6181Laopu Gold Co., Ltd.

🇭🇰 Hong Kong Borsası
318.60
HKD
Оценки анализа
Оценка надежности Lothien?
59/100
Güçlü
Neden bu skor?
Damodaran ?
68/100
Dalio Risk ?
83/100
Piotroski ?
1/9
Zayıf
Graham ?
HK$232.3
Pahalı
Активная метрика?
4/4
Уверенность?
75%
Сводка надежности Lothien
70/100
Lothien Sağlamlık: Güçlü (70/100)
Genel tablo olumlu. Finansal yapı sağlam, bazı riskler mevcut. | Kısa Vade: Nötr | Uzun Vade: Olumlu | Pozitif: 6 | Negatif: 1 | Nötr: 2
Net Kâr Pozitif
Son çeyrekte HK$1.4B net kâr açıklandı. Şirket kârlı.
Kâr Stabil
Net kâr bir önceki çeyreğe göre fazla değişmedi (%+0.0). İstikrarlı seyir.
Yıllık Kâr Büyümesi Güçlü
Geçen yılın aynı dönemine göre net kâr %+230.5 arttı. Büyüme trendi sağlıklı.
Yıllık Hasılat Büyümesi Güçlü
Yıllık hasılat %+221.0 arttı. Şirket büyüyor.
Yüksek Net Kâr Marjı
Net kâr marjı %17.8. Her 100HK$ satıştan 18HK$ kâr kalıyor.
Güçlü Likidite
Cari oran 2.08x — kısa vadeli borçları rahat karşılıyor.
Kârlı ama Nakit Üretemiyor
Net kâr pozitif (HK$1.4B) ama FCF negatif (-HK$2.1B). Yatırım harcamaları yüksek veya alacak birikimi var.
Makul F/K
Trailing F/K: 9.6. Makul değerleme aralığında.
Sonraki Çeyrek: Artış Beklentisi
Pusla tahminine göre bir sonraki çeyrekte kâr %+27.5 artabilir (HK$1.4B → HK$1.8B).

Дата данных 2026-10-16 Не является инвестиционной рекомендацией; цифры — результат расчёта по правилам модели. Как рассчитываются оценки

Паспорт оценки
Дата данных 2026-10-16
Периодичность обновления Плановый расчёт в рабочие дни в 19:30 по стамбульскому времени; не каждый символ обновляется при каждом запуске

Кратко о методикеОценка надёжности Lothien (0–100) — взвешенное сочетание частных оценок, рассчитанных по фиксированным правилам на основе опубликованной финансовой отчётности и ценовых данных (оценка по Дамодарану, риск по Далио, F-показатель Пиотроски, качество прибыли, моментум и другие). Правила применяются автоматически к каждой охваченной акции с весами, которые зависят от сектора.

ДопущенияРасчёты опираются на последнюю опубликованную компанией финансовую отчётность и на ценовые данные, которые могут поступать с задержкой. Если отчётность за четыре квартала не опубликована, годовые показатели могут масштабироваться по имеющимся кварталам. Параметры модели — безрисковая ставка, премия за риск и долгосрочный рост — фиксированные допущения для каждой биржи и не содержат ожиданий по конкретной компании.

Конфликт интересовЗаявление о том, владеют ли MIDAK, оператор Lothien, или его команда позициями в этих акциях, не публиковалось. Показатели рассчитываются автоматически по одним и тем же правилам без учёта таких позиций.

ПредупреждениеЭта информация не относится к инвестиционному консультированию и не является инвестиционной рекомендацией. Показатели — результат работы моделей, основанных на правилах, и могут не соответствовать вашему финансовому положению или вашим предпочтениям по риску и доходности. Решение об инвестициях, принятое только на основе этой информации, может не привести к ожидаемым результатам.

Результат модели; не является инвестиционной рекомендацией; разные модели могут расходиться. Сообщить об ошибке

Анализ рисков (VaR) Çok Yüksek
252 дней
Годовая волатильность ?
%64.0
VaR 95% ?
%6.87
макс. дневной убыток
VaR 99% ?
%9.62
макс. дневной убыток
CVaR 95% ?
%8.55
ожидаемый убыток (хвост)
Макс. просадка ?
%66.1
26.01.2026 → 29.07.2026
Асимметрия ?
-0.20
Parametrik%6.87
Historik%5.59
Cornish-Fisher%6.68
Распределение доходности
Оценка стоимости
Потенциал?
+0.6%
ROIC ?
29.7%
Значение DCF ?
441.19
Долговой цикл?
Erken Genişleme
Анализ баланса? Q2026/6
Son 6 çeyrek ardışık kâr
Fiyat TRAMA-99 altında: %-17.1 — teknik trend olumsuz
Direnç seviyesi: TRAMA-99 = 384.54 HKD
Фундаментальный и технический анализ
Рентабельность
Net Kâr Marjı %17.8
Net kâr marjı %17.8 — sağlıklı seviyede. Bir önceki çeyreğe göre +0.0 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM) %21.9
ROE %21.9 — yüksek özkaynak verimliliği.
FAVÖK Marjı %25.1
FAVÖK marjı %25.1 — operasyonel olarak çok verimli.
Brüt Kâr Marjı %37.6
Hasılat başına brüt kâr %37.6. Sektöre bağlı olarak değerlendirin.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM) %-25.6
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %-25.6'i. Negatif FCF — şirket nakit tüketiyor.
Оценка
F/K Oranı 9.6x Сектор: 11.2x
F/K 9.6x — sektör medyanına (11.2x) kıyasla makul seviyelerde.
PD/DD Oranı 4.21x Сектор: 1.61x
PD/DD 4.21x — sektör medyanının %162 üzerinde. Pahalı defter değeri.
EV/EBITDA 7.5x Сектор: 7.3x
EV/EBITDA 7.5x — sektör medyanının (7.3x) %3 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
Задолженность
Cari Oran 2.08x
Cari oran 2.08x — kısa vadeli yükümlülüklerin 2 katı dönen varlık mevcut. Çok sağlıklı likidite.
Net Borç / EBITDA 1.0x
Net Borç/EBITDA 1.0x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.
Borç / Özkaynak 0.60x
Borç/Özkaynak 0.60x — orta düzey finansal kaldıraç.
Faiz Karşılama Oranı 57.2x
Faiz karşılama 57.2x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
Рост
Hasılat Büyümesi (YoY) %+221.0
Hasılat yıllık %221.0 büyüdü (2025/12) — güçlü büyüme. Sektör genişlemesi ve/veya pazar payı artışı.
Net Kâr Büyümesi (YoY) %+230.5
Net kâr yıllık %230.5 artmış (2025/12) — olağanüstü kâr büyümesi.
Пояснения к оценкам
Lothien Sağlamlık
59/100
İyi sağlamlık (59/100). Şirket genel olarak dengeli bir finansal profil gösteriyor; bazı alanlarda iyileştirme potansiyeli mevcut.
Güçlü
Potansiyel
+0.6%
Artı %0.6 beklenen değer (313.52) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %75.
Bileşenler: FK hedefi: 387.78 | PD/DD hedefi: 135.94 | EV/EBITDA hedefi: 302.43 | DCF hedefi: 441.19
Damodaran Değerleme
68/100
Orta Damodaran skoru (68/100). ROIC (%29.7) – WACC (%9.8) farkı +19.9 baz puan. Değer yaratma kapasitesi sınırlı.
Güçlü
Dalio Risk Analizi
83/100
Düşük borç riski (83/100). Faiz karşılama oranı 57.2x — güçlü. Borç/EBITDA 1.0x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 80/100 | Borç Servis: 100/100 | Kalite: 95/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%29.7
ROIC (%29.7) sermaye maliyetini 19.9 puan aşıyor → şirket değer yaratıyor.
WACC: %9.8
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
441.19
DCF modeli 441.19 hedef değer üretmiş — güncel fiyata göre %41.6 ucuz.
Mevcut fiyat: 311.60
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
1/9
Zayıf Piotroski (1/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor.
Zayıf
Graham İçsel Değer
HK$232.3
Graham içsel değer: HK$232.3. Pahalı
Pahalı
⚖️ Сравнение секторов
F/K Oranı
9.6x vs 11.2x
Sektör medyanının %14 altında — ucuz
PD/DD Oranı
4.21x vs 1.61x
Sektörden %162 daha pahalı (defter değerine göre)
EV/EBITDA
7.5x vs 7.3x
Sektörden %3 daha yüksek EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%29.7 vs %9.8 WACC
ROIC 19.9 baz puan sermaye maliyetini aşıyor
Net Kâr Marjı (TTM)
%17.8 vs %25.1 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %17.8
TRAMA-99 Trend — Güçlü Düşüş Trendi
Fiyat (318.60), TRAMA-99 çizgisinin %17.1 altında. Belirgin düşüş trendi. Teknik açıdan güçlü direnç TRAMA çizgisi.
Цена:: 318.60
TRAMA: 384.54
Разница: %-17.1
Графики
Индикаторы
Отклонение BB ?
Пороги RSI ?

График цен ?
RSI (14) ?
Полосы Боллинджера ?
MACD ?
Цена на базе золота + TRAMA (Акция / Грамм золота) ?
Коэффициент P/E ?
Коэффициент P/B ?
EBITDA ?
Чистый оборотный капитал ?
Коэффициент текущей ликвидности ?
6181 — Соответствие нормам исламских финансов
Загрузка…
Баллы надёжности Lothien и анализы на этой странице предназначены только для информационных целей. Они не являются инвестиционной рекомендацией. Перед принятием инвестиционных решений проконсультируйтесь с лицензированным инвестиционным консультантом.