6182

🇹🇼 Tayvan Borsası
110.50
TWD
Оценки анализа
Оценка надежности Lothien?
37/100
Zayıf
Neden bu skor?
Damodaran ?
32/100
Dalio Risk ?
67/100
Piotroski ?
3/9
Zayıf
Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Graham ?
NT$12.3
Pahalı
Активная метрика?
3/4
Уверенность?
69%
Сводка надежности Lothien
62/100
Lothien Sağlamlık: Güçlü (62/100)
Genel tablo olumlu. Finansal yapı sağlam, bazı riskler mevcut. | Kısa Vade: Olumlu | Uzun Vade: Olumlu | Pozitif: 6 | Negatif: 6 | Nötr: 0
Net Kâr Pozitif
Son çeyrekte NT$31M net kâr açıklandı. Şirket kârlı.
Çeyreklik Kâr Artışı
Net kâr bir önceki çeyreğe göre %+1382.6 arttı (NT$2M → NT$31M). Kısa vadede olumlu momentum.
Yıllık Kâr Büyümesi Güçlü
Geçen yılın aynı dönemine göre net kâr %+137.6 arttı. Büyüme trendi sağlıklı.
3 Çeyrek Üst Üste Artış
Son 3 çeyrek üst üste kâr artıyor. Güçlü yukarı trend devam ediyor.
Brüt Marj Genişliyor
Brüt kâr marjı %19.0 → %22.6 (+3.6 puan). Fiyatlama gücü artıyor veya maliyetler düşüyor.
Çok Düşük Net Kâr Marjı
Net kâr marjı sadece %1.2. Küçük bir maliyet artışı şirketi zarara sokabilir.
Güçlü Likidite
Cari oran 2.10x — kısa vadeli borçları rahat karşılıyor.
Kârlı ama Nakit Üretemiyor
Net kâr pozitif (NT$31M) ama FCF negatif (-NT$1.0B). Yatırım harcamaları yüksek veya alacak birikimi var.
Yüksek F/K Uyarısı
Trailing F/K: 100.0. Piyasa yüksek büyüme bekliyor ya da hisse pahalı. Büyüme gerçekleşmezse düşüş riski yüksek.
Yüksek EV/EBITDA
EV/EBITDA: 27.4. Pahalı değerleme.
Düşük ROE
ROE: %0.9. Sermaye getirisi yetersiz — enflasyonun altında.
Sonraki Çeyrek: Düşüş Beklentisi
Tahminine göre kâr %-23.9 düşebilir. Sonraki bilançoya dikkat.

Дата данных 2026-10-16 Не является инвестиционной рекомендацией; цифры — результат расчёта по правилам модели. Как рассчитываются оценки

Паспорт оценки
Дата данных 2026-10-16
Периодичность обновления Плановый расчёт в рабочие дни в 19:30 по стамбульскому времени; не каждый символ обновляется при каждом запуске

Кратко о методикеОценка надёжности Lothien (0–100) — взвешенное сочетание частных оценок, рассчитанных по фиксированным правилам на основе опубликованной финансовой отчётности и ценовых данных (оценка по Дамодарану, риск по Далио, F-показатель Пиотроски, качество прибыли, моментум и другие). Правила применяются автоматически к каждой охваченной акции с весами, которые зависят от сектора.

ДопущенияРасчёты опираются на последнюю опубликованную компанией финансовую отчётность и на ценовые данные, которые могут поступать с задержкой. Если отчётность за четыре квартала не опубликована, годовые показатели могут масштабироваться по имеющимся кварталам. Параметры модели — безрисковая ставка, премия за риск и долгосрочный рост — фиксированные допущения для каждой биржи и не содержат ожиданий по конкретной компании.

Конфликт интересовЗаявление о том, владеют ли MIDAK, оператор Lothien, или его команда позициями в этих акциях, не публиковалось. Показатели рассчитываются автоматически по одним и тем же правилам без учёта таких позиций.

ПредупреждениеЭта информация не относится к инвестиционному консультированию и не является инвестиционной рекомендацией. Показатели — результат работы моделей, основанных на правилах, и могут не соответствовать вашему финансовому положению или вашим предпочтениям по риску и доходности. Решение об инвестициях, принятое только на основе этой информации, может не привести к ожидаемым результатам.

Результат модели; не является инвестиционной рекомендацией; разные модели могут расходиться. Сообщить об ошибке

Анализ рисков (VaR) Çok Yüksek
252 дней
Годовая волатильность ?
%79.0
VaR 95% ?
%7.55
макс. дневной убыток
VaR 99% ?
%10.95
макс. дневной убыток
CVaR 95% ?
%8.93
ожидаемый убыток (хвост)
Макс. просадка ?
%55.3
13.07.2026 → 30.07.2026
Асимметрия ?
0.32
Parametrik%7.55
Historik%6.90
Cornish-Fisher%7.12
Распределение доходности
Оценка стоимости
Потенциал?
-34.6%
ROIC ?
1.6%
Долговой цикл?
Geç Genişleme
Анализ баланса? Q2026/6
Net kâr çeyreklik %+1382.6 artarak 31.2M TWD oldu
Yıllık net kâr büyümesi %+137.6
Hasılat çeyreklik %+9.5 büyüdü (2.7B TWD)
Yıllık hasılat büyümesi ılımlı (%+7.4)
Brüt kâr marjı: %22.6
Brüt marj değişimi: %+3.6 puan
Net kâr marjı düşük: %1.2
FAVÖK çeyreklik %+8.9 büyüdü (662.5M TWD)
FAVÖK marjı: %24.4
Toplam borç: 11.0B TWD
Net borç hasılatın üzerinde: 5.9B TWD
Borç/Özkaynak oranı: 0.65x
Cari oran güçlü: 2.10x — yükümlülükler rahat karşılanıyor
Nakit %+12.9 arttı → 5.1B TWD
İşletme nakit akışı pozitif: 537.9M TWD
Serbest nakit akışı negatif: -1.0B TWD — yatırımlar nakdi aşıyor
ROE düşük: %0.2
ROA düşük: %0.1
Toplam varlıklar %+5.6 büyüdü → 42.5B TWD
Özkaynak %+11.5 arttı → 17.0B TWD
İşletme kârı pozitif: 94.3M TWD
İşletme kârı büyüme: %+265.6
Faiz karşılama oranı güçlü: 24.2x (Faiz: 27.4M TWD)
Ödenmiş sermaye: 593.6M TWD
Net işletme sermayesi pozitif: 6.1B TWD
Yoğun yatırım dönemi: CAPEX/Hasılat %57.0 (1.5B TWD)
Son 4 çeyrek ardışık kâr
Fiyat TRAMA-99 hafif altında: %-3.6
Direnç seviyesi: TRAMA-99 = 114.58 TWD
Фундаментальный и технический анализ
Рентабельность
Net Kâr Marjı %1.2
Net kâr marjı %1.2 — pozitif ancak düşük. Bir önceki çeyreğe göre +1.1 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM) %0.9
ROE %0.9 — düşük özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı %24.4
FAVÖK marjı %24.4 — iyi operasyonel performans.
Brüt Kâr Marjı %22.6
Hasılat başına brüt kâr %22.6. Sektöre bağlı olarak değerlendirin.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM) %-81.6
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %-81.6'i. Negatif FCF — şirket nakit tüketiyor.
Оценка
F/K Oranı 100.0x Сектор: 27.6x
F/K 100.0x — sektör medyanının (27.6x) %262 üzerinde. Pahalı bölge.
PD/DD Oranı 4.04x Сектор: 3.41x
PD/DD 4.04x — sektör medyanının (3.41x) %19 üzerinde.
EV/EBITDA 27.4x Сектор: 14.9x
EV/EBITDA 27.4x — sektör medyanının (14.9x) %84 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
Задолженность
Cari Oran 2.10x
Cari oran 2.10x — kısa vadeli yükümlülüklerin 2 katı dönen varlık mevcut. Çok sağlıklı likidite.
Net Borç / EBITDA 4.0x
Net Borç/EBITDA 4.0x — yüksek borç yükü. Borç servisi baskı oluşturuyor.
Borç / Özkaynak 0.65x
Borç/Özkaynak 0.65x — orta düzey finansal kaldıraç.
Faiz Karşılama Oranı 29.5x
Faiz karşılama 29.5x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
Рост
Hasılat Büyümesi (YoY) %+7.4
Hasılat yıllık %7.4 büyüdü — pozitif ancak yavaş büyüme.
Net Kâr Büyümesi (YoY) %+137.6
Net kâr zararlıdan kârlıya döndü (2026/6). Önemli iyileşme.
Пояснения к оценкам
Lothien Sağlamlık
37/100
Zayıf sağlamlık (37/100). Değerleme metrikleri ve/veya borç profili olumsuz; dikkatli olmak gerekiyor.
Zayıf
Potansiyel
-34.6%
Eksi %34.6 beklenen değer (72.00) ile güncel fiyat karşılaştırması. 3/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %69.
Bileşenler: FK hedefi: 27.50 | PD/DD hedefi: 93.02 | EV/EBITDA hedefi: 59.71
Damodaran Değerleme
32/100
Düşük Damodaran skoru (32/100). ROIC (%1.6) sermaye maliyetinin altında. DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor.
Zayıf
Dalio Risk Analizi
67/100
Orta düzey borç riski (67/100). Faiz karşılama oranı 29.5x — güçlü. Borç/EBITDA 4.0x — yüksek borç yükü.
Kaldıraç: 44/100 | Borç Servis: 100/100 | Kalite: 44/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%1.6
ROIC (%1.6) sermaye maliyetinin (10.6%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %10.6
Borç Döngüsü Fazı
Geç Genişleme
Borç döngüsü fazı: Geç Genişleme
Piotroski F-Score
3/9
Zayıf Piotroski (3/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor. Not: Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Zayıf
Graham İçsel Değer
NT$12.3
Graham içsel değer: NT$12.3. Pahalı
Pahalı
⚖️ Сравнение секторов
F/K Oranı
100.0x vs 27.6x
Sektör medyanının %262 üzerinde — pahalı
PD/DD Oranı
4.04x vs 3.41x
Sektörden %19 daha pahalı (defter değerine göre)
EV/EBITDA
27.4x vs 14.9x
Sektörden %84 daha yüksek EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%1.6 vs %10.6 WACC
ROIC 9.0 baz puan sermaye maliyetinin altında
Net Kâr Marjı (TTM)
%1.4 vs %26.7 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %1.4
↔
TRAMA-99 Trend — TRAMA Yakınında
Fiyat (110.50), TRAMA-99 çizgisi (114.58) ile yakın seviyede (%-3.6). Önemli karar bölgesi — kırılım yönü trendi belirleyecek.
Цена:: 110.50
TRAMA: 114.58
Разница: %-3.6
Графики
Индикаторы
Отклонение BB ?
Пороги RSI ?

График цен ?
RSI (14) ?
Полосы Боллинджера ?
MACD ?
Цена на базе золота + TRAMA (Акция / Грамм золота) ?
Коэффициент P/E ?
Коэффициент P/B ?
EBITDA ?
Чистый оборотный капитал ?
Коэффициент текущей ликвидности ?
6182 — Соответствие нормам исламских финансов
Загрузка…
Баллы надёжности Lothien и анализы на этой странице предназначены только для информационных целей. Они не являются инвестиционной рекомендацией. Перед принятием инвестиционных решений проконсультируйтесь с лицензированным инвестиционным консультантом.