/
Кіру
Талдау бағалары
Damodaran ?
19/100
Dalio Risk ?
64/100
Piotroski ?
9/9
Güçlü
Graham ?
HK$8.3
Pahalı
Белсенді метрика?
4/4
Сенім?
72%
Бағалау
Әлеует?
-18.2%
ROIC ?
0.5%
DCF Мәні ?
0.85
Қарыз циклі?
Erken Genişleme
Деректер
Деректер ?
1826
2019-03-28 → 2026-08-31
Тәуекел талдауы (VaR)
Çok Yüksek
252 күн
Жылдық құбылмалылық ?
%71.7
VaR 95% ?
%7.53
күнделікті макс шығын
VaR 99% ?
%10.61
күнделікті макс шығын
CVaR 95% ?
%6.98
күтілетін шығын (құйрық)
Макс төмендеу ?
%62.2
08.09.2025 → 26.06.2026
Асимметрия ?
4.51
Parametrik%7.53
Historik%4.61
Cornish-Fisher%-3.73
Табыс бөлінуі
Іргелі және техникалық талдау
TRAMA-99 Trend — Yükseliş Trendi
Fiyat (29.50), TRAMA-99 çizgisinin %11.2 üzerinde. Yükseliş trendi sürmekte; trend değişimi için TRAMA'ya yaklaşma takip edilmeli.
Баға:: 29.5
TRAMA: 26.53
Айырмашылық: %+11.2
Табыстылық
Net Kâr Marjı
%2.6
Net kâr marjı %2.6 — pozitif ancak düşük. Bir önceki çeyreğe göre +0.0 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%0.3
ROE %0.3 — düşük özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı
%22.5
FAVÖK marjı %22.5 — iyi operasyonel performans.
Brüt Kâr Marjı
%75.4
Hasılat başına brüt kâr %75.4. Güçlü fiyatlama gücü.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%-15.7
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %-15.7'i. Negatif FCF — şirket nakit tüketiyor.
Бағалау
F/K Oranı
100.0x
Сектор: 20.6x
F/K 100.0x — sektör medyanının (20.6x) %386 üzerinde. Pahalı bölge.
PD/DD Oranı
1.27x
Сектор: 2.62x
PD/DD 1.27x — sektör medyanının (2.62x) çok altında. Defter değerine göre ucuz.
EV/EBITDA
26.7x
Сектор: 11.4x
EV/EBITDA 26.7x — sektör medyanının (11.4x) %133 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
Қарыздылық
Cari Oran
3.55x
Cari oran 3.55x — kısa vadeli yükümlülüklerin 2 katı dönen varlık mevcut. Çok sağlıklı likidite.
Net Borç / EBITDA
5.4x
Net Borç/EBITDA 5.4x — aşırı kaldıraç. Kırılgan borç profili.
Borç / Özkaynak
0.26x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı
5.3x
Faiz karşılama 5.3x — faiz yükümlülükleri rahatça karşılanıyor.
Өсу
Hasılat Büyümesi (YoY)
%+28.4
Hasılat yıllık %28.4 büyüdü — sağlıklı büyüme hızı.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%+107.4
Net kâr zararlıdan kârlıya döndü (2025/12). Önemli iyileşme.
Ұпай түсіндірмелері
Lothien Sağlamlık
47/100
Orta düzey sağlamlık (47/100). Değerleme ve risk kriterleri karma sinyal veriyor. Detaylı inceleme önerilir.
Orta
Potansiyel
-18.2%
Eksi %18.2 beklenen değer (24.14) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %72.
Bileşenler: FK hedefi: 7.38 | PD/DD hedefi: 60.83 | EV/EBITDA hedefi: 12.65 | DCF hedefi: 7.38
Damodaran Değerleme
19/100
Düşük Damodaran skoru (19/100). ROIC (%0.5) sermaye maliyetinin altında. DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor.
Çok Zayıf
Dalio Risk Analizi
64/100
Orta düzey borç riski (64/100). Faiz karşılama oranı 5.3x — güçlü. Borç/EBITDA 5.4x — yüksek borç yükü.
Kaldıraç: 43/100 | Borç Servis: 96/100 | Kalite: 43/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%0.5
ROIC (%0.5) sermaye maliyetinin (9.3%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %9.3
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
0.85
DCF (0.85) güncel fiyatın %97.1 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.
Mevcut fiyat: 29.50
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
9/9
Güçlü Piotroski F-Score (9/9). Karlılık, kaldıraç ve operasyonel verimlilik kriterleri büyük ölçüde karşılanmış.
Güçlü
Graham İçsel Değer
HK$8.3
Graham içsel değer: HK$8.3. Pahalı
Pahalı
⚖️ Сектор салыстыруы
F/K Oranı
100.0x
vs 20.6x
Sektör medyanının %386 üzerinde — pahalı
PD/DD Oranı
1.27x
vs 2.62x
Sektörden %52 daha ucuz (defter değerine göre)
EV/EBITDA
26.7x
vs 11.4x
Sektörden %133 daha yüksek EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%0.5
vs %9.3 WACC
ROIC 8.8 baz puan sermaye maliyetinin altında
Net Kâr Marjı (TTM)
%2.6
vs %22.5 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %2.6
Графиктер
Көрсеткіштер
BB ауытқуы
?
RSI шектері
?
6185 — Қатысымдық қаржыға сәйкестік
Жүктелуде…
Lothien сенімділік балдары мен осы беттегі талдаулар тек ақпараттық мақсатта берілген. Олар инвестициялық кеңес емес. Инвестициялық шешім қабылдамас бұрын лицензиялы инвестициялық кеңесшімен ақылдасыңыз.