Іргелі және техникалық талдау
↔
TRAMA-99 Trend — TRAMA Yakınında
Fiyat (108.00), TRAMA-99 çizgisi (109.22) ile yakın seviyede (%-1.1). Önemli karar bölgesi — kırılım yönü trendi belirleyecek.
Баға:: 108.0
TRAMA: 109.2208
Айырмашылық: %-1.1
F/K Oranı
100.0x
Сектор: 9.6x
F/K 100.0x — sektör medyanının (9.6x) %943 üzerinde. Pahalı bölge.
PD/DD Oranı
3.91x
Сектор: 3.23x
PD/DD 3.91x — sektör medyanının (3.23x) %21 üzerinde.
EV/EBITDA
7.4x
Сектор: 4.6x
EV/EBITDA 7.4x — sektör medyanının (4.6x) %61 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
Net Borç / EBITDA
1.1x
Net Borç/EBITDA 1.1x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.
Borç / Özkaynak
0.67x
Borç/Özkaynak 0.67x — orta düzey finansal kaldıraç.
Faiz Karşılama Oranı
24.8x
Faiz karşılama 24.8x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
Ұпай түсіндірмелері
Lothien Sağlamlık
41/100
Orta düzey sağlamlık (41/100). Değerleme ve risk kriterleri karma sinyal veriyor. Detaylı inceleme önerilir.
Orta
Potansiyel
-11.4%
Eksi %11.4 beklenen değer (95.70) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %72.
Bileşenler: FK hedefi: 27.00 | PD/DD hedefi: 89.26 | EV/EBITDA hedefi: 66.96 | DCF hedefi: 151.86
Damodaran Değerleme
41/100
Düşük Damodaran skoru (41/100). ROIC (%1.6) sermaye maliyetinin altında. DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor.
Zayıf
Dalio Risk Analizi
66/100
Orta düzey borç riski (66/100). Faiz karşılama oranı 24.8x — güçlü. Borç/EBITDA 1.1x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 72/100 | Borç Servis: 100/100 | Kalite: 33/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%1.6
ROIC (%1.6) sermaye maliyetinin (11.7%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %11.7
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
151.86
DCF modeli 151.86 hedef değer üretmiş — güncel fiyata göre %40.6 ucuz.
Mevcut fiyat: 108.00
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
—
Bilanço dosyası bulunamadı
Graham İçsel Değer
—
Bilanço dosyası bulunamadı
⚖️ Сектор салыстыруы
Sektör medyanının %943 üzerinde — pahalı
Sektörden %21 daha pahalı (defter değerine göre)
Sektörden %61 daha yüksek EV/EBITDA
ROIC 10.1 baz puan sermaye maliyetinin altında
Талдаушылар пікірі және мақсатты баға — сыртқы дереккөз
Bu bölümdeki dereceler ve hedef fiyat, aracı kurum analistlerinin kendi
beyanlarıdır; Lothien'in görüşü değildir ve doğrulanmamıştır.
Бұл инвестициялық кеңес емес.
6182 — Қатысымдық қаржыға сәйкестік
Жүктелуде…