6187

🇹🇼 Tayvan Borsası
1410.00
TWD
Оценки анализа
Оценка надежности Lothien?
42/100
Orta
Neden bu skor?
Damodaran ?
42/100
Dalio Risk ?
98/100
Piotroski ?
4/9
Nötr
Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Graham ?
NT$195.7
Pahalı
Активная метрика?
4/4
Уверенность?
75%
Сводка надежности Lothien
86/100
Lothien Sağlamlık: Çok Güçlü (86/100)
Temel göstergelerin büyük çoğunluğu pozitif. Kârlılık, büyüme ve değerleme açısından güçlü görünüm. | Kısa Vade: Olumlu | Uzun Vade: Olumlu | Pozitif: 11 | Negatif: 3 | Nötr: 1
Net Kâr Pozitif
Son çeyrekte NT$827M net kâr açıklandı. Şirket kârlı.
Çeyreklik Kâr Artışı
Net kâr bir önceki çeyreğe göre %+154.8 arttı (NT$325M → NT$827M). Kısa vadede olumlu momentum.
Yıllık Kâr Büyümesi Güçlü
Geçen yılın aynı dönemine göre net kâr %+107.0 arttı. Büyüme trendi sağlıklı.
4 Çeyrek Üst Üste Artış
Son 4 çeyrek üst üste kâr artıyor. Güçlü yukarı trend devam ediyor.
Hasılat Büyümesi Güçlü
Satış gelirleri çeyreklik %+66.8 arttı (NT$1.4B → NT$2.4B). Talep güçlü.
Yıllık Hasılat Büyümesi Güçlü
Yıllık hasılat %+54.5 arttı. Şirket büyüyor.
Yüksek Net Kâr Marjı
Net kâr marjı %35.1. Her 100NT$ satıştan 35NT$ kâr kalıyor.
Net Nakit Pozisyonu
Şirketin nakdi borçlarından NT$4.4B fazla. Borç riski düşük.
Borç Azalıyor
Toplam borç çeyreklik %-63.9 düştü. Bilanço güçleniyor.
FAVÖK Büyümesi
FAVÖK çeyreklik %+138.2 arttı (NT$411M → NT$980M). Operasyonel verimlilik artıyor.
Yüksek F/K Uyarısı
Trailing F/K: 71.2. Piyasa yüksek büyüme bekliyor ya da hisse pahalı. Büyüme gerçekleşmezse düşüş riski yüksek.
Yüksek PD/DD
PD/DD: 15.83. Piyasa defter değerinin çok üstünde fiyatlıyor. Büyüme beklentisi primli.
Yüksek EV/EBITDA
EV/EBITDA: 56.2. Pahalı değerleme.
Özkaynak Büyümesi
Özkaynak çeyreklik %+24.8 arttı. Şirket içsel birikimle güçleniyor.
Sonraki Çeyrek: Düşüş Beklentisi
Tahminine göre kâr %-33.9 düşebilir. Sonraki bilançoya dikkat.

Дата данных 2026-10-16 Не является инвестиционной рекомендацией; цифры — результат расчёта по правилам модели. Как рассчитываются оценки

Паспорт оценки
Дата данных 2026-10-16
Периодичность обновления Плановый расчёт в рабочие дни в 19:30 по стамбульскому времени; не каждый символ обновляется при каждом запуске

Кратко о методикеОценка надёжности Lothien (0–100) — взвешенное сочетание частных оценок, рассчитанных по фиксированным правилам на основе опубликованной финансовой отчётности и ценовых данных (оценка по Дамодарану, риск по Далио, F-показатель Пиотроски, качество прибыли, моментум и другие). Правила применяются автоматически к каждой охваченной акции с весами, которые зависят от сектора.

ДопущенияРасчёты опираются на последнюю опубликованную компанией финансовую отчётность и на ценовые данные, которые могут поступать с задержкой. Если отчётность за четыре квартала не опубликована, годовые показатели могут масштабироваться по имеющимся кварталам. Параметры модели — безрисковая ставка, премия за риск и долгосрочный рост — фиксированные допущения для каждой биржи и не содержат ожиданий по конкретной компании.

Конфликт интересовЗаявление о том, владеют ли MIDAK, оператор Lothien, или его команда позициями в этих акциях, не публиковалось. Показатели рассчитываются автоматически по одним и тем же правилам без учёта таких позиций.

ПредупреждениеЭта информация не относится к инвестиционному консультированию и не является инвестиционной рекомендацией. Показатели — результат работы моделей, основанных на правилах, и могут не соответствовать вашему финансовому положению или вашим предпочтениям по риску и доходности. Решение об инвестициях, принятое только на основе этой информации, может не привести к ожидаемым результатам.

Результат модели; не является инвестиционной рекомендацией; разные модели могут расходиться. Сообщить об ошибке

Анализ рисков (VaR) Çok Yüksek
252 дней
Годовая волатильность ?
%80.1
VaR 95% ?
%7.66
макс. дневной убыток
VaR 99% ?
%11.09
макс. дневной убыток
CVaR 95% ?
%9.23
ожидаемый убыток (хвост)
Макс. просадка ?
%39.2
22.04.2026 → 30.07.2026
Асимметрия ?
0.16
Parametrik%7.66
Historik%7.58
Cornish-Fisher%7.47
Распределение доходности
Оценка стоимости
Потенциал?
-50.7%
ROIC ?
38.4%
Значение DCF ?
158.16
Долговой цикл?
Erken Genişleme
Анализ баланса? Q2026/6
Net kâr çeyreklik %+154.8 artarak 826.9M TWD oldu
Yıllık net kâr büyümesi %+107.0
Hasılat çeyreklik %+66.8 büyüdü (2.4B TWD)
Yıllık hasılat büyümesi güçlü (%+54.5)
Brüt kâr marjı güçlü: %54.8
Brüt marj değişimi: %+3.0 puan
Net kâr marjı yüksek: %35.1
FAVÖK çeyreklik %+138.2 büyüdü (980.1M TWD)
FAVÖK marjı güçlü: %41.6
Toplam borç %-63.9 azaldı → 110.6M TWD
Net nakit pozisyonunda: -4.4B TWD (borçsuz)
Borç/Özkaynak oranı düşük: 0.01x
Cari oran: 1.78x — yeterli likidite
Nakit ve benzerleri: 4.6B TWD
İşletme nakit akışı pozitif: 1.2B TWD
Serbest nakit akışı pozitif: 448.0M TWD
ROE: %9.7
ROA: %6.1
Toplam varlıklar %+23.6 büyüdü → 13.5B TWD
Özkaynak %+24.8 arttı → 8.5B TWD
İşletme kârı pozitif: 782.8M TWD
İşletme kârı büyüme: %+139.1
Faiz karşılama oranı güçlü: 1433.0x (Faiz: 684,000 TWD)
Ödenmiş sermaye: 97.4M TWD
Net işletme sermayesi pozitif: 3.6B TWD
Yoğun yatırım dönemi: CAPEX/Hasılat %32.7 (771.0M TWD)
Son 6 çeyrek ardışık kâr
Fiyat TRAMA-99 üzerinde: %+31.7 — teknik trend olumlu
Destek seviyesi: TRAMA-99 = 1070.70 TWD
Likit varlık ağırlığı yüksek: Dönen varlıklar toplam varlıkların %60'i
Фундаментальный и технический анализ
Рентабельность
Net Kâr Marjı %35.1
Net kâr marjı %35.1 — çok güçlü. Bir önceki çeyreğe göre +12.1 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM) %24.7
ROE %24.7 — yüksek özkaynak verimliliği.
FAVÖK Marjı %41.6
FAVÖK marjı %41.6 — operasyonel olarak çok verimli.
Brüt Kâr Marjı %54.8
Hasılat başına brüt kâr %54.8. Güçlü fiyatlama gücü.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM) %11.1
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %11.1'i. Güçlü FCF üretimi — kâr kalitesi yüksek.
Оценка
F/K Oranı 71.2x Сектор: 30.7x
F/K 71.2x — sektör medyanının (30.7x) %132 üzerinde. Pahalı bölge.
PD/DD Oranı 15.83x Сектор: 3.70x
PD/DD 15.83x — sektör medyanının %328 üzerinde. Pahalı defter değeri.
EV/EBITDA 56.2x Сектор: 16.6x
EV/EBITDA 56.2x — sektör medyanının (16.6x) %239 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
Задолженность
Cari Oran 1.78x
Cari oran 1.78x — kısa vadeli borçları rahatlıkla karşılayabilir.
Net Borç / EBITDA 0.0x
Net Borç/EBITDA 0.0x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.
Borç / Özkaynak 0.01x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı 779.6x
Faiz karşılama 779.6x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
Рост
Hasılat Büyümesi (YoY) %+54.5
Hasılat yıllık %54.5 büyüdü (2026/6) — güçlü büyüme. Sektör genişlemesi ve/veya pazar payı artışı.
Net Kâr Büyümesi (YoY) %+107.0
Net kâr yıllık %107.0 artmış (2026/6) — olağanüstü kâr büyümesi.
Пояснения к оценкам
Lothien Sağlamlık
42/100
Orta düzey sağlamlık (42/100). Değerleme ve risk kriterleri karma sinyal veriyor. Detaylı inceleme önerilir.
Orta
Potansiyel
-50.7%
Eksi %50.7 beklenen değer (685.71) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %75.
Bileşenler: FK hedefi: 640.33 | PD/DD hedefi: 347.50 | EV/EBITDA hedefi: 409.86 | DCF hedefi: 347.50
Damodaran Değerleme
42/100
Düşük Damodaran skoru (42/100). DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor.
Zayıf
Dalio Risk Analizi
98/100
Düşük borç riski (98/100). Faiz karşılama oranı 779.6x — güçlü. Borç/EBITDA 0.0x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 100/100 | Borç Servis: 95/100 | Kalite: 98/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%38.4
ROIC (%38.4) sermaye maliyetini 27.4 puan aşıyor → şirket değer yaratıyor.
WACC: %11.1
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
158.16
DCF (158.16) güncel fiyatın %88.6 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.
Mevcut fiyat: 1390.00
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
4/9
Zayıf Piotroski (4/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor. Not: Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Nötr
Graham İçsel Değer
NT$195.7
Graham içsel değer: NT$195.7. Pahalı
Pahalı
⚖️ Сравнение секторов
F/K Oranı
71.2x vs 30.7x
Sektör medyanının %132 üzerinde — pahalı
PD/DD Oranı
15.83x vs 3.70x
Sektörden %328 daha pahalı (defter değerine göre)
EV/EBITDA
56.2x vs 16.6x
Sektörden %239 daha yüksek EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%38.4 vs %11.1 WACC
ROIC 27.4 baz puan sermaye maliyetini aşıyor
Net Kâr Marjı (TTM)
%29.8 vs %36.5 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %29.8
TRAMA-99 Trend — Güçlü Yükseliş Trendi
Fiyat (1410.00), TRAMA-99 çizgisinin %31.7 üzerinde. Güçlü yükseliş trendi devam ediyor. Teknik momentum olumlu.
Цена:: 1410.00
TRAMA: 1070.70
Разница: %+31.7
Графики
Индикаторы
Отклонение BB ?
Пороги RSI ?

График цен ?
RSI (14) ?
Полосы Боллинджера ?
MACD ?
Цена на базе золота + TRAMA (Акция / Грамм золота) ?
Коэффициент P/E ?
Коэффициент P/B ?
EBITDA ?
Чистый оборотный капитал ?
Коэффициент текущей ликвидности ?
6187 — Соответствие нормам исламских финансов
Загрузка…
Баллы надёжности Lothien и анализы на этой странице предназначены только для информационных целей. Они не являются инвестиционной рекомендацией. Перед принятием инвестиционных решений проконсультируйтесь с лицензированным инвестиционным консультантом.