6185CanSino Biologics Inc.

🇭🇰 Hong Kong Borsası
30.32
HKD
Analysis Scores
Lothien Robustness Score?
47/100
Orta
Neden bu skor?
Damodaran ?
19/100
Dalio Risk ?
64/100
Piotroski ?
9/9
Güçlü
Graham ?
HK$8.4
Pahalı
Active Metric?
4/4
Confidence?
72%
Lothien Robustness Summary
46/100
Lothien Sağlamlık: Orta (46/100)
Karışık sinyaller. Hem olumlu hem olumsuz göstergeler mevcut. | Kısa Vade: Nötr | Uzun Vade: Nötr | Pozitif: 3 | Negatif: 6 | Nötr: 1
Net Kâr Pozitif
Son çeyrekte HK$8M net kâr açıklandı. Şirket kârlı.
Kâr Stabil
Net kâr bir önceki çeyreğe göre fazla değişmedi (%+0.0). İstikrarlı seyir.
Yıllık Kâr Büyümesi Güçlü
Geçen yılın aynı dönemine göre net kâr %+107.4 arttı. Büyüme trendi sağlıklı.
Çok Düşük Net Kâr Marjı
Net kâr marjı sadece %2.6. Küçük bir maliyet artışı şirketi zarara sokabilir.
Güçlü Likidite
Cari oran 3.55x — kısa vadeli borçları rahat karşılıyor.
Kârlı ama Nakit Üretemiyor
Net kâr pozitif (HK$8M) ama FCF negatif (-HK$49M). Yatırım harcamaları yüksek veya alacak birikimi var.
Yüksek F/K Uyarısı
Trailing F/K: 100.0. Piyasa yüksek büyüme bekliyor ya da hisse pahalı. Büyüme gerçekleşmezse düşüş riski yüksek.
Yüksek EV/EBITDA
EV/EBITDA: 26.6. Pahalı değerleme.
Düşük ROE
ROE: %0.3. Sermaye getirisi yetersiz — enflasyonun altında.
Sonraki Çeyrek: Düşüş Beklentisi
Tahminine göre kâr %-68.0 düşebilir. Sonraki bilançoya dikkat.

Data date 2026-10-16 Not investment advice; the figures are rule-based model output. How the scores are computed

Score record
Data date 2026-10-16
Update frequency Scheduled analysis run on business days at 19:30 Istanbul time; not every symbol is refreshed in every run

Method summaryThe Lothien Robustness Score (0-100) is a weighted combination of sub-scores computed by fixed rules from published financial statements and price data (Damodaran valuation, Dalio risk, Piotroski F-score, earnings quality, momentum and others). The rules are applied automatically to every covered stock, with weights that vary by sector.

AssumptionsCalculations rest on the company's latest published financial statements and on price data that may be delayed. Where four quarters have not been published, annual figures may be scaled from the available quarters. Model parameters such as the risk-free rate, the risk premium and long-term growth are fixed assumptions per exchange and contain no company-specific expectation.

Conflict of interestNo statement has been published on whether MIDAK, the operator of Lothien, or its team hold positions in these stocks. The figures are produced automatically by the same rules, without regard to any such position.

WarningThis information is not within the scope of investment advisory services and is not investment advice. The figures are the output of rule-based models and may not suit your financial situation or your risk and return preferences. Making an investment decision on the basis of this information alone may not lead to results that meet your expectations.

Model output; not investment advice; different models can disagree. Report an error

Risk Analysis (VaR) Çok Yüksek
252 days
Annual Volatility ?
%75.9
VaR 95% ?
%7.98
daily max loss
VaR 99% ?
%11.24
daily max loss
CVaR 95% ?
%7.17
expected loss (tail)
Max Drawdown ?
%59.6
08.10.2025 → 26.06.2026
Skewness ?
4.13
Parametrik%7.98
Historik%5.48
Cornish-Fisher%-2.35
Return Distribution
Valuation
Potential?
-19.2%
ROIC ?
0.2%
DCF Value ?
0.18
Debt Cycle?
Erken Genişleme
Balance Sheet Analysis? Q2026/6
Son 4 çeyrek ardışık kâr
Fiyat TRAMA-99 hafif üzerinde: %+1.3
Destek seviyesi: TRAMA-99 = 29.92 HKD
Fundamental & Technical Analysis
Profitability
Net Kâr Marjı %2.6
Net kâr marjı %2.6 — pozitif ancak düşük. Bir önceki çeyreğe göre +0.0 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM) %0.3
ROE %0.3 — düşük özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı %22.5
FAVÖK marjı %22.5 — iyi operasyonel performans.
Brüt Kâr Marjı %75.4
Hasılat başına brüt kâr %75.4. Güçlü fiyatlama gücü.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM) %-15.7
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %-15.7'i. Negatif FCF — şirket nakit tüketiyor.
Valuation
F/K Oranı 100.0x Sector: 20.7x
F/K 100.0x — sektör medyanının (20.7x) %383 üzerinde. Pahalı bölge.
PD/DD Oranı 1.27x Sector: 2.47x
PD/DD 1.27x — sektör medyanının (2.47x) çok altında. Defter değerine göre ucuz.
EV/EBITDA 26.6x Sector: 12.7x
EV/EBITDA 26.6x — sektör medyanının (12.7x) %110 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
Indebtedness
Cari Oran 3.55x
Cari oran 3.55x — kısa vadeli yükümlülüklerin 2 katı dönen varlık mevcut. Çok sağlıklı likidite.
Net Borç / EBITDA 5.4x
Net Borç/EBITDA 5.4x — aşırı kaldıraç. Kırılgan borç profili.
Borç / Özkaynak 0.26x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı 5.3x
Faiz karşılama 5.3x — faiz yükümlülükleri rahatça karşılanıyor.
Growth
Hasılat Büyümesi (YoY) %+28.4
Hasılat yıllık %28.4 büyüdü — sağlıklı büyüme hızı.
Net Kâr Büyümesi (YoY) %+107.4
Net kâr zararlıdan kârlıya döndü (2025/12). Önemli iyileşme.
Score Explanations
Lothien Sağlamlık
47/100
Orta düzey sağlamlık (47/100). Değerleme ve risk kriterleri karma sinyal veriyor. Detaylı inceleme önerilir.
Orta
Potansiyel
-19.2%
Eksi %19.2 beklenen değer (24.09) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %72.
Bileşenler: FK hedefi: 7.46 | PD/DD hedefi: 58.34 | EV/EBITDA hedefi: 14.18 | DCF hedefi: 7.46
Damodaran Değerleme
19/100
Düşük Damodaran skoru (19/100). ROIC (%0.2) sermaye maliyetinin altında. DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor.
Çok Zayıf
Dalio Risk Analizi
64/100
Orta düzey borç riski (64/100). Faiz karşılama oranı 5.3x — güçlü. Borç/EBITDA 5.4x — yüksek borç yükü.
Kaldıraç: 43/100 | Borç Servis: 96/100 | Kalite: 42/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%0.2
ROIC (%0.2) sermaye maliyetinin (9.2%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %9.2
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
0.18
DCF (0.18) güncel fiyatın %99.4 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.
Mevcut fiyat: 29.82
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
9/9
Güçlü Piotroski F-Score (9/9). Karlılık, kaldıraç ve operasyonel verimlilik kriterleri büyük ölçüde karşılanmış.
Güçlü
Graham İçsel Değer
HK$8.4
Graham içsel değer: HK$8.4. Pahalı
Pahalı
⚖️ Sector Comparison
F/K Oranı
100.0x vs 20.7x
Sektör medyanının %383 üzerinde — pahalı
PD/DD Oranı
1.27x vs 2.47x
Sektörden %49 daha ucuz (defter değerine göre)
EV/EBITDA
26.6x vs 12.7x
Sektörden %110 daha yüksek EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%0.2 vs %9.2 WACC
ROIC 9.0 baz puan sermaye maliyetinin altında
Net Kâr Marjı (TTM)
%2.6 vs %22.5 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %2.6
↔
TRAMA-99 Trend — TRAMA Yakınında
Fiyat (30.32), TRAMA-99 çizgisi (29.92) ile yakın seviyede (%+1.3). Önemli karar bölgesi — kırılım yönü trendi belirleyecek.
Price:: 30.32
TRAMA: 29.92
Difference: %+1.3
Charts
Indicators
BB deviation ?
RSI thresholds ?

Price Chart ?
RSI (14) ?
Bollinger Bands ?
MACD ?
Gold-Based Price + TRAMA (Stock / Gram Gold) ?
P/E Ratio ?
P/B Ratio ?
EBITDA ?
Net Working Capital ?
Current Ratio ?
6185 — Participation Finance Compliance
Loading…
The Lothien health scores and analyses on this page are for informational purposes only. They do not constitute investment advice. Please consult a licensed investment advisor before making investment decisions.