeyrek Üst Üste Artış
Son 4 çeyrek üst üste kâr artıyor. Güçlü yukarı trend devam ediyor.
Hasılat Büyümesi Güçlü
Satış gelirleri çeyreklik %+23.8 arttı (NT$2.0B → NT$2.5B). Talep güçlü.
Yüksek Net Kâr Marjı
Net kâr marjı %18.5. Her 100NT$ satıştan 19NT$ kâr kalıyor.
Net Nakit Pozisyonu
Şirketin nakdi borçlarından NT$1.5B fazla. Borç riski düşük.
Güçlü Likidite
Cari oran 2.10x — kısa vadeli borçları rahat karşılıyor.
Düşük Nakit Dönüşümü
FCF/Kâr oranı sadece %29. Kâr kâğıt üzerinde, nakte dönmüyor.
Yüksek PD/DD
PD/DD: 7.72. Piyasa defter değerinin çok üstünde fiyatlıyor. Büyüme beklentisi primli.
Yüksek EV/EBITDA
EV/EBITDA: 20.4. Pahalı değerleme.
Özkaynak Büyümesi
Özkaynak çeyreklik %+24.4 arttı. Şirket içsel birikimle güçleniyor.
Дата данных 2026-10-16 Не является инвестиционной рекомендацией; цифры — результат расчёта по правилам модели. Как рассчитываются оценки
Паспорт оценки
Методика
Как рассчитываются оценки
· Табель оценок
Дата данных
2026-10-16
Периодичность обновления
Плановый расчёт в рабочие дни в 19:30 по стамбульскому времени; не каждый символ обновляется при каждом запуске
Кратко о методикеОценка надёжности Lothien (0–100) — взвешенное сочетание частных оценок, рассчитанных по фиксированным правилам на основе опубликованной финансовой отчётности и ценовых данных (оценка по Дамодарану, риск по Далио, F-показатель Пиотроски, качество прибыли, моментум и другие). Правила применяются автоматически к каждой охваченной акции с весами, которые зависят от сектора.
ДопущенияРасчёты опираются на последнюю опубликованную компанией финансовую отчётность и на ценовые данные, которые могут поступать с задержкой. Если отчётность за четыре квартала не опубликована, годовые показатели могут масштабироваться по имеющимся кварталам. Параметры модели — безрисковая ставка, премия за риск и долгосрочный рост — фиксированные допущения для каждой биржи и не содержат ожиданий по конкретной компании.
Конфликт интересовЗаявление о том, владеют ли MIDAK, оператор Lothien, или его команда позициями в этих акциях, не публиковалось. Показатели рассчитываются автоматически по одним и тем же правилам без учёта таких позиций.
ПредупреждениеЭта информация не относится к инвестиционному консультированию и не является инвестиционной рекомендацией. Показатели — результат работы моделей, основанных на правилах, и могут не соответствовать вашему финансовому положению или вашим предпочтениям по риску и доходности. Решение об инвестициях, принятое только на основе этой информации, может не привести к ожидаемым результатам.
Результат модели; не является инвестиционной рекомендацией; разные модели могут расходиться. Сообщить об ошибке
Анализ рисков (VaR)
Yüksek
252 дней
Годовая волатильность ?
%52.5
VaR 95% ?
%5.08
макс. дневной убыток
VaR 99% ?
%7.33
макс. дневной убыток
CVaR 95% ?
%6.71
ожидаемый убыток (хвост)
Макс. просадка ?
%28.9
25.06.2026 → 30.07.2026
Асимметрия ?
0.28
Parametrik%5.08
Historik%5.17
Cornish-Fisher%4.75
Распределение доходности
Оценка стоимости
Потенциал?
-27.6%
ROIC ?
34.7%
Значение DCF ?
111.82
Долговой цикл?
Erken Genişleme
Анализ баланса?
Q2026/6
Net kâr çeyreklik %+18.5 artarak 464.1M TWD oldu
Yıllık net kâr büyümesi %+82.1
Hasılat çeyreklik %+23.8 büyüdü (2.5B TWD)
Yıllık hasılat büyümesi güçlü (%+29.4)
Brüt kâr marjı güçlü: %36.0
Net kâr marjı yüksek: %18.5
FAVÖK çeyreklik %+19.0 büyüdü (664.3M TWD)
FAVÖK marjı güçlü: %26.5
Toplam borç %-15.8 azaldı → 928.0M TWD
Net nakit pozisyonunda: -1.5B TWD (borçsuz)
Borç/Özkaynak oranı düşük: 0.16x
Cari oran güçlü: 2.10x — yükümlülükler rahat karşılanıyor
Nakit ve benzerleri: 2.4B TWD
İşletme nakit akışı pozitif: 197.0M TWD
Serbest nakit akışı pozitif: 134.5M TWD
ROE: %8.2
ROA: %4.4
Toplam varlıklar %+15.0 büyüdü → 10.4B TWD
Özkaynak %+24.4 arttı → 5.7B TWD
İşletme kârı pozitif: 574.1M TWD
İşletme kârı büyüme: %+25.4
Faiz karşılama oranı güçlü: 470.5x (Faiz: 1.4M TWD)
Ödenmiş sermaye: 123.4M TWD
Net işletme sermayesi pozitif: 3.9B TWD
İşletme sermayesi değişimi: %+11.0
CAPEX: 62.5M TWD (Hasılatın %2.5'i)
Son 5 çeyrek ardışık kâr
Fiyat TRAMA-99 üzerinde: %+10.1 — teknik trend olumlu
Destek seviyesi: TRAMA-99 = 316.85 TWD
Likit varlık ağırlığı yüksek: Dönen varlıklar toplam varlıkların %72'i
Фундаментальный и технический анализ
Рентабельность
Net Kâr Marjı
%18.5
Net kâr marjı %18.5 — sağlıklı seviyede. Bir önceki çeyreğe göre -0.8 puan düşüş.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%22.8
ROE %22.8 — yüksek özkaynak verimliliği.
FAVÖK Marjı
%26.5
FAVÖK marjı %26.5 — operasyonel olarak çok verimli.
Brüt Kâr Marjı
%36.0
Hasılat başına brüt kâr %36.0. Sektöre bağlı olarak değerlendirin.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%12.5
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %12.5'i. Güçlü FCF üretimi — kâr kalitesi yüksek.
Оценка
F/K Oranı
28.1x
Сектор: 27.6x
F/K 28.1x — sektör medyanının (27.6x) %2 üzerinde. Hafif premium.
PD/DD Oranı
7.72x
Сектор: 3.41x
PD/DD 7.72x — sektör medyanının %126 üzerinde. Pahalı defter değeri.
EV/EBITDA
20.4x
Сектор: 14.9x
EV/EBITDA 20.4x — sektör medyanının (14.9x) %37 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
Задолженность
Cari Oran
2.10x
Cari oran 2.10x — kısa vadeli yükümlülüklerin 2 katı dönen varlık mevcut. Çok sağlıklı likidite.
Net Borç / EBITDA
0.4x
Net Borç/EBITDA 0.4x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.
Borç / Özkaynak
0.16x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı
423.8x
Faiz karşılama 423.8x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
Рост
Hasılat Büyümesi (YoY)
%+29.4
Hasılat yıllık %29.4 büyüdü — sağlıklı büyüme hızı.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%+82.1
Net kâr yıllık %82.1 artmış (2026/6) — olağanüstü kâr büyümesi.
Пояснения к оценкам
Lothien Sağlamlık
53/100
Orta düzey sağlamlık (53/100). Değerleme ve risk kriterleri karma sinyal veriyor. Detaylı inceleme önerilir.
Orta
Potansiyel
-27.6%
Eksi %27.6 beklenen değer (257.03) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %72.
Bileşenler: FK hedefi: 359.90 | PD/DD hedefi: 169.24 | EV/EBITDA hedefi: 259.70 | DCF hedefi: 111.82
Damodaran Değerleme
48/100
Düşük Damodaran skoru (48/100). DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor.
Orta
Dalio Risk Analizi
98/100
Düşük borç riski (98/100). Faiz karşılama oranı 423.8x — güçlü. Borç/EBITDA 0.4x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 91/100 | Borç Servis: 100/100 | Kalite: 100/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%34.7
ROIC (%34.7) sermaye maliyetini 21.8 puan aşıyor → şirket değer yaratıyor.
WACC: %12.9
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
111.82
DCF (111.82) güncel fiyatın %68.5 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.
Mevcut fiyat: 355.00
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
4/9
Zayıf Piotroski (4/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor. Not: Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Nötr
Graham İçsel Değer
NT$109.3
Graham içsel değer: NT$109.3. Pahalı
Pahalı
⚖️ Сравнение секторов
F/K Oranı
28.1x
vs 27.6x
Sektör medyanının %2 üzerinde — pahalı
PD/DD Oranı
7.72x
vs 3.41x
Sektörden %126 daha pahalı (defter değerine göre)
EV/EBITDA
20.4x
vs 14.9x
Sektörden %37 daha yüksek EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%34.7
vs %12.9 WACC
ROIC 21.8 baz puan sermaye maliyetini aşıyor
Net Kâr Marjı (TTM)
%17.1
vs %25.0 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %17.1
TRAMA-99 Trend — Yükseliş Trendi
Fiyat (349.00), TRAMA-99 çizgisinin %10.1 üzerinde. Yükseliş trendi sürmekte; trend değişimi için TRAMA'ya yaklaşma takip edilmeli.
Цена:: 349.00
TRAMA: 316.85
Разница: %+10.1
Графики
Индикаторы
Отклонение BB
?
Пороги RSI
?
6197 — Соответствие нормам исламских финансов
Загрузка…
Баллы надёжности Lothien и анализы на этой странице предназначены только для информационных целей. Они не являются инвестиционной рекомендацией. Перед принятием инвестиционных решений проконсультируйтесь с лицензированным инвестиционным консультантом.