/
Войти
Оценки анализа
Оценка надежности Lothien?
85/100
Çok Güçlü
Веса факторного балла и временных горизонтов измерены только по прошлым данным компаний, которые торгуются сегодня; компании, ушедшие с биржи в прошлом, в это измерение не входят.
Neden bu skor?
Damodaran ?
81/100
ROIC banka/finans için tanımsız — mevduat/prim fonlaması borç değil hammaddedir; değerleme öz-sermaye (P/DD) tabanlı yapılır
Dalio Risk ?
66/100
Piotroski ?
1/9
Zayıf
Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Graham ?
NT$71.5
Ucuz
Активная метрика?
4/4
Уверенность?
75%
Сводка надежности Lothien
66/100
Lothien Sağlamlık: Güçlü (66/100)
Genel tablo olumlu. Finansal yapı sağlam, bazı riskler mevcut. | Kısa Vade: Olumlu | Uzun Vade: Nötr | Pozitif: 8 | Negatif: 5 | Nötr: 1
Net Kâr Pozitif
Son çeyrekte NT$709M net kâr açıklandı. Şirket kârlı.
Çeyreklik Kâr Düşüşü
Net kâr bir önceki çeyreğe göre %-57.5 geriledi (NT$1.7B → NT$709M). Kısa vadede olumsuz sinyal.
Yıllık Kâr Büyümesi Güçlü
Geçen yılın aynı dönemine göre net kâr %+1682.6 arttı. Büyüme trendi sağlıklı.
Hasılat Geriledi
Satış gelirleri çeyreklik %-28.5 düştü. Talep zayıflıyor veya mevsimsel etki var.
Yıllık Hasılat Büyümesi Güçlü
Yıllık hasılat %+600.4 arttı. Şirket büyüyor.
Brüt Marj Daraldı
Brüt kâr marjı %50.1 → %32.9 (-17.2 puan). Maliyet baskısı veya rekabet artıyor.
Yüksek Net Kâr Marjı
Net kâr marjı %20.4. Her 100NT$ satıştan 20NT$ kâr kalıyor.
Yüksek Borçluluk
Net borç/özkaynak oranı 1.97x. Yüksek kaldıraç risk taşır, faiz yükü ağır olabilir.
Güçlü Nakit Üretimi
Serbest nakit akışı (NT$1.6B) kârın %226'sini nakit olarak üretiyor. Kâr kalitesi yüksek.
FAVÖK Düşüşü
FAVÖK çeyreklik %-55.6 düştü. Operasyonel performans zayıflıyor.
Çok Düşük F/K
Trailing F/K: 3.8. Piyasa şirketi kârına göre düşük fiyatlıyor. Ucuz görünüyor ama sebebi araştırılmalı.
Yüksek ROE
Özkaynak getirisi (ROE): %34.6. Sermaye verimli kullanılıyor.
Lothien Sağlamlık Skoru: 85/100
Bileşik algoritma değerlendirmesine göre şirketin finansal yapısı güçlü görünüyor.
Mevsimsel Etki
Çeyreklik düşüş (%-57.5) ama yıllık bazda artış (%+1682.6). Bu muhtemelen mevsimsel bir düşüş.
Дата данных 2026-10-16 Не является инвестиционной рекомендацией; цифры — результат расчёта по правилам модели. Как рассчитываются оценки
Паспорт оценки
Методика
Как рассчитываются оценки
· Табель оценок
Дата данных
2026-10-16
Периодичность обновления
Плановый расчёт в рабочие дни в 19:30 по стамбульскому времени; не каждый символ обновляется при каждом запуске
Кратко о методикеОценка надёжности Lothien (0–100) — взвешенное сочетание частных оценок, рассчитанных по фиксированным правилам на основе опубликованной финансовой отчётности и ценовых данных (оценка по Дамодарану, риск по Далио, F-показатель Пиотроски, качество прибыли, моментум и другие). Правила применяются автоматически к каждой охваченной акции с весами, которые зависят от сектора.
ДопущенияРасчёты опираются на последнюю опубликованную компанией финансовую отчётность и на ценовые данные, которые могут поступать с задержкой. Если отчётность за четыре квартала не опубликована, годовые показатели могут масштабироваться по имеющимся кварталам. Параметры модели — безрисковая ставка, премия за риск и долгосрочный рост — фиксированные допущения для каждой биржи и не содержат ожиданий по конкретной компании.
Конфликт интересовЗаявление о том, владеют ли MIDAK, оператор Lothien, или его команда позициями в этих акциях, не публиковалось. Показатели рассчитываются автоматически по одним и тем же правилам без учёта таких позиций.
ПредупреждениеЭта информация не относится к инвестиционному консультированию и не является инвестиционной рекомендацией. Показатели — результат работы моделей, основанных на правилах, и могут не соответствовать вашему финансовому положению или вашим предпочтениям по риску и доходности. Решение об инвестициях, принятое только на основе этой информации, может не привести к ожидаемым результатам.
Результат модели; не является инвестиционной рекомендацией; разные модели могут расходиться. Сообщить об ошибке
Анализ рисков (VaR)
Orta
252 дней
Годовая волатильность ?
%25.2
VaR 95% ?
%2.63
макс. дневной убыток
VaR 99% ?
%3.71
макс. дневной убыток
CVaR 95% ?
%3.59
ожидаемый убыток (хвост)
Макс. просадка ?
%24.8
08.01.2026 → 28.05.2026
Асимметрия ?
-0.61
Parametrik%2.63
Historik%2.06
Cornish-Fisher%2.78
Распределение доходности
Оценка стоимости
Потенциал?
+67.2%
Значение DCF ?
101.59
Долговой цикл?
Erken Genişleme
Анализ баланса?
Q2026/6
Net kâr çeyreklik %-57.5 düşerek 708.6M TWD oldu
Yıllık net kâr büyümesi %+1682.6
Hasılat çeyreklik %-28.5 düştü (3.5B TWD)
Yıllık hasılat büyümesi güçlü (%+600.4)
Brüt kâr marjı: %32.9
Brüt marj değişimi: %-17.2 puan
Net kâr marjı yüksek: %20.4
FAVÖK çeyreklik %-55.6 düştü (948.1M TWD)
FAVÖK marjı güçlü: %27.4
Toplam borç: 25.1B TWD
Net borç hasılatın üzerinde: 23.6B TWD
Borç/Özkaynak oranı yüksek: 2.09x
Cari oran: 1.33x — yeterli likidite
Nakit %+104.6 arttı → 1.4B TWD
İşletme nakit akışı pozitif: 1.6B TWD
Serbest nakit akışı pozitif: 1.6B TWD
ROE düşük: %5.9
ROA düşük: %1.5
Toplam varlıklar: 46.8B TWD (%+0.3)
Özkaynak %-5.6 azaldı → 12.0B TWD
İşletme kârı pozitif: 874.2M TWD
Faiz karşılama oranı güçlü: 5.7x (Faiz: 166.7M TWD)
Ödenmiş sermaye: 472.4M TWD
Net işletme sermayesi pozitif: 10.4B TWD
İşletme sermayesi değişimi: %-12.6
Son 3 çeyrek ardışık kâr
Fiyat TRAMA-99 hafif üzerinde: %+2.0
Destek seviyesi: TRAMA-99 = 45.04 TWD
Likit varlık ağırlığı yüksek: Dönen varlıklar toplam varlıkların %90'i
Фундаментальный и технический анализ
Рентабельность
Net Kâr Marjı
%20.4
Net kâr marjı %20.4 — çok güçlü. Bir önceki çeyreğe göre -14.0 puan düşüş.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%34.6
ROE %34.6 — yüksek özkaynak verimliliği.
FAVÖK Marjı
%27.4
FAVÖK marjı %27.4 — operasyonel olarak çok verimli.
Brüt Kâr Marjı
%32.9
Hasılat başına brüt kâr %32.9. Sektöre bağlı olarak değerlendirin.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%-0.6
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %-0.6'i. Negatif FCF — şirket nakit tüketiyor.
Оценка
F/K Oranı
3.8x
Сектор: 18.1x
F/K 3.8x — sektör medyanının (18.1x) %79 altında. Değer yatırımı açısından cazip.
PD/DD Oranı
1.80x
Сектор: 2.14x
PD/DD 1.80x — sektör medyanı (2.14x) altında veya yakın. Makul değerleme.
EV/EBITDA
8.2x
Сектор: 7.7x
EV/EBITDA 8.2x — sektör medyanının (7.7x) %5 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
Задолженность
Cari Oran
1.33x
Cari oran 1.33x — kısa vadeli borçları rahatlıkla karşılayabilir.
Net Borç / EBITDA
4.5x
Net Borç/EBITDA 4.5x — yüksek borç yükü. Borç servisi baskı oluşturuyor.
Borç / Özkaynak
2.09x
Borç/Özkaynak 2.09x — yüksek kaldıraç. Borç döngüsü değişimlerine karşı hassas.
Faiz Karşılama Oranı
8.4x
Faiz karşılama 8.4x — faiz yükümlülükleri rahatça karşılanıyor.
Рост
Hasılat Büyümesi (YoY)
%+600.4
Hasılat yıllık %600.4 büyüdü (2026/6) — güçlü büyüme. Sektör genişlemesi ve/veya pazar payı artışı.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%+1682.6
Net kâr zararlıdan kârlıya döndü (2026/6). Önemli iyileşme.
Пояснения к оценкам
Lothien Sağlamlık
85/100
Çok güçlü sağlamlık skoru (85/100). Damodaran değerlemesi, Dalio risk analizi ve bilanço kalite kriterleri büyük ölçüde karşılanmış.
Çok Güçlü
Potansiyel
+67.2%
Artı %67.2 beklenen değer (76.34) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %75.
Bileşenler: FK hedefi: 136.95 | PD/DD hedefi: 57.42 | EV/EBITDA hedefi: 43.26 | DCF hedefi: 101.59
Damodaran Değerleme
81/100
Güçlü Damodaran değerlemesi (81/100). ROIC sermaye maliyetini karşılıyor, şirket değer yaratıyor. Eksik/sorunlu: ROIC banka/finans için tanımsız — mevduat/prim fonlaması borç değil hammaddedir; değerleme öz-sermaye (P/DD) tabanlı yapılır.
Çok Güçlü
Dalio Risk Analizi
66/100
Orta düzey borç riski (66/100). Faiz karşılama oranı 8.4x — güçlü. Borç/EBITDA 4.5x — yüksek borç yükü.
Kaldıraç: 50/100 | Borç Servis: 83/100 | Kalite: 75/100
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
101.59
DCF modeli 101.59 hedef değer üretmiş — güncel fiyata göre %122.5 ucuz.
Mevcut fiyat: 45.65
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
1/9
Zayıf Piotroski (1/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor. Not: Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Zayıf
Graham İçsel Değer
NT$71.5
Graham içsel değer: NT$71.5. Ucuz
Ucuz
⚖️ Сравнение секторов
F/K Oranı
3.8x
vs 18.1x
Sektör medyanının %79 altında — ucuz
PD/DD Oranı
1.80x
vs 2.14x
Sektörden %16 daha ucuz (defter değerine göre)
EV/EBITDA
8.2x
vs 7.7x
Sektörden %5 daha yüksek EV/EBITDA
Net Kâr Marjı (TTM)
%27.1
vs %35.5 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %27.1
TRAMA-99 Trend — TRAMA Yakınında
Fiyat (45.95), TRAMA-99 çizgisi (45.04) ile yakın seviyede (%+2.0). Önemli karar bölgesi — kırılım yönü trendi belirleyecek.
Цена:: 45.95
TRAMA: 45.04
Разница: %+2.0
Графики
Индикаторы
Отклонение BB
?
Пороги RSI
?
6177 — Соответствие нормам исламских финансов
Загрузка…
Баллы надёжности Lothien и анализы на этой странице предназначены только для информационных целей. Они не являются инвестиционной рекомендацией. Перед принятием инвестиционных решений проконсультируйтесь с лицензированным инвестиционным консультантом.