6191Global Brands Manufacture Ltd.

🇹🇼 Tayvan Borsası
92.30
TWD
Оценки анализа
Оценка надежности Lothien?
64/100
Güçlü
Neden bu skor?
Damodaran ?
31/100
Dalio Risk ?
76/100
Piotroski ?
4/9
Nötr
Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Graham ?
NT$93.3
Makul
Активная метрика?
4/4
Уверенность?
72%
Сводка надежности Lothien
44/100
Lothien Sağlamlık: Zayıf (44/100)
Olumsuz göstergeler ağır basıyor. Finansal yapıda zayıflıklar mevcut. | Kısa Vade: Olumlu | Uzun Vade: Nötr | Pozitif: 3 | Negatif: 3 | Nötr: 0
Net Kâr Pozitif
Son çeyrekte NT$361M net kâr açıklandı. Şirket kârlı.
Çeyreklik Kâr Düşüşü
Net kâr bir önceki çeyreğe göre %-54.6 geriledi (NT$796M → NT$361M). Kısa vadede olumsuz sinyal.
Yıllık Kâr Geriledi
Geçen yılın aynı dönemine göre net kâr %-48.3 düştü. Uzun vadede endişe verici.
Kârlı ama Nakit Üretemiyor
Net kâr pozitif (NT$361M) ama FCF negatif (-NT$28M). Yatırım harcamaları yüksek veya alacak birikimi var.
Özkaynak Büyümesi
Özkaynak çeyreklik %+32.7 arttı. Şirket içsel birikimle güçleniyor.
Sonraki Çeyrek: Artış Beklentisi
Pusla tahminine göre bir sonraki çeyrekte kâr %+68.5 artabilir (NT$361M → NT$609M).

Дата данных 2026-10-16 Не является инвестиционной рекомендацией; цифры — результат расчёта по правилам модели. Как рассчитываются оценки

Паспорт оценки
Дата данных 2026-10-16
Периодичность обновления Плановый расчёт в рабочие дни в 19:30 по стамбульскому времени; не каждый символ обновляется при каждом запуске

Кратко о методикеОценка надёжности Lothien (0–100) — взвешенное сочетание частных оценок, рассчитанных по фиксированным правилам на основе опубликованной финансовой отчётности и ценовых данных (оценка по Дамодарану, риск по Далио, F-показатель Пиотроски, качество прибыли, моментум и другие). Правила применяются автоматически к каждой охваченной акции с весами, которые зависят от сектора.

ДопущенияРасчёты опираются на последнюю опубликованную компанией финансовую отчётность и на ценовые данные, которые могут поступать с задержкой. Если отчётность за четыре квартала не опубликована, годовые показатели могут масштабироваться по имеющимся кварталам. Параметры модели — безрисковая ставка, премия за риск и долгосрочный рост — фиксированные допущения для каждой биржи и не содержат ожиданий по конкретной компании.

Конфликт интересовЗаявление о том, владеют ли MIDAK, оператор Lothien, или его команда позициями в этих акциях, не публиковалось. Показатели рассчитываются автоматически по одним и тем же правилам без учёта таких позиций.

ПредупреждениеЭта информация не относится к инвестиционному консультированию и не является инвестиционной рекомендацией. Показатели — результат работы моделей, основанных на правилах, и могут не соответствовать вашему финансовому положению или вашим предпочтениям по риску и доходности. Решение об инвестициях, принятое только на основе этой информации, может не привести к ожидаемым результатам.

Результат модели; не является инвестиционной рекомендацией; разные модели могут расходиться. Сообщить об ошибке

Анализ рисков (VaR) Yüksek
252 дней
Годовая волатильность ?
%47.9
VaR 95% ?
%5.02
макс. дневной убыток
VaR 99% ?
%7.08
макс. дневной убыток
CVaR 95% ?
%5.93
ожидаемый убыток (хвост)
Макс. просадка ?
%41.1
28.11.2025 → 30.07.2026
Асимметрия ?
0.50
Parametrik%5.02
Historik%4.93
Cornish-Fisher%4.51
Распределение доходности
Оценка стоимости
Потенциал?
+24.3%
ROIC ?
4.4%
Значение DCF ?
23.63
Долговой цикл?
Erken Genişleme
Анализ баланса? Q2026/6
Net kâr çeyreklik %-54.6 düşerek 361.3M TWD oldu
Yıllık net kâr %-48.3 geriledi
Hasılat çeyreklik %+6.6 büyüdü (10.0B TWD)
Yıllık hasılat büyümesi ılımlı (%+3.0)
Brüt kâr marjı düşük: %15.3
Brüt marj değişimi: %-1.2 puan
Net kâr marjı düşük: %3.6
FAVÖK çeyreklik %-23.2 düştü (1.4B TWD)
FAVÖK marjı: %14.5
Toplam borç: 21.1B TWD
Net borç hasılatın üzerinde: 10.4B TWD
Borç/Özkaynak oranı: 0.57x
Cari oran: 1.26x — yeterli likidite
Nakit %-11.9 azaldı → 10.7B TWD
İşletme nakit akışı pozitif: 754.0M TWD
Serbest nakit akışı negatif: -28.0M TWD — yatırımlar nakdi aşıyor
ROE düşük: %1.0
ROA düşük: %0.5
Toplam varlıklar %+18.5 büyüdü → 73.5B TWD
Özkaynak %+32.7 arttı → 36.8B TWD
İşletme kârı pozitif: 678.4M TWD
Faiz karşılama oranı güçlü: 13.9x (Faiz: 103.6M TWD)
Ödenmiş sermaye: 499.3M TWD
Net işletme sermayesi pozitif: 7.0B TWD
İşletme sermayesi değişimi: %-20.2
CAPEX: 782.0M TWD (Hasılatın %7.9'i)
Son 5 çeyrek ardışık kâr
Fiyat TRAMA-99 altında: %-9.4 — teknik trend olumsuz
Direnç seviyesi: TRAMA-99 = 101.87 TWD
Фундаментальный и технический анализ
Рентабельность
Net Kâr Marjı %3.6
Net kâr marjı %3.6 — pozitif ancak düşük. Bir önceki çeyreğe göre -4.9 puan düşüş.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM) %6.0
ROE %6.0 — düşük özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı %14.5
FAVÖK marjı %14.5 — orta seviye operasyonel verimlilik.
Brüt Kâr Marjı %15.3
Hasılat başına brüt kâr %15.3. Sektöre bağlı olarak değerlendirin.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM) %0.9
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %0.9'i. Orta FCF — yatırım harcamaları operasyonel kârı kısıyor.
Оценка
F/K Oranı 17.5x Сектор: 27.6x
F/K 17.5x — sektör medyanının (27.6x) %37 altında. Değer yatırımı açısından cazip.
PD/DD Oranı 1.22x Сектор: 3.41x
PD/DD 1.22x — sektör medyanının (3.41x) çok altında. Defter değerine göre ucuz.
EV/EBITDA 8.0x Сектор: 14.9x
EV/EBITDA 8.0x — sektör medyanının (14.9x) %46 altında. EBITDA’ya göre ucuz.
Задолженность
Cari Oran 1.26x
Cari oran 1.26x — kısa vadeli borçları rahatlıkla karşılayabilir.
Net Borç / EBITDA 3.1x
Net Borç/EBITDA 3.1x — yüksek borç yükü. Borç servisi baskı oluşturuyor.
Borç / Özkaynak 0.57x
Borç/Özkaynak 0.57x — orta düzey finansal kaldıraç.
Faiz Karşılama Oranı 16.9x
Faiz karşılama 16.9x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
Рост
Hasılat Büyümesi (YoY) %+3.0
Hasılat yıllık %3.0 büyüdü — pozitif ancak yavaş büyüme.
Net Kâr Büyümesi (YoY) %-48.3
Net kâr yıllık %-48.3 gerilemiş (2026/6) — ciddi kâr erimesi.
Пояснения к оценкам
Lothien Sağlamlık
64/100
İyi sağlamlık (64/100). Şirket genel olarak dengeli bir finansal profil gösteriyor; bazı alanlarda iyileştirme potansiyeli mevcut.
Güçlü
Potansiyel
+24.3%
Artı %24.3 beklenen değer (111.89) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %72.
Bileşenler: FK hedefi: 140.18 | PD/DD hedefi: 255.59 | EV/EBITDA hedefi: 167.23 | DCF hedefi: 23.63
Damodaran Değerleme
31/100
Düşük Damodaran skoru (31/100). ROIC (%4.4) sermaye maliyetinin altında. DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor.
Zayıf
Dalio Risk Analizi
76/100
Düşük borç riski (76/100). Faiz karşılama oranı 16.9x — güçlü. Borç/EBITDA 3.1x — yönetilebilir.
Kaldıraç: 55/100 | Borç Servis: 82/100 | Kalite: 78/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%4.4
ROIC (%4.4) sermaye maliyetinin (9.4%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %9.4
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
23.63
DCF (23.63) güncel fiyatın %73.7 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.
Mevcut fiyat: 90.00
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
4/9
Zayıf Piotroski (4/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor. Not: Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Nötr
Graham İçsel Değer
NT$93.3
Graham içsel değer: NT$93.3. Makul
Makul
⚖️ Сравнение секторов
F/K Oranı
17.5x vs 27.6x
Sektör medyanının %37 altında — ucuz
PD/DD Oranı
1.22x vs 3.41x
Sektörden %64 daha ucuz (defter değerine göre)
EV/EBITDA
8.0x vs 14.9x
Sektörden %46 daha düşük EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%4.4 vs %9.4 WACC
ROIC 5.0 baz puan sermaye maliyetinin altında
Net Kâr Marjı (TTM)
%6.9 vs %18.0 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %6.9
TRAMA-99 Trend — Düşüş Trendi
Fiyat (92.30), TRAMA-99 çizgisinin %9.4 altında. Düşüş trendi sürüyor — teknik görünüm olumsuz. TRAMA, üstüne kırılana kadar baskı devam edebilir.
Цена:: 92.30
TRAMA: 101.87
Разница: %-9.4
Графики
Индикаторы
Отклонение BB ?
Пороги RSI ?

График цен ?
RSI (14) ?
Полосы Боллинджера ?
MACD ?
Цена на базе золота + TRAMA (Акция / Грамм золота) ?
Коэффициент P/E ?
Коэффициент P/B ?
EBITDA ?
Чистый оборотный капитал ?
Коэффициент текущей ликвидности ?
6191 — Соответствие нормам исламских финансов
Загрузка…
Баллы надёжности Lothien и анализы на этой странице предназначены только для информационных целей. Они не являются инвестиционной рекомендацией. Перед принятием инвестиционных решений проконсультируйтесь с лицензированным инвестиционным консультантом.