6188

🇹🇼 Tayvan Borsası
63.80
TWD
Оценки анализа
Оценка надежности Lothien?
72/100
Çok Güçlü
Neden bu skor?
Damodaran ?
53/100
Dalio Risk ?
89/100
Piotroski ?
4/9
Nötr
Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Graham ?
NT$52.3
Pahalı
Активная метрика?
4/4
Уверенность?
75%
Сводка надежности Lothien
53/100
Lothien Sağlamlık: Orta (53/100)
Karışık sinyaller. Hem olumlu hem olumsuz göstergeler mevcut. | Kısa Vade: Olumlu | Uzun Vade: Nötr | Pozitif: 5 | Negatif: 4 | Nötr: 1
Net Kâr Pozitif
Son çeyrekte NT$149M net kâr açıklandı. Şirket kârlı.
Kâr Stabil
Net kâr bir önceki çeyreğe göre fazla değişmedi (%+18.5). İstikrarlı seyir.
Yıllık Kâr Geriledi
Geçen yılın aynı dönemine göre net kâr %-35.3 düştü. Uzun vadede endişe verici.
Yıllık Hasılatta Daralma
Yıllık hasılat %-12.2 düştü. Şirket daralmada.
Brüt Marj Genişliyor
Brüt kâr marjı %24.5 → %28.0 (+3.5 puan). Fiyatlama gücü artıyor veya maliyetler düşüyor.
Net Nakit Pozisyonu
Şirketin nakdi borçlarından NT$1.7B fazla. Borç riski düşük.
Borç Hızla Artıyor
Toplam borç çeyreklik %+99.2 arttı. Finansman maliyetleri yükselir.
Güçlü Nakit Üretimi
Serbest nakit akışı (NT$640M) kârın %429'sini nakit olarak üretiyor. Kâr kalitesi yüksek.
Düşük ROE
ROE: %4.0. Sermaye getirisi yetersiz — enflasyonun altında.
Lothien Sağlamlık Skoru: 72/100
Bileşik algoritma değerlendirmesine göre şirketin finansal yapısı güçlü görünüyor.

Дата данных 2026-10-16 Не является инвестиционной рекомендацией; цифры — результат расчёта по правилам модели. Как рассчитываются оценки

Паспорт оценки
Дата данных 2026-10-16
Периодичность обновления Плановый расчёт в рабочие дни в 19:30 по стамбульскому времени; не каждый символ обновляется при каждом запуске

Кратко о методикеОценка надёжности Lothien (0–100) — взвешенное сочетание частных оценок, рассчитанных по фиксированным правилам на основе опубликованной финансовой отчётности и ценовых данных (оценка по Дамодарану, риск по Далио, F-показатель Пиотроски, качество прибыли, моментум и другие). Правила применяются автоматически к каждой охваченной акции с весами, которые зависят от сектора.

ДопущенияРасчёты опираются на последнюю опубликованную компанией финансовую отчётность и на ценовые данные, которые могут поступать с задержкой. Если отчётность за четыре квартала не опубликована, годовые показатели могут масштабироваться по имеющимся кварталам. Параметры модели — безрисковая ставка, премия за риск и долгосрочный рост — фиксированные допущения для каждой биржи и не содержат ожиданий по конкретной компании.

Конфликт интересовЗаявление о том, владеют ли MIDAK, оператор Lothien, или его команда позициями в этих акциях, не публиковалось. Показатели рассчитываются автоматически по одним и тем же правилам без учёта таких позиций.

ПредупреждениеЭта информация не относится к инвестиционному консультированию и не является инвестиционной рекомендацией. Показатели — результат работы моделей, основанных на правилах, и могут не соответствовать вашему финансовому положению или вашим предпочтениям по риску и доходности. Решение об инвестициях, принятое только на основе этой информации, может не привести к ожидаемым результатам.

Результат модели; не является инвестиционной рекомендацией; разные модели могут расходиться. Сообщить об ошибке

Анализ рисков (VaR) Yüksek
252 дней
Годовая волатильность ?
%37.1
VaR 95% ?
%4.05
макс. дневной убыток
VaR 99% ?
%5.65
макс. дневной убыток
CVaR 95% ?
%4.66
ожидаемый убыток (хвост)
Макс. просадка ?
%48.0
07.01.2026 → 16.09.2026
Асимметрия ?
0.27
Parametrik%4.05
Historik%3.91
Cornish-Fisher%3.85
Распределение доходности
Оценка стоимости
Потенциал?
+76.4%
ROIC ?
5.2%
Значение DCF ?
325.82
Долговой цикл?
Erken Genişleme
Анализ баланса? Q2026/6
Net kâr çeyreklik %+18.5 artarak 149.1M TWD oldu
Yıllık net kâr %-35.3 geriledi
Hasılat çeyreklik %-9.5 düştü (2.0B TWD)
Yıllık hasılat daraldı (%-12.2)
Brüt kâr marjı: %28.0
Brüt marj değişimi: %+3.5 puan
Net kâr marjı: %7.6
FAVÖK çeyreklik %+22.2 büyüdü (376.9M TWD)
FAVÖK marjı: %19.2
Toplam borç %+99.2 arttı → 2.4B TWD
Net nakit pozisyonunda: -1.7B TWD (borçsuz)
Borç/Özkaynak oranı düşük: 0.19x
Cari oran: 1.77x — yeterli likidite
Nakit ve benzerleri: 4.1B TWD
İşletme nakit akışı pozitif: 974.2M TWD
Serbest nakit akışı pozitif: 639.7M TWD
ROE düşük: %1.2
ROA düşük: %0.7
Toplam varlıklar: 21.7B TWD (%+3.1)
Özkaynak: 12.7B TWD (%+1.9)
İşletme kârı pozitif: 92.8M TWD
Faiz karşılama oranı güçlü: 32.6x (Faiz: 11.6M TWD)
Ödenmiş sermaye: 278.4M TWD
Net işletme sermayesi pozitif: 4.8B TWD
İşletme sermayesi değişimi: %-18.4
CAPEX: 334.6M TWD (Hasılatın %17.0'i)
Son 5 çeyrek ardışık kâr
Fiyat TRAMA-99 altında: %-11.0 — teknik trend olumsuz
Direnç seviyesi: TRAMA-99 = 71.67 TWD
Фундаментальный и технический анализ
Рентабельность
Net Kâr Marjı %7.6
Net kâr marjı %7.6 — pozitif ancak düşük. Bir önceki çeyreğe göre +1.8 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM) %4.0
ROE %4.0 — düşük özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı %19.2
FAVÖK marjı %19.2 — iyi operasyonel performans.
Brüt Kâr Marjı %28.0
Hasılat başına brüt kâr %28.0. Sektöre bağlı olarak değerlendirin.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM) %71.3
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %71.3'i. Güçlü FCF üretimi — kâr kalitesi yüksek.
Оценка
F/K Oranı 25.8x Сектор: 27.6x
F/K 25.8x — sektör medyanına (27.6x) kıyasla makul seviyelerde.
PD/DD Oranı 1.37x Сектор: 3.41x
PD/DD 1.37x — sektör medyanının (3.41x) çok altında. Defter değerine göre ucuz.
EV/EBITDA 10.3x Сектор: 14.9x
EV/EBITDA 10.3x — sektör medyanının (14.9x) %31 altında. EBITDA’ya göre ucuz.
Задолженность
Cari Oran 1.77x
Cari oran 1.77x — kısa vadeli borçları rahatlıkla karşılayabilir.
Net Borç / EBITDA 1.6x
Net Borç/EBITDA 1.6x — yönetilebilir borç seviyesi.
Borç / Özkaynak 0.19x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı 54.0x
Faiz karşılama 54.0x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
Рост
Hasılat Büyümesi (YoY) %-12.2
Hasılat yıllık %-12.2 geriledi — önemli ciro düşüşü.
Net Kâr Büyümesi (YoY) %-35.3
Net kâr yıllık %-35.3 gerilemiş (2026/6) — ciddi kâr erimesi.
Пояснения к оценкам
Lothien Sağlamlık
72/100
Çok güçlü sağlamlık skoru (72/100). Damodaran değerlemesi, Dalio risk analizi ve bilanço kalite kriterleri büyük ölçüde karşılanmış.
Çok Güçlü
Potansiyel
+76.4%
Artı %76.4 beklenen değer (110.75) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %75.
Bileşenler: FK hedefi: 65.38 | PD/DD hedefi: 158.22 | EV/EBITDA hedefi: 91.13 | DCF hedefi: 188.40
Damodaran Değerleme
53/100
Orta Damodaran skoru (53/100). ROIC (%5.2) – WACC (%11.7) farkı -6.5 baz puan. Değer yaratma kapasitesi sınırlı.
Orta
Dalio Risk Analizi
89/100
Düşük borç riski (89/100). Faiz karşılama oranı 54.0x — güçlü. Borç/EBITDA 1.6x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 80/100 | Borç Servis: 94/100 | Kalite: 78/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%5.2
ROIC (%5.2) sermaye maliyetinin (11.7%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %11.7
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
325.82
DCF modeli 325.82 hedef değer üretmiş — güncel fiyata göre %418.8 ucuz.
Mevcut fiyat: 62.80
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
4/9
Zayıf Piotroski (4/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor. Not: Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Nötr
Graham İçsel Değer
NT$52.3
Graham içsel değer: NT$52.3. Pahalı
Pahalı
⚖️ Сравнение секторов
F/K Oranı
25.8x vs 27.6x
Sektör medyanının %7 altında — ucuz
PD/DD Oranı
1.37x vs 3.41x
Sektörden %60 daha ucuz (defter değerine göre)
EV/EBITDA
10.3x vs 14.9x
Sektörden %31 daha düşük EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%5.2 vs %11.7 WACC
ROIC 6.5 baz puan sermaye maliyetinin altında
Net Kâr Marjı (TTM)
%8.2 vs %17.1 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %8.2
TRAMA-99 Trend — Düşüş Trendi
Fiyat (63.80), TRAMA-99 çizgisinin %11.0 altında. Düşüş trendi sürüyor — teknik görünüm olumsuz. TRAMA, üstüne kırılana kadar baskı devam edebilir.
Цена:: 63.80
TRAMA: 71.67
Разница: %-11.0
Графики
Индикаторы
Отклонение BB ?
Пороги RSI ?

График цен ?
RSI (14) ?
Полосы Боллинджера ?
MACD ?
Цена на базе золота + TRAMA (Акция / Грамм золота) ?
Коэффициент P/E ?
Коэффициент P/B ?
EBITDA ?
Чистый оборотный капитал ?
Коэффициент текущей ликвидности ?
6188 — Соответствие нормам исламских финансов
Загрузка…
Баллы надёжности Lothien и анализы на этой странице предназначены только для информационных целей. Они не являются инвестиционной рекомендацией. Перед принятием инвестиционных решений проконсультируйтесь с лицензированным инвестиционным консультантом.