6182

Teknoloji

🇹🇼 Tayvan Borsası

108.00

TWD

نتائج التحليل

درجة متانة لوذيان?

41/100

Orta

Neden bu skor?

التمويل التشاركي ?

—

التفاصيل معيارًا بمعيار ←

Damodaran ?

41/100

Dalio Risk ?

66/100

Piotroski ?

Bilanço dosyası bulunamadı

Graham ?

Bilanço dosyası bulunamadı

مقياس نشط?

4/4

ثقة?

72%

التقييم

إمكانية?

-11.4%

ROIC ?

1.6%

قيمة DCF ?

151.86

دورة الديون?

Erken Genişleme

البيانات

البيانات ?

4567

2007-12-31 → 2026-08-26

تحليل المخاطر (VaR) Çok Yüksek

252 أيام

التقلب السنوي ?

%77.9

VaR 95% ?

%7.33

أقصى خسارة يومية

VaR 99% ?

%10.68

أقصى خسارة يومية

CVaR 95% ?

%9.00

الخسارة المتوقعة (الذيل)

أقصى تراجع ?

%55.3

13.07.2026 → 30.07.2026

الانحراف ?

0.28

Parametrik%7.33

Historik%6.63

Cornish-Fisher%6.95

توزيع العوائد

التحليل الأساسي والفني

↔

TRAMA-99 Trend — TRAMA Yakınında

Fiyat (108.00), TRAMA-99 çizgisi (109.22) ile yakın seviyede (%-1.1). Önemli karar bölgesi — kırılım yönü trendi belirleyecek.

السعر:: 108.0

TRAMA: 109.2208

الفرق: %-1.1

الربحية

لا توجد بيانات الميزانية العمومية

التقييم

F/K Oranı 100.0x القطاع: 9.6x

F/K 100.0x — sektör medyanının (9.6x) %943 üzerinde. Pahalı bölge.

PD/DD Oranı 3.91x القطاع: 3.23x

PD/DD 3.91x — sektör medyanının (3.23x) %21 üzerinde.

EV/EBITDA 7.4x القطاع: 4.6x

EV/EBITDA 7.4x — sektör medyanının (4.6x) %61 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.

المديونية

Net Borç / EBITDA 1.1x

Net Borç/EBITDA 1.1x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.

Borç / Özkaynak 0.67x

Borç/Özkaynak 0.67x — orta düzey finansal kaldıraç.

Faiz Karşılama Oranı 24.8x

Faiz karşılama 24.8x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.

النمو

لا توجد بيانات الميزانية العمومية

شرح النتائج

Lothien Sağlamlık

41/100

Orta düzey sağlamlık (41/100). Değerleme ve risk kriterleri karma sinyal veriyor. Detaylı inceleme önerilir.

Orta

Potansiyel

-11.4%

Eksi %11.4 beklenen değer (95.70) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %72.

Bileşenler: FK hedefi: 27.00 | PD/DD hedefi: 89.26 | EV/EBITDA hedefi: 66.96 | DCF hedefi: 151.86

Damodaran Değerleme

41/100

Düşük Damodaran skoru (41/100). ROIC (%1.6) sermaye maliyetinin altında. DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor.

Zayıf

Dalio Risk Analizi

66/100

Orta düzey borç riski (66/100). Faiz karşılama oranı 24.8x — güçlü. Borç/EBITDA 1.1x — sağlıklı aralıkta.

Kaldıraç: 72/100 | Borç Servis: 100/100 | Kalite: 33/100

ROIC – Sermaye Getirisi

%1.6

ROIC (%1.6) sermaye maliyetinin (11.7%) altında → değer imha ediyor.

WACC: %11.7

DCF İndirgenmiş Nakit Akışı

151.86

DCF modeli 151.86 hedef değer üretmiş — güncel fiyata göre %40.6 ucuz.

Mevcut fiyat: 108.00

Borç Döngüsü Fazı

Erken Genişleme

Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.

Piotroski F-Score

—

Bilanço dosyası bulunamadı

Graham İçsel Değer

—

Bilanço dosyası bulunamadı

⚖️ مقارنة القطاع

F/K Oranı

100.0x vs 9.6x

Sektör medyanının %943 üzerinde — pahalı

PD/DD Oranı

3.91x vs 3.23x

Sektörden %21 daha pahalı (defter değerine göre)

EV/EBITDA

7.4x vs 4.6x

Sektörden %61 daha yüksek EV/EBITDA

ROIC vs WACC

%1.6 vs %11.7 WACC

ROIC 10.1 baz puan sermaye maliyetinin altında

الرسوم البيانية

المؤشرات

انحراف بولينجر ?

عتبات RSI ?

مخطط الأسعار ?

مؤشر القوة النسبية (14) ?

نطاقات بولينجر ?

MACD ?

السعر على أساس الذهب + TRAMA (السهم / غرام ذهب) ?

6182 — التوافق مع التمويل التشاركي

جارٍ التحميل…

درجات صحة لوذيان والتحليلات في هذه الصفحة لأغراض إعلامية فقط. لا تشكل نصيحة استثمارية.