/
تسجيل الدخول
نتائج التحليل
درجة متانة لوذيان?
85/100
Çok Güçlü
قيست أوزان درجة العوامل وأوزان الآفاق الزمنية من البيانات السابقة للشركات المتداولة اليوم فقط؛ ولا تدخل في هذا القياس الشركات التي خرجت من البورصة في الماضي.
Neden bu skor?
Damodaran ?
81/100
ROIC banka/finans için tanımsız — mevduat/prim fonlaması borç değil hammaddedir; değerleme öz-sermaye (P/DD) tabanlı yapılır
Dalio Risk ?
66/100
Piotroski ?
1/9
Zayıf
Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Graham ?
NT$71.5
Ucuz
مقياس نشط?
4/4
ثقة?
75%
ملخص متانة لوذيان
66/100
Lothien Sağlamlık: Güçlü (66/100)
Genel tablo olumlu. Finansal yapı sağlam, bazı riskler mevcut. | Kısa Vade: Olumlu | Uzun Vade: Nötr | Pozitif: 8 | Negatif: 5 | Nötr: 1
Net Kâr Pozitif
Son çeyrekte NT$709M net kâr açıklandı. Şirket kârlı.
Çeyreklik Kâr Düşüşü
Net kâr bir önceki çeyreğe göre %-57.5 geriledi (NT$1.7B → NT$709M). Kısa vadede olumsuz sinyal.
Yıllık Kâr Büyümesi Güçlü
Geçen yılın aynı dönemine göre net kâr %+1682.6 arttı. Büyüme trendi sağlıklı.
Hasılat Geriledi
Satış gelirleri çeyreklik %-28.5 düştü. Talep zayıflıyor veya mevsimsel etki var.
Yıllık Hasılat Büyümesi Güçlü
Yıllık hasılat %+600.4 arttı. Şirket büyüyor.
Brüt Marj Daraldı
Brüt kâr marjı %50.1 → %32.9 (-17.2 puan). Maliyet baskısı veya rekabet artıyor.
Yüksek Net Kâr Marjı
Net kâr marjı %20.4. Her 100NT$ satıştan 20NT$ kâr kalıyor.
Yüksek Borçluluk
Net borç/özkaynak oranı 1.97x. Yüksek kaldıraç risk taşır, faiz yükü ağır olabilir.
Güçlü Nakit Üretimi
Serbest nakit akışı (NT$1.6B) kârın %226'sini nakit olarak üretiyor. Kâr kalitesi yüksek.
FAVÖK Düşüşü
FAVÖK çeyreklik %-55.6 düştü. Operasyonel performans zayıflıyor.
Çok Düşük F/K
Trailing F/K: 3.8. Piyasa şirketi kârına göre düşük fiyatlıyor. Ucuz görünüyor ama sebebi araştırılmalı.
Yüksek ROE
Özkaynak getirisi (ROE): %34.6. Sermaye verimli kullanılıyor.
Lothien Sağlamlık Skoru: 85/100
Bileşik algoritma değerlendirmesine göre şirketin finansal yapısı güçlü görünüyor.
Mevsimsel Etki
Çeyreklik düşüş (%-57.5) ama yıllık bazda artış (%+1682.6). Bu muhtemelen mevsimsel bir düşüş.
تاريخ البيانات 2026-10-16 ليست نصيحة استثمارية؛ الأرقام مخرجات نماذج قائمة على قواعد. كيف تُحسب الدرجات
بطاقة تعريف الدرجة
المنهجية
كيف تُحسب الدرجات
· بطاقة الدرجات
تاريخ البيانات
2026-10-16
وتيرة التحديث
تشغيل تحليلي مجدول في أيام العمل الساعة 19:30 بتوقيت إسطنبول؛ لا يُحدَّث كل رمز في كل تشغيل
ملخص المنهجيةدرجة متانة لوذيان (0-100) مزيج مرجّح من درجات فرعية تُحسب وفق قواعد ثابتة من القوائم المالية المنشورة وبيانات الأسعار (تقييم داموداران، ومخاطر داليو، ومؤشر بيوتروسكي F، وجودة الأرباح، والزخم وغيرها). وتُطبَّق القواعد تلقائيًا على كل سهم مشمول، بأوزان تختلف حسب القطاع.
الافتراضاتتستند الحسابات إلى أحدث القوائم المالية التي نشرتها الشركة وإلى بيانات أسعار قد تكون متأخرة. وحين لا تُنشر أربعة أرباع، قد تُقدَّر الأرقام السنوية بالتناسب من الأرباع المتاحة. ومعايير النموذج مثل معدل الفائدة الخالي من المخاطر وعلاوة المخاطر والنمو طويل الأجل افتراضات ثابتة لكل بورصة، ولا تتضمن توقعًا خاصًا بالشركة.
تضارب المصالحلم يُنشر أي بيان بشأن ما إذا كانت شركة MIDAK المشغّلة للوذيان أو فريقها يملكون مراكز في هذه الأسهم. وتُنتَج الأرقام تلقائيًا بالقواعد نفسها ودون اعتبار لأي مركز من هذا النوع.
تحذيرهذه المعلومات لا تندرج ضمن نطاق الاستشارات الاستثمارية وليست نصيحة استثمارية. والأرقام ناتج نماذج قائمة على قواعد، وقد لا تناسب وضعك المالي أو تفضيلاتك في المخاطرة والعائد. واتخاذ قرار استثماري بالاعتماد على هذه المعلومات وحدها قد لا يؤدي إلى نتائج تلبي توقعاتك.
ناتج نموذج؛ ليس نصيحة استثمارية؛ وقد تختلف النماذج فيما بينها. الإبلاغ عن خطأ
تحليل المخاطر (VaR)
Orta
252 أيام
التقلب السنوي ?
%25.2
VaR 95% ?
%2.63
أقصى خسارة يومية
VaR 99% ?
%3.71
أقصى خسارة يومية
CVaR 95% ?
%3.59
الخسارة المتوقعة (الذيل)
أقصى تراجع ?
%24.8
08.01.2026 → 28.05.2026
الانحراف ?
-0.61
Parametrik%2.63
Historik%2.06
Cornish-Fisher%2.78
توزيع العوائد
التقييم
إمكانية?
+67.2%
قيمة DCF ?
101.59
دورة الديون?
Erken Genişleme
تحليل الميزانية العمومية?
Q2026/6
Net kâr çeyreklik %-57.5 düşerek 708.6M TWD oldu
Yıllık net kâr büyümesi %+1682.6
Hasılat çeyreklik %-28.5 düştü (3.5B TWD)
Yıllık hasılat büyümesi güçlü (%+600.4)
Brüt kâr marjı: %32.9
Brüt marj değişimi: %-17.2 puan
Net kâr marjı yüksek: %20.4
FAVÖK çeyreklik %-55.6 düştü (948.1M TWD)
FAVÖK marjı güçlü: %27.4
Toplam borç: 25.1B TWD
Net borç hasılatın üzerinde: 23.6B TWD
Borç/Özkaynak oranı yüksek: 2.09x
Cari oran: 1.33x — yeterli likidite
Nakit %+104.6 arttı → 1.4B TWD
İşletme nakit akışı pozitif: 1.6B TWD
Serbest nakit akışı pozitif: 1.6B TWD
ROE düşük: %5.9
ROA düşük: %1.5
Toplam varlıklar: 46.8B TWD (%+0.3)
Özkaynak %-5.6 azaldı → 12.0B TWD
İşletme kârı pozitif: 874.2M TWD
Faiz karşılama oranı güçlü: 5.7x (Faiz: 166.7M TWD)
Ödenmiş sermaye: 472.4M TWD
Net işletme sermayesi pozitif: 10.4B TWD
İşletme sermayesi değişimi: %-12.6
Son 3 çeyrek ardışık kâr
Fiyat TRAMA-99 hafif üzerinde: %+2.0
Destek seviyesi: TRAMA-99 = 45.04 TWD
Likit varlık ağırlığı yüksek: Dönen varlıklar toplam varlıkların %90'i
التحليل الأساسي والفني
الربحية
Net Kâr Marjı
%20.4
Net kâr marjı %20.4 — çok güçlü. Bir önceki çeyreğe göre -14.0 puan düşüş.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%34.6
ROE %34.6 — yüksek özkaynak verimliliği.
FAVÖK Marjı
%27.4
FAVÖK marjı %27.4 — operasyonel olarak çok verimli.
Brüt Kâr Marjı
%32.9
Hasılat başına brüt kâr %32.9. Sektöre bağlı olarak değerlendirin.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%-0.6
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %-0.6'i. Negatif FCF — şirket nakit tüketiyor.
التقييم
F/K Oranı
3.8x
القطاع: 18.1x
F/K 3.8x — sektör medyanının (18.1x) %79 altında. Değer yatırımı açısından cazip.
PD/DD Oranı
1.80x
القطاع: 2.14x
PD/DD 1.80x — sektör medyanı (2.14x) altında veya yakın. Makul değerleme.
EV/EBITDA
8.2x
القطاع: 7.7x
EV/EBITDA 8.2x — sektör medyanının (7.7x) %5 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
المديونية
Cari Oran
1.33x
Cari oran 1.33x — kısa vadeli borçları rahatlıkla karşılayabilir.
Net Borç / EBITDA
4.5x
Net Borç/EBITDA 4.5x — yüksek borç yükü. Borç servisi baskı oluşturuyor.
Borç / Özkaynak
2.09x
Borç/Özkaynak 2.09x — yüksek kaldıraç. Borç döngüsü değişimlerine karşı hassas.
Faiz Karşılama Oranı
8.4x
Faiz karşılama 8.4x — faiz yükümlülükleri rahatça karşılanıyor.
النمو
Hasılat Büyümesi (YoY)
%+600.4
Hasılat yıllık %600.4 büyüdü (2026/6) — güçlü büyüme. Sektör genişlemesi ve/veya pazar payı artışı.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%+1682.6
Net kâr zararlıdan kârlıya döndü (2026/6). Önemli iyileşme.
شرح النتائج
Lothien Sağlamlık
85/100
Çok güçlü sağlamlık skoru (85/100). Damodaran değerlemesi, Dalio risk analizi ve bilanço kalite kriterleri büyük ölçüde karşılanmış.
Çok Güçlü
Potansiyel
+67.2%
Artı %67.2 beklenen değer (76.34) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %75.
Bileşenler: FK hedefi: 136.95 | PD/DD hedefi: 57.42 | EV/EBITDA hedefi: 43.26 | DCF hedefi: 101.59
Damodaran Değerleme
81/100
Güçlü Damodaran değerlemesi (81/100). ROIC sermaye maliyetini karşılıyor, şirket değer yaratıyor. Eksik/sorunlu: ROIC banka/finans için tanımsız — mevduat/prim fonlaması borç değil hammaddedir; değerleme öz-sermaye (P/DD) tabanlı yapılır.
Çok Güçlü
Dalio Risk Analizi
66/100
Orta düzey borç riski (66/100). Faiz karşılama oranı 8.4x — güçlü. Borç/EBITDA 4.5x — yüksek borç yükü.
Kaldıraç: 50/100 | Borç Servis: 83/100 | Kalite: 75/100
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
101.59
DCF modeli 101.59 hedef değer üretmiş — güncel fiyata göre %122.5 ucuz.
Mevcut fiyat: 45.65
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
1/9
Zayıf Piotroski (1/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor. Not: Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Zayıf
Graham İçsel Değer
NT$71.5
Graham içsel değer: NT$71.5. Ucuz
Ucuz
⚖️ مقارنة القطاع
F/K Oranı
3.8x
vs 18.1x
Sektör medyanının %79 altında — ucuz
PD/DD Oranı
1.80x
vs 2.14x
Sektörden %16 daha ucuz (defter değerine göre)
EV/EBITDA
8.2x
vs 7.7x
Sektörden %5 daha yüksek EV/EBITDA
Net Kâr Marjı (TTM)
%27.1
vs %35.5 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %27.1
TRAMA-99 Trend — TRAMA Yakınında
Fiyat (45.95), TRAMA-99 çizgisi (45.04) ile yakın seviyede (%+2.0). Önemli karar bölgesi — kırılım yönü trendi belirleyecek.
السعر:: 45.95
TRAMA: 45.04
الفرق: %+2.0
الرسوم البيانية
المؤشرات
انحراف بولينجر
?
عتبات RSI
?
6177 — التوافق مع التمويل التشاركي
جارٍ التحميل…
درجات صحة لوذيان والتحليلات في هذه الصفحة لأغراض إعلامية فقط. لا تشكل نصيحة استثمارية.