6187

İmalat

🇹🇼 Tayvan Borsası

1270.00

TWD

نتائج التحليل

درجة متانة لوذيان?

39/100

Zayıf

Neden bu skor?

التمويل التشاركي ?

—

التفاصيل معيارًا بمعيار ←

Damodaran ?

49/100

Dalio Risk ?

89/100

Piotroski ?

Bilanço dosyası bulunamadı

Graham ?

Bilanço dosyası bulunamadı

مقياس نشط?

4/4

ثقة?

75%

التقييم

إمكانية?

-46.2%

ROIC ?

37.6%

قيمة DCF ?

360.70

دورة الديون?

Erken Genişleme

البيانات

البيانات ?

4567

2007-12-31 → 2026-08-26

تحليل المخاطر (VaR) Çok Yüksek

252 أيام

التقلب السنوي ?

%75.9

VaR 95% ?

%7.25

أقصى خسارة يومية

VaR 99% ?

%10.51

أقصى خسارة يومية

CVaR 95% ?

%9.17

الخسارة المتوقعة (الذيل)

أقصى تراجع ?

%39.2

22.04.2026 → 30.07.2026

الانحراف ?

0.09

Parametrik%7.25

Historik%7.09

Cornish-Fisher%7.14

توزيع العوائد

التحليل الأساسي والفني

TRAMA-99 Trend — Güçlü Yükseliş Trendi

Fiyat (1270.00), TRAMA-99 çizgisinin %21.1 üzerinde. Güçlü yükseliş trendi devam ediyor. Teknik momentum olumlu.

السعر:: 1270.0

TRAMA: 1048.5175

الفرق: %+21.1

الربحية

لا توجد بيانات الميزانية العمومية

التقييم

F/K Oranı 16.2x القطاع: 9.7x

F/K 16.2x — sektör medyanının (9.7x) %68 üzerinde. Pahalı bölge.

PD/DD Oranı 14.45x القطاع: 3.48x

PD/DD 14.45x — sektör medyanının %315 üzerinde. Pahalı defter değeri.

EV/EBITDA 15.6x القطاع: 4.7x

EV/EBITDA 15.6x — sektör medyanının (4.7x) %232 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.

المديونية

Net Borç / EBITDA 0.0x

Net Borç/EBITDA 0.0x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.

Borç / Özkaynak 0.01x

Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.

Faiz Karşılama Oranı 1792.5x

Faiz karşılama 1792.5x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.

النمو

لا توجد بيانات الميزانية العمومية

شرح النتائج

Lothien Sağlamlık

39/100

Zayıf sağlamlık (39/100). Değerleme metrikleri ve/veya borç profili olumsuz; dikkatli olmak gerekiyor.

Zayıf

Potansiyel

-46.2%

Eksi %46.2 beklenen değer (683.54) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %75.

Bileşenler: FK hedefi: 756.10 | PD/DD hedefi: 374.19 | EV/EBITDA hedefi: 382.13 | DCF hedefi: 360.70

Damodaran Değerleme

49/100

Düşük Damodaran skoru (49/100). DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor.

Orta

Dalio Risk Analizi

89/100

Düşük borç riski (89/100). Faiz karşılama oranı 1792.5x — güçlü. Borç/EBITDA 0.0x — sağlıklı aralıkta.

Kaldıraç: 100/100 | Borç Servis: 100/100 | Kalite: 52/100

ROIC – Sermaye Getirisi

%37.6

ROIC (%37.6) sermaye maliyetini 26.5 puan aşıyor → şirket değer yaratıyor.

WACC: %11.1

DCF İndirgenmiş Nakit Akışı

360.70

DCF (360.70) güncel fiyatın %71.6 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.

Mevcut fiyat: 1270.00

Borç Döngüsü Fazı

Erken Genişleme

Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.

Piotroski F-Score

—

Bilanço dosyası bulunamadı

Graham İçsel Değer

—

Bilanço dosyası bulunamadı

⚖️ مقارنة القطاع

F/K Oranı

16.2x vs 9.7x

Sektör medyanının %68 üzerinde — pahalı

PD/DD Oranı

14.45x vs 3.48x

Sektörden %315 daha pahalı (defter değerine göre)

EV/EBITDA

15.6x vs 4.7x

Sektörden %232 daha yüksek EV/EBITDA

ROIC vs WACC

%37.6 vs %11.1 WACC

ROIC 26.5 baz puan sermaye maliyetini aşıyor

الرسوم البيانية

المؤشرات

انحراف بولينجر ?

عتبات RSI ?

مخطط الأسعار ?

مؤشر القوة النسبية (14) ?

نطاقات بولينجر ?

MACD ?

السعر على أساس الذهب + TRAMA (السهم / غرام ذهب) ?

6187 — التوافق مع التمويل التشاركي

جارٍ التحميل…

درجات صحة لوذيان والتحليلات في هذه الصفحة لأغراض إعلامية فقط. لا تشكل نصيحة استثمارية.