/
Кіру
Талдау бағалары
Damodaran ?
71/100
Dalio Risk ?
86/100
Piotroski ?
-
Bilanço dosyası bulunamadı
Graham ?
-
Bilanço dosyası bulunamadı
Белсенді метрика?
4/4
Сенім?
75%
Бағалау
Әлеует?
+98.6%
ROIC ?
18.6%
DCF Мәні ?
5.84
Қарыз циклі?
Erken Genişleme
Деректер
Деректер ?
1671
2019-11-13 → 2026-08-31
Тәуекел талдауы (VaR)
Orta
252 күн
Жылдық құбылмалылық ?
%26.8
VaR 95% ?
%2.95
күнделікті макс шығын
VaR 99% ?
%4.10
күнделікті макс шығын
CVaR 95% ?
%4.16
күтілетін шығын (құйрық)
Макс төмендеу ?
%39.1
25.08.2025 → 30.06.2026
Асимметрия ?
-0.73
Parametrik%2.95
Historik%2.87
Cornish-Fisher%3.15
Табыс бөлінуі
Іргелі және техникалық талдау
TRAMA-99 Trend — Düşüş Trendi
Fiyat (2.81), TRAMA-99 çizgisinin %12.3 altında. Düşüş trendi sürüyor — teknik görünüm olumsuz. TRAMA, üstüne kırılana kadar baskı devam edebilir.
Баға:: 2.805
TRAMA: 3.197
Айырмашылық: %-12.3
Табыстылық
Теңгерім деректері жоқ
Бағалау
F/K Oranı
3.6x
Сектор: 6.8x
F/K 3.6x — sektör medyanının (6.8x) %48 altında. Değer yatırımı açısından cazip.
PD/DD Oranı
0.89x
Сектор: 1.94x
PD/DD 0.89x — sektör medyanının (1.94x) çok altında. Defter değerine göre ucuz.
EV/EBITDA
0.9x
Сектор: 3.5x
EV/EBITDA 0.9x — sektör medyanının (3.5x) %74 altında. EBITDA’ya göre ucuz.
Қарыздылық
Net Borç / EBITDA
0.0x
Net Borç/EBITDA 0.0x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.
Borç / Özkaynak
0.02x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı
369.7x
Faiz karşılama 369.7x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
Өсу
Теңгерім деректері жоқ
Ұпай түсіндірмелері
Lothien Sağlamlık
85/100
Çok güçlü sağlamlık skoru (85/100). Damodaran değerlemesi, Dalio risk analizi ve bilanço kalite kriterleri büyük ölçüde karşılanmış.
Çok Güçlü
Potansiyel
+98.6%
Artı %98.6 beklenen değer (5.57) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %75.
Bileşenler: FK hedefi: 5.36 | PD/DD hedefi: 6.47 | EV/EBITDA hedefi: 8.42 | DCF hedefi: 5.84
Damodaran Değerleme
71/100
Güçlü Damodaran değerlemesi (71/100). ROIC (%18.6) sermaye maliyetini aşıyor, şirket değer yaratıyor.
Güçlü
Dalio Risk Analizi
86/100
Düşük borç riski (86/100). Faiz karşılama oranı 369.7x — güçlü. Borç/EBITDA 0.0x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 99/100 | Borç Servis: 100/100 | Kalite: 42/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%18.6
ROIC (%18.6) sermaye maliyetini 8.0 puan aşıyor → şirket değer yaratıyor.
WACC: %10.6
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
5.84
DCF modeli 5.84 hedef değer üretmiş — güncel fiyata göre %108.2 ucuz.
Mevcut fiyat: 2.81
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
—
Bilanço dosyası bulunamadı
Graham İçsel Değer
—
Bilanço dosyası bulunamadı
⚖️ Сектор салыстыруы
F/K Oranı
3.6x
vs 6.8x
Sektör medyanının %48 altında — ucuz
PD/DD Oranı
0.89x
vs 1.94x
Sektörden %54 daha ucuz (defter değerine göre)
EV/EBITDA
0.9x
vs 3.5x
Sektörden %74 daha düşük EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%18.6
vs %10.6 WACC
ROIC 8.0 baz puan sermaye maliyetini aşıyor
Графиктер
Көрсеткіштер
BB ауытқуы
?
RSI шектері
?
6186 — Қатысымдық қаржыға сәйкестік
Жүктелуде…
Lothien сенімділік балдары мен осы беттегі талдаулар тек ақпараттық мақсатта берілген. Олар инвестициялық кеңес емес. Инвестициялық шешім қабылдамас бұрын лицензиялы инвестициялық кеңесшімен ақылдасыңыз.