/
Кіру
Талдау бағалары
Damodaran ?
62/100
Dalio Risk ?
74/100
Piotroski ?
-
Bilanço dosyası bulunamadı
Graham ?
-
Bilanço dosyası bulunamadı
Белсенді метрика?
4/4
Сенім?
75%
Бағалау
Әлеует?
+117.9%
ROIC ?
5.5%
DCF Мәні ?
480.56
Қарыз циклі?
Erken Genişleme
Деректер
Деректер ?
6623
2000-01-04 → 2026-08-26
Тәуекел талдауы (VaR)
Yüksek
252 күн
Жылдық құбылмалылық ?
%54.8
VaR 95% ?
%5.73
күнделікті макс шығын
VaR 99% ?
%8.08
күнделікті макс шығын
CVaR 95% ?
%6.38
күтілетін шығын (құйрық)
Макс төмендеу ?
%47.2
03.09.2025 → 30.07.2026
Асимметрия ?
0.56
Parametrik%5.73
Historik%5.23
Cornish-Fisher%5.11
Табыс бөлінуі
Іргелі және техникалық талдау
TRAMA-99 Trend — Güçlü Düşüş Trendi
Fiyat (80.90), TRAMA-99 çizgisinin %21.1 altında. Belirgin düşüş trendi. Teknik açıdan güçlü direnç TRAMA çizgisi.
Баға:: 80.9
TRAMA: 102.5001
Айырмашылық: %-21.1
Табыстылық
Теңгерім деректері жоқ
Бағалау
F/K Oranı
3.5x
Сектор: 9.6x
F/K 3.5x — sektör medyanının (9.6x) %63 altında. Değer yatırımı açısından cazip.
PD/DD Oranı
1.10x
Сектор: 3.23x
PD/DD 1.10x — sektör medyanının (3.23x) çok altında. Defter değerine göre ucuz.
EV/EBITDA
2.4x
Сектор: 4.6x
EV/EBITDA 2.4x — sektör medyanının (4.6x) %48 altında. EBITDA’ya göre ucuz.
Қарыздылық
Net Borç / EBITDA
1.0x
Net Borç/EBITDA 1.0x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.
Borç / Özkaynak
0.57x
Borç/Özkaynak 0.57x — orta düzey finansal kaldıraç.
Faiz Karşılama Oranı
28.2x
Faiz karşılama 28.2x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
Өсу
Теңгерім деректері жоқ
Ұпай түсіндірмелері
Lothien Sağlamlık
83/100
Çok güçlü sağlamlık skoru (83/100). Damodaran değerlemesi, Dalio risk analizi ve bilanço kalite kriterleri büyük ölçüde karşılanmış.
Çok Güçlü
Potansiyel
+117.9%
Artı %117.9 beklenen değer (176.27) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %75.
Bileşenler: FK hedefi: 220.32 | PD/DD hedefi: 242.70 | EV/EBITDA hedefi: 156.50 | DCF hedefi: 242.70
Damodaran Değerleme
62/100
Orta Damodaran skoru (62/100). ROIC (%5.5) – WACC (%9.7) farkı -4.2 baz puan. Değer yaratma kapasitesi sınırlı.
Orta
Dalio Risk Analizi
74/100
Düşük borç riski (74/100). Faiz karşılama oranı 28.2x — güçlü. Borç/EBITDA 1.0x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 76/100 | Borç Servis: 100/100 | Kalite: 36/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%5.5
ROIC (%5.5) sermaye maliyetinin (9.7%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %9.7
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
480.56
DCF modeli 480.56 hedef değer üretmiş — güncel fiyata göre %494.0 ucuz.
Mevcut fiyat: 80.90
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
—
Bilanço dosyası bulunamadı
Graham İçsel Değer
—
Bilanço dosyası bulunamadı
⚖️ Сектор салыстыруы
F/K Oranı
3.5x
vs 9.6x
Sektör medyanının %63 altında — ucuz
PD/DD Oranı
1.10x
vs 3.23x
Sektörden %66 daha ucuz (defter değerine göre)
EV/EBITDA
2.4x
vs 4.6x
Sektörden %48 daha düşük EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%5.5
vs %9.7 WACC
ROIC 4.2 baz puan sermaye maliyetinin altında
Графиктер
Көрсеткіштер
BB ауытқуы
?
RSI шектері
?
6191 — Қатысымдық қаржыға сәйкестік
Жүктелуде…
Lothien сенімділік балдары мен осы беттегі талдаулар тек ақпараттық мақсатта берілген. Олар инвестициялық кеңес емес. Инвестициялық шешім қабылдамас бұрын лицензиялы инвестициялық кеңесшімен ақылдасыңыз.