/
Войти
Оценки анализа
Оценка надежности Lothien?
73/100
Çok Güçlü
Веса факторного балла и временных горизонтов измерены только по прошлым данным компаний, которые торгуются сегодня; компании, ушедшие с биржи в прошлом, в это измерение не входят.
Neden bu skor?
Damodaran ?
67/100
Dalio Risk ?
86/100
Piotroski ?
4/9
Nötr
Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Graham ?
NT$160.1
Ucuz
Активная метрика?
4/4
Уверенность?
75%
Сводка надежности Lothien
39/100
Lothien Sağlamlık: Zayıf (39/100)
Olumsuz göstergeler ağır basıyor. Finansal yapıda zayıflıklar mevcut. | Kısa Vade: Olumlu | Uzun Vade: Nötr | Pozitif: 6 | Negatif: 7 | Nötr: 1
Net Kâr Pozitif
Son çeyrekte NT$240M net kâr açıklandı. Şirket kârlı.
Çeyreklik Kâr Düşüşü
Net kâr bir önceki çeyreğe göre %-77.2 geriledi (NT$1.1B → NT$240M). Kısa vadede olumsuz sinyal.
Yıllık Kâr Geriledi
Geçen yılın aynı dönemine göre net kâr %-69.5 düştü. Uzun vadede endişe verici.
3 Çeyrek Üst Üste Düşüş
Son 3 çeyrek üst üste kâr düşüyor. Aşağı trend endişe verici. Sonraki çeyreğe dikkat.
Yıllık Hasılatta Daralma
Yıllık hasılat %-11.8 düştü. Şirket daralmada.
Çok Düşük Net Kâr Marjı
Net kâr marjı sadece %2.2. Küçük bir maliyet artışı şirketi zarara sokabilir.
Net Nakit Pozisyonu
Şirketin nakdi borçlarından NT$18.0B fazla. Borç riski düşük.
Kârlı ama Nakit Üretemiyor
Net kâr pozitif (NT$240M) ama FCF negatif (-NT$746M). Yatırım harcamaları yüksek veya alacak birikimi var.
FAVÖK Düşüşü
FAVÖK çeyreklik %-43.0 düştü. Operasyonel performans zayıflıyor.
Makul F/K
Trailing F/K: 8.2. Makul değerleme aralığında.
Defter Değerinin Altında
PD/DD: 0.84. Hisse defter değerinin altında işlem görüyor. Değer tuzağı mı yoksa fırsat mı iyi analiz edilmeli.
Düşük EV/EBITDA
EV/EBITDA: 1.7. Operasyonel kârlılığa göre ucuz değerleme.
Lothien Sağlamlık Skoru: 73/100
Bileşik algoritma değerlendirmesine göre şirketin finansal yapısı güçlü görünüyor.
Sonraki Çeyrek: Artış Beklentisi
Pusla tahminine göre bir sonraki çeyrekte kâr %+155.8 artabilir (NT$240M → NT$613M).
Дата данных 2026-10-16 Не является инвестиционной рекомендацией; цифры — результат расчёта по правилам модели. Как рассчитываются оценки
Паспорт оценки
Методика
Как рассчитываются оценки
· Табель оценок
Дата данных
2026-10-16
Периодичность обновления
Плановый расчёт в рабочие дни в 19:30 по стамбульскому времени; не каждый символ обновляется при каждом запуске
Кратко о методикеОценка надёжности Lothien (0–100) — взвешенное сочетание частных оценок, рассчитанных по фиксированным правилам на основе опубликованной финансовой отчётности и ценовых данных (оценка по Дамодарану, риск по Далио, F-показатель Пиотроски, качество прибыли, моментум и другие). Правила применяются автоматически к каждой охваченной акции с весами, которые зависят от сектора.
ДопущенияРасчёты опираются на последнюю опубликованную компанией финансовую отчётность и на ценовые данные, которые могут поступать с задержкой. Если отчётность за четыре квартала не опубликована, годовые показатели могут масштабироваться по имеющимся кварталам. Параметры модели — безрисковая ставка, премия за риск и долгосрочный рост — фиксированные допущения для каждой биржи и не содержат ожиданий по конкретной компании.
Конфликт интересовЗаявление о том, владеют ли MIDAK, оператор Lothien, или его команда позициями в этих акциях, не публиковалось. Показатели рассчитываются автоматически по одним и тем же правилам без учёта таких позиций.
ПредупреждениеЭта информация не относится к инвестиционному консультированию и не является инвестиционной рекомендацией. Показатели — результат работы моделей, основанных на правилах, и могут не соответствовать вашему финансовому положению или вашим предпочтениям по риску и доходности. Решение об инвестициях, принятое только на основе этой информации, может не привести к ожидаемым результатам.
Результат модели; не является инвестиционной рекомендацией; разные модели могут расходиться. Сообщить об ошибке
Анализ рисков (VaR)
Yüksek
252 дней
Годовая волатильность ?
%53.4
VaR 95% ?
%5.77
макс. дневной убыток
VaR 99% ?
%8.06
макс. дневной убыток
CVaR 95% ?
%7.57
ожидаемый убыток (хвост)
Макс. просадка ?
%53.5
30.09.2025 → 11.09.2026
Асимметрия ?
1.13
Parametrik%5.77
Historik%3.32
Cornish-Fisher%2.14
Распределение доходности
Оценка стоимости
Потенциал?
+87.0%
ROIC ?
16.6%
Значение DCF ?
78.44
Долговой цикл?
Erken Genişleme
Анализ баланса?
Q2026/6
Net kâr çeyreklik %-77.2 düşerek 239.8M TWD oldu
Yıllık net kâr %-69.5 geriledi
Hasılat çeyreklik %-8.0 düştü (11.1B TWD)
Yıllık hasılat daraldı (%-11.8)
Brüt kâr marjı: %21.4
Net kâr marjı düşük: %2.2
FAVÖK çeyreklik %-43.0 düştü (1.1B TWD)
FAVÖK marjı düşük: %10.2
Toplam borç %+11.7 arttı → 16.2B TWD
Net nakit pozisyonunda: -18.0B TWD (borçsuz)
Borç/Özkaynak oranı düşük: 0.45x
Cari oran: 1.78x — yeterli likidite
Nakit ve benzerleri: 34.2B TWD
İşletme nakit akışı pozitif: 510.3M TWD
Serbest nakit akışı negatif: -746.1M TWD — yatırımlar nakdi aşıyor
ROE düşük: %0.7
ROA düşük: %0.3
Toplam varlıklar: 70.2B TWD (%-2.7)
Özkaynak: 36.3B TWD (%+0.5)
İşletme kârı pozitif: 899.8M TWD
Faiz karşılama oranı güçlü: 7.6x (Faiz: 148.3M TWD)
Ödenmiş sermaye: 345.2M TWD
Net işletme sermayesi pozitif: 22.5B TWD
CAPEX: 1.3B TWD (Hasılatın %11.3'i)
Son 6 çeyrek ardışık kâr
Fiyat TRAMA-99 altında: %-10.9 — teknik trend olumsuz
Direnç seviyesi: TRAMA-99 = 103.06 TWD
Likit varlık ağırlığı yüksek: Dönen varlıklar toplam varlıkların %73'i
Фундаментальный и технический анализ
Рентабельность
Net Kâr Marjı
%2.2
Net kâr marjı %2.2 — pozitif ancak düşük. Bir önceki çeyreğe göre -6.6 puan düşüş.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%10.3
ROE %10.3 — orta düzey özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı
%10.2
FAVÖK marjı %10.2 — orta seviye operasyonel verimlilik.
Brüt Kâr Marjı
%21.4
Hasılat başına brüt kâr %21.4. Sektöre bağlı olarak değerlendirin.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%0.8
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %0.8'i. Orta FCF — yatırım harcamaları operasyonel kârı kısıyor.
Оценка
F/K Oranı
8.2x
Сектор: 27.6x
F/K 8.2x — sektör medyanının (27.6x) %70 altında. Değer yatırımı açısından cazip.
PD/DD Oranı
0.84x
Сектор: 3.41x
PD/DD 0.84x — sektör medyanının (3.41x) çok altında. Defter değerine göre ucuz.
EV/EBITDA
1.7x
Сектор: 14.9x
EV/EBITDA 1.7x — sektör medyanının (14.9x) %89 altında. EBITDA’ya göre ucuz.
Задолженность
Cari Oran
1.78x
Cari oran 1.78x — kısa vadeli borçları rahatlıkla karşılayabilir.
Net Borç / EBITDA
2.2x
Net Borç/EBITDA 2.2x — yönetilebilir borç seviyesi.
Borç / Özkaynak
0.45x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı
19.1x
Faiz karşılama 19.1x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
Рост
Hasılat Büyümesi (YoY)
%-11.8
Hasılat yıllık %-11.8 geriledi — önemli ciro düşüşü.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%-69.5
Net kâr yıllık %-69.5 gerilemiş (2026/6) — ciddi kâr erimesi.
Пояснения к оценкам
Lothien Sağlamlık
73/100
Çok güçlü sağlamlık skoru (73/100). Damodaran değerlemesi, Dalio risk analizi ve bilanço kalite kriterleri büyük ölçüde karşılanmış.
Çok Güçlü
Potansiyel
+87.0%
Artı %87.0 beklenen değer (170.14) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %75.
Bileşenler: FK hedefi: 231.08 | PD/DD hedefi: 273.00 | EV/EBITDA hedefi: 273.00 | DCF hedefi: 78.44
Damodaran Değerleme
67/100
Orta Damodaran skoru (67/100). ROIC (%16.6) – WACC (%9.1) farkı +7.5 baz puan. Değer yaratma kapasitesi sınırlı.
Güçlü
Dalio Risk Analizi
86/100
Düşük borç riski (86/100). Faiz karşılama oranı 19.1x — güçlü. Borç/EBITDA 2.2x — yönetilebilir.
Kaldıraç: 67/100 | Borç Servis: 95/100 | Kalite: 78/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%16.6
ROIC (%16.6) sermaye maliyetini 7.5 puan aşıyor → şirket değer yaratıyor.
WACC: %9.1
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
78.44
DCF (78.44) güncel fiyatın %13.8 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.
Mevcut fiyat: 91.00
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
4/9
Zayıf Piotroski (4/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor. Not: Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Nötr
Graham İçsel Değer
NT$160.1
Graham içsel değer: NT$160.1. Ucuz
Ucuz
⚖️ Сравнение секторов
F/K Oranı
8.2x
vs 27.6x
Sektör medyanının %70 altında — ucuz
PD/DD Oranı
0.84x
vs 3.41x
Sektörden %75 daha ucuz (defter değerine göre)
EV/EBITDA
1.7x
vs 14.9x
Sektörden %89 daha düşük EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%16.6
vs %9.1 WACC
ROIC 7.5 baz puan sermaye maliyetini aşıyor
Net Kâr Marjı (TTM)
%6.3
vs %15.8 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %6.3
TRAMA-99 Trend — Düşüş Trendi
Fiyat (91.80), TRAMA-99 çizgisinin %10.9 altında. Düşüş trendi sürüyor — teknik görünüm olumsuz. TRAMA, üstüne kırılana kadar baskı devam edebilir.
Цена:: 91.80
TRAMA: 103.06
Разница: %-10.9
Графики
Индикаторы
Отклонение BB
?
Пороги RSI
?
6176 — Соответствие нормам исламских финансов
Загрузка…
Баллы надёжности Lothien и анализы на этой странице предназначены только для информационных целей. Они не являются инвестиционной рекомендацией. Перед принятием инвестиционных решений проконсультируйтесь с лицензированным инвестиционным консультантом.