/
Кіру
Талдау бағалары
Damodaran ?
74/100
Dalio Risk ?
86/100
Piotroski ?
-
Bilanço dosyası bulunamadı
Graham ?
-
Bilanço dosyası bulunamadı
Белсенді метрика?
4/4
Сенім?
75%
Бағалау
Әлеует?
+14.2%
ROIC ?
49.8%
DCF Мәні ?
390.76
Қарыз циклі?
Erken Genişleme
Деректер
Деректер ?
5359
2004-11-08 → 2026-08-26
Тәуекел талдауы (VaR)
Yüksek
252 күн
Жылдық құбылмалылық ?
%52.3
VaR 95% ?
%5.10
күнделікті макс шығын
VaR 99% ?
%7.35
күнделікті макс шығын
CVaR 95% ?
%6.67
күтілетін шығын (құйрық)
Макс төмендеу ?
%28.9
25.06.2026 → 30.07.2026
Асимметрия ?
0.40
Parametrik%5.10
Historik%5.17
Cornish-Fisher%4.64
Табыс бөлінуі
Іргелі және техникалық талдау
TRAMA-99 Trend — TRAMA Yakınında
Fiyat (299.00), TRAMA-99 çizgisi (301.64) ile yakın seviyede (%-0.9). Önemli karar bölgesi — kırılım yönü trendi belirleyecek.
Баға:: 299.0
TRAMA: 301.6435
Айырмашылық: %-0.9
Табыстылық
Теңгерім деректері жоқ
Бағалау
F/K Oranı
6.3x
Сектор: 9.6x
F/K 6.3x — sektör medyanının (9.6x) %34 altında. Değer yatırımı açısından cazip.
PD/DD Oranı
6.43x
Сектор: 3.23x
PD/DD 6.43x — sektör medyanının %99 üzerinde. Pahalı defter değeri.
EV/EBITDA
4.4x
Сектор: 4.6x
EV/EBITDA 4.4x — sektör medyanı (4.6x) ile uyumlu.
Қарыздылық
Net Borç / EBITDA
0.1x
Net Borç/EBITDA 0.1x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.
Borç / Özkaynak
0.16x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı
239.9x
Faiz karşılama 239.9x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
Өсу
Теңгерім деректері жоқ
Ұпай түсіндірмелері
Lothien Sağlamlık
70/100
Çok güçlü sağlamlık skoru (70/100). Damodaran değerlemesi, Dalio risk analizi ve bilanço kalite kriterleri büyük ölçüde karşılanmış.
Çok Güçlü
Potansiyel
+14.2%
Artı %14.2 beklenen değer (341.41) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %75.
Bileşenler: FK hedefi: 453.87 | PD/DD hedefi: 188.25 | EV/EBITDA hedefi: 311.94 | DCF hedefi: 390.76
Damodaran Değerleme
74/100
Güçlü Damodaran değerlemesi (74/100). ROIC (%49.8) sermaye maliyetini aşıyor, şirket değer yaratıyor.
Güçlü
Dalio Risk Analizi
86/100
Düşük borç riski (86/100). Faiz karşılama oranı 239.9x — güçlü. Borç/EBITDA 0.1x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 95/100 | Borç Servis: 100/100 | Kalite: 46/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%49.8
ROIC (%49.8) sermaye maliyetini 36.8 puan aşıyor → şirket değer yaratıyor.
WACC: %13.0
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
390.76
DCF modeli 390.76 hedef değer üretmiş — güncel fiyata göre %30.7 ucuz.
Mevcut fiyat: 299.00
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
—
Bilanço dosyası bulunamadı
Graham İçsel Değer
—
Bilanço dosyası bulunamadı
⚖️ Сектор салыстыруы
F/K Oranı
6.3x
vs 9.6x
Sektör medyanının %34 altında — ucuz
PD/DD Oranı
6.43x
vs 3.23x
Sektörden %99 daha pahalı (defter değerine göre)
EV/EBITDA
4.4x
vs 4.6x
Sektörden %4 daha düşük EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%49.8
vs %13.0 WACC
ROIC 36.8 baz puan sermaye maliyetini aşıyor
Графиктер
Көрсеткіштер
BB ауытқуы
?
RSI шектері
?
6197 — Қатысымдық қаржыға сәйкестік
Жүктелуде…
Lothien сенімділік балдары мен осы беттегі талдаулар тек ақпараттық мақсатта берілген. Олар инвестициялық кеңес емес. Инвестициялық шешім қабылдамас бұрын лицензиялы инвестициялық кеңесшімен ақылдасыңыз.