Фундаментальный и технический анализ
TRAMA-99 Trend — Güçlü Yükseliş Trendi
Fiyat (1270.00), TRAMA-99 çizgisinin %21.1 üzerinde. Güçlü yükseliş trendi devam ediyor. Teknik momentum olumlu.
Цена:: 1270.0
TRAMA: 1048.5175
Разница: %+21.1
Данные баланса отсутствуют
F/K Oranı
16.2x
Сектор: 9.7x
F/K 16.2x — sektör medyanının (9.7x) %68 üzerinde. Pahalı bölge.
PD/DD Oranı
14.45x
Сектор: 3.48x
PD/DD 14.45x — sektör medyanının %315 üzerinde. Pahalı defter değeri.
EV/EBITDA
15.6x
Сектор: 4.7x
EV/EBITDA 15.6x — sektör medyanının (4.7x) %232 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
Net Borç / EBITDA
0.0x
Net Borç/EBITDA 0.0x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.
Borç / Özkaynak
0.01x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı
1792.5x
Faiz karşılama 1792.5x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
Данные баланса отсутствуют
Пояснения к оценкам
Lothien Sağlamlık
39/100
Zayıf sağlamlık (39/100). Değerleme metrikleri ve/veya borç profili olumsuz; dikkatli olmak gerekiyor.
Zayıf
Potansiyel
-46.2%
Eksi %46.2 beklenen değer (683.54) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %75.
Bileşenler: FK hedefi: 756.10 | PD/DD hedefi: 374.19 | EV/EBITDA hedefi: 382.13 | DCF hedefi: 360.70
Damodaran Değerleme
49/100
Düşük Damodaran skoru (49/100). DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor.
Orta
Dalio Risk Analizi
89/100
Düşük borç riski (89/100). Faiz karşılama oranı 1792.5x — güçlü. Borç/EBITDA 0.0x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 100/100 | Borç Servis: 100/100 | Kalite: 52/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%37.6
ROIC (%37.6) sermaye maliyetini 26.5 puan aşıyor → şirket değer yaratıyor.
WACC: %11.1
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
360.70
DCF (360.70) güncel fiyatın %71.6 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.
Mevcut fiyat: 1270.00
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
—
Bilanço dosyası bulunamadı
Graham İçsel Değer
—
Bilanço dosyası bulunamadı
⚖️ Сравнение секторов
Sektör medyanının %68 üzerinde — pahalı
Sektörden %315 daha pahalı (defter değerine göre)
Sektörden %232 daha yüksek EV/EBITDA
ROIC 26.5 baz puan sermaye maliyetini aşıyor
Мнения аналитиков и целевая цена — внешний источник
Bu bölümdeki dereceler ve hedef fiyat, aracı kurum analistlerinin kendi
beyanlarıdır; Lothien'in görüşü değildir ve doğrulanmamıştır.
Это не является инвестиционной рекомендацией.
6187 — Соответствие нормам исламских финансов
Загрузка…