Fundamental & Technical Analysis
TRAMA-99 Trend — Düşüş Trendi
Fiyat (67.50), TRAMA-99 çizgisinin %14.8 altında. Düşüş trendi sürüyor — teknik görünüm olumsuz. TRAMA, üstüne kırılana kadar baskı devam edebilir.
Price:: 67.5
TRAMA: 79.224
Difference: %-14.8
F/K Oranı
6.0x
Sector: 9.6x
F/K 6.0x — sektör medyanının (9.6x) %37 altında. Değer yatırımı açısından cazip.
PD/DD Oranı
1.47x
Sector: 3.23x
PD/DD 1.47x — sektör medyanının (3.23x) çok altında. Defter değerine göre ucuz.
EV/EBITDA
3.4x
Sector: 4.6x
EV/EBITDA 3.4x — sektör medyanı (4.6x) ile uyumlu.
Net Borç / EBITDA
0.6x
Net Borç/EBITDA 0.6x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.
Borç / Özkaynak
0.19x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı
48.2x
Faiz karşılama 48.2x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
Score Explanations
Lothien Sağlamlık
67/100
İyi sağlamlık (67/100). Şirket genel olarak dengeli bir finansal profil gösteriyor; bazı alanlarda iyileştirme potansiyeli mevcut.
Güçlü
Potansiyel
+17.9%
Artı %17.9 beklenen değer (79.56) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %72.
Bileşenler: FK hedefi: 107.69 | PD/DD hedefi: 156.80 | EV/EBITDA hedefi: 90.95 | DCF hedefi: 43.41
Damodaran Değerleme
41/100
Düşük Damodaran skoru (41/100). ROIC (%7.0) sermaye maliyetinin altında. DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor.
Zayıf
Dalio Risk Analizi
82/100
Düşük borç riski (82/100). Faiz karşılama oranı 48.2x — güçlü. Borç/EBITDA 0.6x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 89/100 | Borç Servis: 100/100 | Kalite: 36/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%7.0
ROIC (%7.0) sermaye maliyetinin (12.0%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %12.0
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
43.41
DCF (43.41) güncel fiyatın %35.7 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.
Mevcut fiyat: 67.50
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
—
Bilanço dosyası bulunamadı
Graham İçsel Değer
—
Bilanço dosyası bulunamadı
⚖️ Sector Comparison
Sektör medyanının %37 altında — ucuz
Sektörden %54 daha ucuz (defter değerine göre)
Sektörden %26 daha düşük EV/EBITDA
ROIC 5.0 baz puan sermaye maliyetinin altında
Analyst Views and Target Price — external source
Bu bölümdeki dereceler ve hedef fiyat, aracı kurum analistlerinin kendi
beyanlarıdır; Lothien'in görüşü değildir ve doğrulanmamıştır.
This is not investment advice.
6188 — Participation Finance Compliance
Loading…