6188

Teknoloji

🇹🇼 Tayvan Borsası

67.50

TWD

نتائج التحليل

درجة متانة لوذيان?

67/100

Güçlü

Neden bu skor?

التمويل التشاركي ?

—

التفاصيل معيارًا بمعيار ←

Damodaran ?

41/100

Dalio Risk ?

82/100

Piotroski ?

Bilanço dosyası bulunamadı

Graham ?

Bilanço dosyası bulunamadı

مقياس نشط?

4/4

ثقة?

72%

التقييم

إمكانية?

+17.9%

ROIC ?

7.0%

قيمة DCF ?

43.41

دورة الديون?

Erken Genişleme

البيانات

البيانات ?

4567

2007-12-31 → 2026-08-26

تحليل المخاطر (VaR) Yüksek

252 أيام

التقلب السنوي ?

%43.7

VaR 95% ?

%4.62

أقصى خسارة يومية

VaR 99% ?

%6.49

أقصى خسارة يومية

CVaR 95% ?

%5.33

الخسارة المتوقعة (الذيل)

أقصى تراجع ?

%52.2

25.09.2025 → 30.07.2026

الانحراف ?

0.37

Parametrik%4.62

Historik%4.13

Cornish-Fisher%4.27

توزيع العوائد

التحليل الأساسي والفني

TRAMA-99 Trend — Düşüş Trendi

Fiyat (67.50), TRAMA-99 çizgisinin %14.8 altında. Düşüş trendi sürüyor — teknik görünüm olumsuz. TRAMA, üstüne kırılana kadar baskı devam edebilir.

السعر:: 67.5

TRAMA: 79.224

الفرق: %-14.8

الربحية

لا توجد بيانات الميزانية العمومية

التقييم

F/K Oranı 6.0x القطاع: 9.6x

F/K 6.0x — sektör medyanının (9.6x) %37 altında. Değer yatırımı açısından cazip.

PD/DD Oranı 1.47x القطاع: 3.23x

PD/DD 1.47x — sektör medyanının (3.23x) çok altında. Defter değerine göre ucuz.

EV/EBITDA 3.4x القطاع: 4.6x

EV/EBITDA 3.4x — sektör medyanı (4.6x) ile uyumlu.

المديونية

Net Borç / EBITDA 0.6x

Net Borç/EBITDA 0.6x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.

Borç / Özkaynak 0.19x

Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.

Faiz Karşılama Oranı 48.2x

Faiz karşılama 48.2x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.

النمو

لا توجد بيانات الميزانية العمومية

شرح النتائج

Lothien Sağlamlık

67/100

İyi sağlamlık (67/100). Şirket genel olarak dengeli bir finansal profil gösteriyor; bazı alanlarda iyileştirme potansiyeli mevcut.

Güçlü

Potansiyel

+17.9%

Artı %17.9 beklenen değer (79.56) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %72.

Bileşenler: FK hedefi: 107.69 | PD/DD hedefi: 156.80 | EV/EBITDA hedefi: 90.95 | DCF hedefi: 43.41

Damodaran Değerleme

41/100

Düşük Damodaran skoru (41/100). ROIC (%7.0) sermaye maliyetinin altında. DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor.

Zayıf

Dalio Risk Analizi

82/100

Düşük borç riski (82/100). Faiz karşılama oranı 48.2x — güçlü. Borç/EBITDA 0.6x — sağlıklı aralıkta.

Kaldıraç: 89/100 | Borç Servis: 100/100 | Kalite: 36/100

ROIC – Sermaye Getirisi

%7.0

ROIC (%7.0) sermaye maliyetinin (12.0%) altında → değer imha ediyor.

WACC: %12.0

DCF İndirgenmiş Nakit Akışı

43.41

DCF (43.41) güncel fiyatın %35.7 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.

Mevcut fiyat: 67.50

Borç Döngüsü Fazı

Erken Genişleme

Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.

Piotroski F-Score

—

Bilanço dosyası bulunamadı

Graham İçsel Değer

—

Bilanço dosyası bulunamadı

⚖️ مقارنة القطاع

F/K Oranı

6.0x vs 9.6x

Sektör medyanının %37 altında — ucuz

PD/DD Oranı

1.47x vs 3.23x

Sektörden %54 daha ucuz (defter değerine göre)

EV/EBITDA

3.4x vs 4.6x

Sektörden %26 daha düşük EV/EBITDA

ROIC vs WACC

%7.0 vs %12.0 WACC

ROIC 5.0 baz puan sermaye maliyetinin altında

الرسوم البيانية

المؤشرات

انحراف بولينجر ?

عتبات RSI ?

مخطط الأسعار ?

مؤشر القوة النسبية (14) ?

نطاقات بولينجر ?

MACD ?

السعر على أساس الذهب + TRAMA (السهم / غرام ذهب) ?

6188 — التوافق مع التمويل التشاركي

جارٍ التحميل…

درجات صحة لوذيان والتحليلات في هذه الصفحة لأغراض إعلامية فقط. لا تشكل نصيحة استثمارية.